理财管理岗位职责.doc
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4、算的各项规章制度。负责初步设置所在公司的会计核算形式,建立会计凭证的传递程序。 (二)对账汇总 核对各级明细账和日记账,确保账账相符,记账、结账工作符合规定要求。负责有关业务的综合汇总工作,定期编制总账科目汇总表试算平衡。 (三)财务分析 结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势,对企业财务运行状况进行总体分析。按制度规定撰写财务分析资料。 (四)编送报告 定期调整账项,在应结账户结清的基础上,依据账簿记录和有关资料,编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料,编写财务状况说明书,并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。报经财务经理审阅签署后,按期报送指定单位。 (五)协助预测 协助
5、财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测(包括目标销售收入预测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测),以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测,等等。为公司投资决策和生产经营提供可靠的依据。 (六)参与规划 参与公司中长期远景规划工作。按照财务经理的委托对公司改扩建、更新改造工程的可行性研究进行科学论证和审查,确保各项可行性研究的效益,避免损失和浪费。 (七)编制计划 依据相关会计岗位提供的会计数据和财务预测,编制、汇总月份、季度和年度的财务计划。 (八)管理档案 执行会计档案管理有关法规,对保存在财务部的会计档案进行统管理。按法规要求
6、,科学分类,造册登记,集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度。在移交档案部门时,须编制移交清册,认真办理移交手续。二、管理会计职责 (一)预测成本,分析数据 1应用本量利分析和数据统计的方法,进行成本、销售和利润预测。 2。参与生产经营短期决策和长期投资决策,并提出有关决策分析的数据。 (二)编制预算,确定目标 1依据生产经营目标,编制全面预算,确定目标成本和目标利润。 2制定出增收节支的措施,保证成本目标和利润目标的实现。 (三)控制成本,分析价值 1建立财务成本控制系统,控制资金和成本,保证生产经营目标和利润目标的实现。 2对产品零部件或工程项目进行价值分析,按部门进行利润的敏
7、感性分析,以挖掘降低目标成本的潜力。 (四)评价业绩,考核成果 1建立成本和利润责任中心,编制责任预算,实施责任会计,保证公司生产经营目标的实现。 2通过对比各责任中心业绩报告的实现数与预算数,考核评价各责任中心的工作业绩和经营效果。 三、出纳岗位职责 (一)资金保管 负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密,不随意将保险柜钥匙交给他人。 (二)现金业务 1依据会计制度规定,设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账; 2反映各项货币资金的收付结存情况,做到现金日记账日
8、清月结、账款相符; 3严格遵守核定的库存现金限额,做到不任意坐支; 乙不以白条抵充库存现金; 5不保管账外现金,对其他货币资金明细账,应按制度规定设置明细账户,做到及时登记、经常核对、定期结账。 (三)银行业务 1依据会计制度规定,设置、掌管银行存款日记账; 2保证银行存款日记账每日结出余额; 3月终逐笔核对账面余额与银行对账单,如有错记漏记,应查明原因,及时更正; 4如有未达账项,应按月编制“银行存款余额调节表”(略)调节相符,逐笔列示未达账项并及时查询。依照银行结算规定,办理转账结算业务。 (四)收付业务 根据经审核无误的收付凭证,办理款项收付业务。办理款项收付,坚持复核制度,即必须根据审
9、核签章后的收付款凭证,复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料,定期移交给会计。 (五)保管印鉴 妥善保管和按规定使用有关印章。按制度规定,对签发票据所使用的全部印章妥善保管。 (六)管理票据 管理空白支票和空白收据,专设备查簿,登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时,应按银行规定办理挂失手续。 (七)外币业务 按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。依据会计制度规定,设置和掌管各种外币的银行存款日记账,进行序时及明细核算,保证日清月结、账款相符。四、固定资产会计职责 (一)完善制度 按有关制度规定,结合公司
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