营业款收缴存放流程.doc
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4、围本流程适用于xxx日常收银营业款的收缴、存放工作。3 流程规则3.1 营业款收缴:3.1.1 营业款收缴包括:现金的收缴及银行卡结算方式收入款项。3.1.2 收银员必须在岗位地点清点营业款,制作“收银员货币缴款单”,严禁将营业款带出乐园或离开指定位置。3.1.3 银行卡签购单金额与电脑收银明细表金额不相符,以签购单金额为准,差额部分视同收银员长短款处理。3.2 营业款存放3.2.1 营业款存放、出库时,由保安员维持秩序,禁止无关人员进入集中收款室。3.2.2 存放营业款的保险柜是专门购置顶部摇箱式保险柜。3.2.3 保险柜操作员由收银组长、保安队长担任,保险柜密码由收银组长保管,保安队长保管
5、保险柜钥匙,应急密码钥匙由财务经理保管。3.2.4 保险柜操作员的变动,由所在部门经理授权,并书面知会财务部门。3.3 罚则:3.3.1 操作人员未按规定填写“营业缴款清单”和“营业款存放记录本”,每次处以书面警告一次。3.3.2 操作员未正确清点收银包数,少交、漏交营业款或未及时将营业款交存银行的,每次书面一次,并辅以经济处罚100元;情节严重者需予记过处理,并负责赔偿公司由此造成的一切损失。4 流程涉及部门的主要职责4.1 收银员:负责营业款的清点、上缴;填制“收银员货币缴款单”。4.2 收银组长:负责营业款的收取、核查、进出库及金库资金的安全。4.3 保安员:负责维持门店收缴营业款过程的
6、秩序,保护资金安全。4.4 保安队长:负责收缴营业款过程、金库资金的安全。4.5 总务部:负责对固定时间派出营业款送钞车。5 流程结构本流程与各项业务收银作业流程相衔接。6 流程的输入输出6.1 输入- 银行卡销售明细表- 银行卡签购单6.2 输出- 收银员货币缴款单- 营业缴款清单第二部分 流程描述1 清点营业款、作单1.1 收银员在当班结束后,将备用金、各类单据及当班所收的现金在当值岗位地点做单。1.2 收银员按公司规定的金额留存备用金,将备用金装入备用金钱袋。收银员留存的备用金,应从面额最小的钱币开始点起,以便下一班找零所用。1.3 收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数,然后按规
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