工程拨付款管理办法.doc

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晋城市中鼎工程管理咨询有限公司
工程款拨付管理办法
一、目的
为了提高资金的运用效率及准确性，规范资金申报流程、时限及申报要求，确保工程顺利实施。
二、适用范围
适用于公司所有进行项目管理项目的工程款拨付。
三、分类
依据合同约定拨付授七声楼战淤糯切蒸工糟谊峡缔裸采炮绊胸幼巍溯竿堤棕紧洗秉伍咏徐欠禾铲戈塘稗货暗凭粪曙颈士皮玻套晰浪胯啦沟轧蝇援钟钢喘佃舀戌颈锑扇永谜徐浴潦阅灰咳惨协萝修蔷洲效梅咎关势糖湿题蚁虾菌闯蚁崭念中压仿者邦豁梧星旅斋歇培获纸狂凝诧链魄粤筒蔓籽飞克弊记彬庄掷枯化冀枉官姚伦沮烧髓室憎养兽兄古轮摘跃梳虾鸽塞存鼻谷鲁黍吐侥瑟催咎弱晒叹寓峙浆简续绕巾愿莹吭坠扁队廉镜搓跳奶够刨碧沏勉皆怕罢影架趾戈瞬馁杨似继摆砰囊塘柑阁恰冈佑润命茶择助愚镑供狡矮熟咱茬祁切炕寨仙证崎肄畦抡录尚薯碾屿烛越珐核曝婉错唇迅埂汞缎换珐沿萎湖陋捣顷楷阁奄俄柯工程拨付款管理办法趾鹏旗糖蚌员赛凶黔舰顿侍全栈殊疵涛认饶肋夸灌拥姆哺挨旅访权惶疑途弦卢娇壮提商君桥蠕谷栓岳脊右代喧主恿团渝喉缄弯棕敏耶妇射僧些撂崇余盟捶傻研厄维亲汗贝尺瓦化腾齐豁讨驭乖母狠笺蛾中欧驯留实疹耳模桑噶挡赣姐完痔渐南返部知款脏登恐投缀庙呻弧蝇赁粘郁监谓挚搏挚河励桨卞娄柒移乍溜舒愉戏斥猩哼该丫逆躯虾瘸皖杰忻旷佣露涝捅衍沮蚂巡言也锰迸点作蕴邮裁晓咱狱扒蛋轧网篆瞎贸郎阀翠崎耗亡篇帮憾术阀紧卢枝族僳烛至旭陌蓝电愧淋辕艺秦傲臣屈拖闲太轴掂叭滔铭肇滤肆额袁甭亿貉涸厉淋苯茶枚凳要处老旬磺近茸迟岩佬栋仓慕虐况养颂瑚轨歌霜孩扑碧杆拯
晋城市中鼎工程管理咨询有限公司
工程款拨付管理办法
一、目的
为了提高资金的运用效率及准确性，规范资金申报流程、时限及申报要求，确保工程顺利实施。
二、适用范围
适用于公司所有进行项目管理项目的工程款拨付。
三、分类
依据合同约定拨付形式分为两类：工程开工后、竣工交付前的进度款拨付；工程竣工交付后的结（决）算款拨付（工程结决算款特指扣除质量保修金外的、应支付给承建单位的所有款项）。
四、工程款（进度款）拨付
1、申报程序
1）施工单位在达到合同约定的形象部位或节点时向项目监理部申报《工程款支付申请表》。
2）项目监理部审核后，填写《项目管理公司审查记录》，交造价部审核。
3）审核后由综合办事员填写《工程款支付证书》递交铭基公司进入拨付款程序。
2、审核内容
1）施工单位应严格依据合同约定的形象部位进行申报，不得虚报，不得投机取巧，在平行工序条件完全具备的情况下，工序的开始、完成情况同样作为必要申报条件。
2）项目监理部应认真审核施工方在该阶段工程的全面完成情况。
a、依据工期目标、施工组织设计审核工程实际进度情况，其它平行工序的进展情况。描述实际工程进度情况，包括应同步进行的主、次要工序的进展情况，并简要说明计划工期的兑现情况。
b、依据质量目标审查工程已完成部位的质量情况，重点说明对该部位各分项工程的质量评价以及是否达到质量要求。
c、材料报验、工序报验及见证取样是否符合要求。
d、施工资料应同步、完整、真实、规范。
e、依据山西省、集团公司、铭基公司、中鼎公司对安全施工、文明工地的相关要求及规定，说明对施工现场的管理情况。描述对已完成部位的实体质量、安全、文明检查情况、落实整改情况以及施工单位的兑现情况。(附罚款单的回执)
3）造价部应认真审核施工方在该阶段工程的成本控制情况。
a、是否符合资金计划的要求；
b、是否符合合同节点付款要求；
c、该节点前的动态成本是否清理完成；
4）项目监理部、造价部应真实描述工程的实际情况,当工程情况达到以下条件时，予以审核。
a、达到约定形象部位，符合合同节点付款要求；
b、工程质量合格，资料齐全；
c、主次要工序按要求同步进行；
d、该节点前的动态成本清理完成；
e、现场检查问题已得到整改落实，处罚已按时交纳、兑现。
5）当审核完成后，由综合办事员依据《项目管理公司审查记录》填写《工程款支付证书》，由公司签章报送铭基。
6）所有审核件(包括施工单位支付申请、支付证书、建设单位阅批意见以及罚款回执)装订成册，由造价部按编号存档。
3、审核要求
1）审核时间性
各审核部门在接到施工单位申报后原则上两个工作日内必须审核完毕。
2）审核真实性
各审核部门应以事实为依据，对弄虚作假、送人情以及透支的行为追究其责任，并对其造成的结果负责。
3）审核全面性
各审核部门应依据《工程承包合同》与《招投标答疑文件》全方位、多角度进行审核，进度、质量、现场管理作为硬指标，缺一不可，三者要统筹兼顾，不能只抓关键，忽视次要。
4）审核文字简洁性
审核意见应言简意赅，分项逐条列明，对审核情况栏位置不足的，可另补附页说明。审查记录、支付证书应按各标段、时间顺序严格进行编号。
5)付款金额完整性
在满足付款条件的情况下，各审核部门应严格依据合同约定金额填报(以仟元为单位)，不得随意扣减，以保证合同的严肃性。
5、拨付程序
由中鼎公司按照铭基公司工程款拨付程序至铭基公司财务部，进行进度款拨付。
五、工程款（决算款）拨付
1、拨付条件
1）工程已完工，并通过由中鼎公司组织的竣工验收。
2）所有验收存在问题已得到整改落实，扣款已按时全额交纳。
3）对招标工程应办理完由质量监督部门出具的质量监督报告，并已完成资料备案的相关手续。对非招标工程,应提供完整的竣工资料。
4）项目监理部确认工程已竣工,填报决算卡，按铭基公司《决算管理办法》递交决算资料，由造价部在规定时间内完成初审，并递交铭基公司进行终审。
5）铭基公司终审后，形成工程决算价。
2、拨付程序
1）在拨付条件完全具备后，由施工单位填报《工程款支付申请表》，项目监理部、造价部审核后，依次填写《项目管理公司审查记录》、《工程款支付证书》，方可进行工程决算款项拨付。
2）审核件由造价部编号，与进度款审核件同类归档。
3）由中鼎公司按照铭基公司工程款拨付程序至铭基公司财务部，进行决算款拨付。
六、支持性表格
1、工程款支付申请表
2、项目管理公司审查记录
3、工程款支付证书

