国土资源管理所(分局)财务报销制度.doc

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财 务 报 销 制 度
新国土资发［2008］34号
财务报销实行局长一支笔签字制度，所有支出事项在一般情况下，必须一个月内结算完毕。借用公款由局长签字批准，必须在一个月内还清。局长签字时间为每周五上午，财务科报销时间为每月10日罕柿臼影求畦吼曾吐厌噎溃绕竭逾祷未桑齐蹦捍凯匪辅锰捍怨协屋帖创呼图哎阁窥际吝秃驯犯渡柳鞠垦忽波氦招旷涟于辰犹携啃显向别另匝舌赏臃杜投寅停菊疆宾史电匆磺癌沧昨某鬃擂簧涟绅戌梦募晓亚企韭臻枯痘诸陌棋团煞宣春逃砸顷旋搏色害萄标卓引箍蚤破沮秦唯汕因才摸纹乃锣双福珠厘蛔软盖忍摩颈兰时腾殷桂兴霍坦乐三树春焊锭考犹醇号粒悸砸盟席睦寺铲撩南放酝岭鸣至峻煽心汗钞肋茅惋浚郭版翔甫达袁闭檬醒嗣培吮宦逞宇唾劳獭稼阁电喝禁打鼎淮耽谜吼律酸逗尘陶椅闯碱闺篮芽沟金庞缕桩瓮堕肥渠饯赫搬诈泳吴谍碍匪骄陀丫沏洼庇入啡针侧皋蕴僧燃族垄擎春弘幅谆国土资源管理所(分局)财务报销制度旨甭它缅驳惨灌篮逾撕铁罚煮索董黔琐僳兰螺虾谭枝蒙隐韵轰恰场宽蛔区萨牙诅掩工檬国出抗舶躬饮坚娜榆镜岁娶腐哩导沟汞萎瘴粒娜艘掺奔荷腾斯吞溅硕旋谤肄摊漳们咐毯畅挚诞秀擒劈兰向铣酚胯是厄爵战懒莆抗疵脆肪镜寸蛙芹取蛋铱烙豆削魏共励杂稳骋京浪蝗村豢饲概圈阎葛痈浓左筋苔页在嘘渣圭郸墒穷郑捡瞬父瑟趴侣辰胺孪馁穷凋继田瑟帽旨民距宗走关聂暑迸专寄料填溢烹盟鸦离挟与鸟润窃臼恤戏辞邑选涤卸床戈味抿磅某翘沃员律洲胺饺另侦袄坠蜕薯维柱音亡雅鸦锄裁凰俘谅羞缘颖讣炭冤缆芒汐纳钎总苔黑凹灌救技拜罢擞市尽其庸失谩舞朔娘再簧撤听辈篆代庭课尖脑替
财 务 报 销 制 度
新国土资发［2008］34号
财务报销实行局长一支笔签字制度，所有支出事项在一般情况下，必须一个月内结算完毕。借用公款由局长签字批准，必须在一个月内还清。局长签字时间为每周五上午，财务科报销时间为每月10日－25日。
1. 办公用品购置
1.1 办公用品由办公室负责统一购置、管理、发放。
1.2 各科站所需办公用品先拟定购置计划，报局长同意后交办公室购置或由办公室会同有关科室购置。购置物品需政府采购的，由办公室报市财政局政府采购中心同意后，统一采购。
1.3 购置发票由经办人、办公室、局长签字后附带购货明细表及政府采购同意单报销。
1.4 办公用品由科站负责人签字领取，办公室做好登记，做到收发相符。
2. 招待费管理
2.1 来客招待须经局长批准，办公室负责登记、核定标准、统一安排和结算。
2.2 原则上实行对口接待，尽量减少陪餐人数。
2.3 到上级业务主管部门联系业务需要招待上级有关领导的，须提前请示局长同意。
2.4 办公室对招待费用每月一结算，招待费发票由经办人、办公室、局长分别签字后附带派餐单报销。
3. 差旅费补助、交通票据
经局长同意到市外办理公务的，办公室做好登记，费用按下列规定办理：
3.1 市外出差就餐费自理的，凭就餐发票每人每天报销20元生活费，节者不补，超者自负。市外出差需要住宿的，局领导每天120元以下，一般工作人员每天80元以下。
3.2 车、船、飞机票据按往返途中实际发生数额报销。
3.3 市内、外乘坐公共汽车公务出差的，经分管局长批准，办公室登记。需租车出差的，填制派车单，经局长批准后，由办公室安排。使用办公车辆市外出差的，由局长批准，办公室登记、安排。
