上门收款协议范本(新).doc
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1、上门收款合作协议委托人:北京奥士凯物美*商业有限公司 (以下简称甲方)住 所: 北京市东城区朝阳门内大街271号*联系人:*安凤起电 话:64057032传 真:邮 编:100009受托人:中国邮政储蓄银行有限责任公司北京东区*支行 (以下简称乙方)住 所:北京市朝阳区西大望路59号甲3号楼联系人:马海涛电 话:67710380401传 真:64716180邮 编:100102为了进一步促进银企合作,更好地为企业提供多方面的金融产品和金融业务,经双方友好协商,就甲方及甲方所属北京奥士凯物美*商业有限公司朝内菜市场(地址:北京市东城区东四北大街乙528号*)、北京奥士凯物美*商业有限公司新兴里店
2、(地址:东城区新中西里26号*)、北京奥士凯物美*商业有限公司交道口店(地址:东城区安定门内大街291号*)3?家门店与乙方合作达成如下合作协议:一、业务合作范围1.收款服务:(1)甲方同意委托乙方作为甲方所属3?家门店全部营业款项及柜台租赁费等应缴款项的收款银行,由乙方利用自身网点优势,为甲方3?家门店提供免费上门收款及其与甲方之间的账款结算金融服务。2.零钞兑换(1)乙方每月为甲方提供60?万元的货币兑换服务。(2)甲方兑换零钞需提前五?个工作日通知乙方,甲乙双方将要兑换的货币封入款箱随运钞车进行交接兑换,进行货币兑换工作。二、业务合作方式1.一般账户开立:甲方及甲方所属3?家门店需分别在
3、乙方下属的中国邮政储蓄银行有限责任公司北京朝阳区交道口*支行开立一般*账户,甲方营业款均在开立的一般*账户中进行结算,账户的开立条件和程序和使用须符合按人民银行、监管机构相关规定以及乙方的业务制度要求执行。账户名称:北京奥士凯物美*商业有限公司 帐账 号:100311314170010001 * 账户名称:北京奥士凯物美*商业有限公司新兴里*店 帐账 号:* _账户名称:北京奥士凯物美*商业有限公司*朝内菜市场 帐账 号:* _账户名称:北京奥士凯物美*商业有限公司交道口*店 帐账 号:100311316980010001 * 2.上门收款(1) 收款范围:本协议列明甲方所属3?家门店全部营业
4、款项及柜台租赁费等应缴款项由乙方负责收款。(2)收款时间:乙方应每天赴甲方所属3?家门店进行收款(周六、日除外),收款时间段为每日上午?点9:30?点11:30之间,具体时间由乙方自行安排。春节假期期间除夕当日上门收款?1一次,农历初一至初六期间上门中途收款2?次,其它长假期间中途上门收款2?次,收款的具体地址、负责人以及联系电话由甲方提供并交乙方进行备案(见本合同附件)。如甲方收款信息变动应提前5个工作日告知,并向乙方提供变动后的地址、负责人及联系电话。办理业务前,甲方应向乙方书面提供甲方负责上门收款业务的指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息,并加盖甲方公章,甲方
5、如需变更指定人员,应提前5?个工作日书面通知乙方,并提供上述信息,配合乙方办理相关变更手续;乙方应向甲方书面提供乙方负责上门收款业务的指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息,并加盖乙方公章,乙方如需变更指定人员,应提前5?个工作日书面通知甲方,并提供上述信息,配合甲方办理相关变更手续。(详见附件1)如遇甲方在特定日期不营业而或不需要收款服务的,甲方所属门店应提前2个工作日书面通知乙方。(3)收款划账:乙方为甲方3?家门店进行上门收款服务所收到的款项均分别存入本协议第二条所列对应账户,并与该条所列甲方账户之间进行结算。钞券清点无误的,乙方应于收款当日入账(周六、日及法定
6、节假日顺延)。乙方每次上门收款现金当日划入甲方所属门店指定的一般账户内。(4)对账单:乙方根据甲方所属门店需求向甲方提供打印对账单服务。(5)账户款项:甲方因资金归集的需要,可随时(遇节假日顺延)从3?家门店一般?结算账户内划款至甲方在我行开立的资金归集一般?账户内,甲方在我行开立的一般?账户资金每年上划物美集团总部不超过12?次(含12次),超过12?次的经甲乙双方协商达成一致后,方可上划。(6)转账方式:甲方所属门店人员将转账支票同营业款一同封入款箱内,交到乙方下属的支行办理转账业务。三、业务合作规范1. 上门收款上门收款采取款箱交接方式,甲方所属门店负责在乙方每日上门收款前将营业款等汇总
7、后由双人装箱、封箱和交接。甲方须按照乙方要求,按各券别足百张缴款,并将所缴款项各券别百张(枚)为一把(卷)捆扎,并在捆扎纸条上注明部门名称、日期、加盖经手人名章,装入款箱,填写“现金存款凭条”(一式二联)一并装入款箱,并加双锁和封志。双方交收款箱时,甲方保证整个交接过程应在监控下进行。收款车到双方确定的交接地点(即监控地点)与甲方所属门店指定的负责人进行签收,甲方所属门店店指定的负责人填写交接清单,并由甲方双人签章,振远公司与甲方门店双方各保存一份,由甲方所属门店分店人员双人将款箱送至运钞车内指定位置,乙方接收款箱后带回乙方所属交道口支行,由双人在监控下开箱进行清点。甲方指定人员在交付款项前,
8、应查验认证服务车辆号牌、上门服务人员姓名、证件号码等信息是否与约定信息内容一致,经对上门服务人员身份验证无误后,甲方方可进行交接。2.长短款及假钞处理甲乙双方装、开箱时必须双人装、开箱,乙方应在监控设备下拆包清点,甲方同意根据乙方监控录像确定是否存在长短款及假币。若发生长款、短款或假币情况,经乙方复核确实与交接单不符的,长、短款由乙方按实际金额入账并开具据差错证明单;如发现假币应由乙方盖假币章,开具据差错证明单,并同时开具据假币收缴凭证,乙方按扣除假币后的实际金额入账。假币收缴凭证、差错证明单(一式两联)于下一次次日收款时随同款箱交给甲方相关门店,甲方相关门店核实盖章后返回乙方一联差错证明单、
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