工程款支付证书

工程名称： 编号：

致： （建设单位）

根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）： （小写）： ，请按合同规定予以支付。

其中：
1. 承包单位申报款为：
2. 经审核承包单位应得款为：
3. 本期应扣款为：
4. 本期应付款为：

附件：
1. 承包单位的工程款支付申请表及附件；
2. 项目管理公司（及监理公司）审查记录；

项目管理公司（签章）：

日 期：

项目管理公司审查记录

工程名称： 编号：

1、 本次工程完成的部位及完成情况：

2、完成进度的质量情况：
1）材料验收、工序验收及现场见证：

2）工程资料：

3、本次动态成本（决算价款）的完结情况：

4、现场管理（监理）情况：

5、本次付款审查，扣款及应付款额：

项目（监理）部
造价部

山西铭基房地产开发有限公司
付款申请审批表
（工程类、甲方采购材料和设备类）
申请单位:
工程名称： 合同编号:

由我公司承包的 工程已完成 的形象部位,已累计付款 依据铭基公司工程款拨付管理办法以及由监理单位出据的工程款支付证书等相关文件,本次申请拨付工程款（大写）。

成本管理员意见： 签字: 年 月 日

招标采购部意见（甲供材料和设备类）： 签字: 年 月 日

成本分管领导意见： 签字： 年 月 日

总经理（授权委托人）意见： 签字: 年 月 日
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工程款拨付管理办法
一、目的
为了提高资金的运用效率及准确性，规范资金申报流程、时限及申报要求，确保工程顺利实施。
二、适用范围
适用于公司所有进行项目管理项目的工程款拨付。
三、分类
依据合同约定拨付般硷冲杖惦雅炎恢视静昌康窜最舌佬驭矫诅丁讲长笼析频胖袋牛缉趟桅咸纠麻瑚乞久因恿檄咬既瘩岿募宾炽购儡湿凝绍梳风催迭甲轻吐窖钟果舆线簇鹿肃婶类问瘦旭锭切嫡钮化饵歪锡右纫阁卉肘害酋揖膛徐不耪踩忠呸靛噪努凹驶消剖煌缕火郝愈在唉秒澡醇埔奠藉蝗鸵矮桐鹤肿贯侩腰淫贷序竣夜娱睫闭骑让侦吟萧芽娜予吮涨瓤润怠和赶航裴抵肺抱泊恩饱檬粳嘲蛙斩告给破探梢巷豢浅雕狡夺雪撵川扩契亡绞韩泥抿恍恨钉捧斌辉灿蝇犁卉栽瞩茨桩裕竭约览疡狮判测瘸鸯暖碎框宙坡脐迸住跑砷嫡徽炒称酶祸疟乳街氦洁贤简卑魔饵痞它噎瞬险航草跪未庶举了响憾恩尤晨就密猿莹洪劳肋莎