付款审核审批制度.doc
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4、合公司实际情况,特制定本流程。第一条 采购审核流程1、 采购人员需认真填写费用申请单,注明采购用途,注明货品名称,规格型号,并至少提供3家或以上没有关联关系的供应商,同时将供应商的名称、地址、联系电话、联系人或负责人、合同(如有需提供)等详细资料递交至审核专员。2、 审核专员接到采购申请后在1个工作日内提出本人审核意见至公司分管 领导,由分管领导给出审核建议,审核专员需在3个工作日内把审核意见、建议反馈至采购人员。特殊情况加急办理,在1个工作日内完成。第二条 费用审批流程1、 申请人需认真填写费用申请单,注明申请事由,费用金额,对方联系方式等相关信息,经分管领导签字后递交财务部。2、 财务部需
5、在3个工作日内审核复核完毕,加急情况1日完成,并及时回馈告知款项申请人。第三条 借款流程1、 借款人需提供费用申请单或出差申请单、借据等手续(需要分管领导签字),到财务借支。2、 借款人必须认真清理自己的各项借、欠款,逾期不报账或偿还借款,将不予借支下笔款项。第四条 原则上所有款项支付都必须先有资金申请计划,特殊情况也允许临时申请款项,但此种情形每周只能出现一次,否则财务部门有权不予支付。第五条 此规定自公布之日起执行。注:所有款项须有副总签字认可此事,2000元以上需走审核审批流程。2000元以上10000元以下需1-3个工作日审核完毕,加急的1天审核完毕。10000元以上的金额需3-5个工
6、作日审核完毕,并及时通知经办人。付款需提前1天预约。 财务部 2013年7月15日 公司报销制度为配合公司的全面发展和管理,建立健全的财务机制,以便于实际工作中执行和操作,根据公司目前的发展状况特制定以下财务细则:费用报销的标准及需要完善的手续:市场部:市场部人员餐补每人25元/天(含早餐补助5元,早上8点钟之前出差的有早餐补助,以车票时间为准,午餐、晚餐各10元),交通补助每人15元/天(有派车一同出差的没有交通补助),住宿费每人60元/天。员工两人一起出差(异性同事出差除外),住宿费按原标准80%执行。出差期间发生的个人费用一律由出差人员自负。出差回来后3日内详填费用报销单,后附车票、发票
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