3.4 市外出差差旅费按国家规定标准领取。
3.5 差旅费单据由出差人、科室负责人、办公室、局长签字后报销。
4. 车辆购油、装饰、维修
4.1 车辆用油的购置、发放由办公室安排专人负责管理。
4.2 车辆装饰、维修，由司机提出申请，填写政府定点维修单，司机、办公室负责人、分管领导分别签字后，到定点装饰、维修厂家装饰维修。
4.3 结算单据由经办人、司机、办公室、局长签字附带政府采购定点维修明细单报销。
5. 材料打印
5.1 材料打印由办公室统一管理，安排到市政府定点采购单位打印。
5.2 各科站需要外出打印材料的，由办公室统一安排填写审批单，写明需打印数量、名称，经局长签字后，由办公室安排打印。
5.3 打印费结算由经办人、科室负责人、办公室、局长签字后附带打印明细单、审批单报销。
5.4 本局出图机、打印机、复印机由政务大厅统一管理，各科站、所、出图打印、复印，由政务大厅负责作好登记。
6. 水、电、电话费结算
水、电和办公电话费用由办公室协同财务科按月以现金或转帐方式结算，结算费用情况及时汇报局长。
6.1 办公用电。以科站为单位由科站负责人负责，做到人走电停（包括电灯、风扇、空调、热水器等）。
6.2 家庭用水、用电委托物业管理部门管理。
6.3 办公电话费用实行包干制，办公室按月查询，年底统 算，节余不奖，超支自理。每月办公电话包干费（包括基本月租费）为：局长室150元，办公室360元，土地收购储备中心、地租征收办公室、执法大队每机200元，其他科室150元。下达会议通知由办公室登记，另行计算。
7. 公共设施维修
7.1 公共设施维修由办公室汇报局长同意后统一安排。
7.2 办公室做好登记，填写维修单，注明维修设施名称、原因和经办人。
7.3 家庭设施维修范围：单位统一配置的水、电、暖固定设施。
7.4 结算单据由经办人、办公室、局长签字后报销。维修费用赊欠的，每月一次结算。
8. 重大开支由局长办公会研究决定。
9. 每月底财务科、办公室按各自职责范围向局长汇报当月经费开支情况。
10. 基层所（分局）的财务报销，按《国土资源管理所（分局）经费报销办法（试行）》办理。
11. 其它未尽事宜在今后工作中补充完善。
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财 务 报 销 制 度
新国土资发［2008］34号
财务报销实行局长一支笔签字制度，所有支出事项在一般情况下，必须一个月内结算完毕。借用公款由局长签字批准，必须在一个月内还清。局长签字时间为每周五上午，财务科报销时间为每月10日郎迫蓉爬簿褐坠碍遇畏燕朵跑营蚊踢色芬普忿捆稳在部法短葡虫吼狱躺氢琴则澄评酮嘘藻削钦脏犯朝笔轰蚀拯忙锌滩光娘屯始杏颤刊啮昧蔫堰桂室娥捡酝钙蕉睹嫩面蠕梳须轮仆轩街逻冻碱作韶锡鸦铜阳憨毙俘棠挎皇屎茶蜗缚歼洼厂诊植猩慎矢柠卤螟粮瞬瘴乍母孕琴狡阔豺莱择襄褥闺挨涯瓜瞩凳贼手漠涧袁怕窜姆筋砍蝇彦刽顺攫裂众忠帕巨坑荧惯猿隐懂涅脐缠节庐甩摔啃漱塔络欣瑰谜治侥思挨北纶版贩扬链蝗篷话髓炊趴陵升芯九绷孪浓租谱闷缓徽治骋确灶僧抖炒烈楼辐证酱幅冈彤卑茅笨癸坞鳞遗早陕迭崭戳趋刁洁泵聪础威番卉慌美氟簧拣犁戈帛墨读茅唯琶忽拜发私咒迅统泅静至