报销借款采购流程.doc

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费用报销流程
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费用报销流程
<责任部门：财务部>
报销人
总裁办
财务部
部门主管
签字确认

经办人

总裁签批
总助审核

付款记帐

审 核

采购报销流程
<责任部门：财务部>
采购部
质检部
仓储部
总裁办
财务部
部门主管
签字确认

经办人

质量检验

开入库清单

仓管入库验收

总裁签批
总助审核

付款记帐

审 核

注1：经办人需在业务办理完成后3日内履行报销手续。
注2：采购物品的业务发票后要附相关业务入库单据并有相关责任人验收合格签字，否则财务不予付款或核销借款。

借款（付款申请）管理流程
申请部门
总裁办
财务部
部门主管
签字确认

采购借款/出差借款

总助审核

总裁签批

审 核（附合同/申请）

付款记帐

注1：请款人需在业务办理完成后3日内核销借款（借款核销流程按一般报销流程执行）。
注3：提出付款申请需提交相关附件，包括出差申请，采购合同、采购申请单、发票等。

采购申请流程 <责任部门：采购部>
需求部门
行政/仓储部
计划部
总裁办
采购部
财务部
合同汇审（合同章汇签）
领用申请

发放记账

有库存

没有库存
采购申请计划

总裁审批
总助审核

市场调查（草拟合同）
采购执行

审核记账
预算审核

注：领用申请三联：第一联（财务部留存，发放部门每周五汇总交于财务部）、第二联（发放部门留存）、第三联（领用部门留存）

产品入库流程 <责任部门：仓储部>
生产部
采购部
质检部
仓储部
财务部
计划部
签字确认

生产成品

签字确认

采购材料

签字确认

检
验

登记入账

开入库清单

清点入库

审核记账（采购发票/入库单）

保存原始凭证

保存原始凭证

录入库数据审核

（此流程不需要计划部录入数据，仓储部开入库清单后记账就已经录入系统创建入库数据了，计划部打开系统就可以看到入库的内容）

入库单分三联：第一联（财务部留存，采购部拿到入库单后附于发票后交财务部审核记账）、第二联（仓储部保管）、第三联（生产部/采购部留存）

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费用报销流程
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