小企业仓库管理制度(简单实用).doc

总则
第一条   为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。
第二条     仓库管理工作的任务：
（一）            根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（二）            做好物资的保管工作，据实登记仓库保管台帐，及时采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符。
（三）            积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。
（四）            做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条     公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。（仓管有义务督促、检查。）
第四条     本规定适用于公司所有部门及库管部门工作人员。

入库管理规定
第一 条     采购物资抵库后，库管员、采购员、质检员同时到现场验收货物，按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后开具“入库单”办理入库手续，相关人员签字确认。采购员取“入库单”采购联，待发票收到时，一同送交财务入账。
第二条  仓管员对当日填写的“入库单”，及时登记《库存台账》。公司物料编码按材料大类和新建顺序编制，原材料（YCL0001）,辅材（FC0001）,产成品（CCP0001）。物料名称设置原则：物料名称+规格。注意不要同一物料设置不同名称，不同物料设置相同名称，确保每个物料都有唯一的名称。入库物料单位设置，以该物料出库最小单位设置。不可出现如：某物料入库单位“箱”，出库时拆箱出库单位“只”，应入库时就以“只”计数入库。
第三条 产成品入库，产成品完工后，由生产人员、仓管员同时现场验收，填写《入库单》，签字确认。仓管员根据《入库单》及时登记《库存台账》。

出库管理规定
第一条 物料领用流程
领料人到仓库提供所需领用材料，由仓管员填写《出库单》，确保物料名称、单位与《库存台账》一致。申请人签字，带单据找生产主管签字审批，仓管员签字确认按单发料。根据《出库单》及时登记《库存台账》。
第二条 成品发货程序
仓管员 仓管员根据营销部门提供的《发货通知单》发货，并填写《出库单》，由营销员确认签字，并根据《出库单》及时登记《库存台账》。
物资储存保管规定
第一条         物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
第二条         物资堆放的原则是：
（一）            本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
（二）            按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第三条         建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商。
第四条         仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。
积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。
第五条              仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第六条              做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第七条              确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。货运公司上门提货的人员可在一旁等候，工作人员的家属不得无故进入库区。
第八条              确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
库存控制与分析管理规定
第一条              掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。
A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表：
类 别
划分标准
控制方法
占储存成本比重
实物量比重
A类（一等品）
70%左右
不超过20%
重点控制
B类（二等品）
20%左右
不超过30%
一般控制
C类（等外品）
10%左右
不低于50%
简单控制
例如：A类，则要重点控制，注意防盗。
B类C类采取简单控制。
第二条              定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。
库管人员工作要求与纪律
第一条              严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第二条    妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。
第三条              做好保密工作。
第四条              库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
第五条              监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
第六条              做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。
第七条              做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第八条              做到四“检查”：
（一）            上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（二）            下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
（三）            经常检查库内温度、湿度，保持通风。
（四）            检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
第九条              严格遵守仓库工作纪律：
（一）            严禁在仓库内吸烟、动用明火。
（二）            严禁酒后值班。
（三）            严禁无关人员进入仓库。
（四）            严禁私领、私分仓库物品。

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