库房管理规章制度及流程.doc

库房管理规章制度及流程
一 、目的
为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，指导和规范库房人员日常作业行为，特制订本规定。
二、范围
库房管理员
三、职责
1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。
2、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
3、做好废弃物品处理工作。
四、物资的验收及保管
物资的验收
1、对于各部门购入的物资，库管员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
2、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
3、在入库过程中库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1） 未经总经理或部门主管批准的采购。
2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3） 与要求不符合的采购物资。
物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
物资的出库
1、库管员凭领料人的物品领用签收表如实领发，若物品领用签收表上字据 不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用人，使用者按要求填写采购申请单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货架货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新，旧物资由库管员申请处理。
物资的退回
1、由于工作更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"报废申请表"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、库管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
六、每月月底之前，库管员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管。
七、 库管员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管。
八、 做好库房与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、 根据各种物资的不同种类及其特性，结合库房条件，保证库房货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证库房和货物财产的安全。
十二、 库管员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
1、上班必须检查库房门锁有无异常，物品有无丢失。
2、下班检查是否锁门及库房内不安全隐患。
3、检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
十三、 严格遵守库房保管纪律、规定，库房保管纪律内容规定：
1、严禁在库房内吸烟。
2、严禁无关人员进入库房。
3、严禁涂改账目。
4、严禁在库房堆放杂物、废品。
5、严禁在库房内存放私人物品。
6、严禁在库房内闲谈、谈笑、打闹。
7、严禁随意动用库房消防器材。
8、严禁在库房内乱接电源，临时电线，临时照明。
十四、 附则
1、本制度自下发之日起生效。

附件：
1、物品领用签收表
2、采购申请表
3、报废申请单
4、物资入库流程图
5、物资出库流程图

表1
物品领用签收表
物品类别

领用部门

物品名称
单位
数量
完好程度
领用日期
领用人
发放人
备注

表2
采购申请单
申请部门： 日期：
NO.
商品名称
规 格
预计单价
数量
总价
申请原因
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

备注：
申请人：
申请日期：
备注：
部门负责人审批：
日期：
备注：
人事行政负责人审批：
日期：
备注：
采购人：

采购时间：

到货时间：

入库经手人：

入库时间：

采购确认：以上申购物品全部按要求采购到位（是 □ 否□ ）

采购人签字：

表3
报废申请表
申请部门

申请日期

物品名称

使用部门

总数量

存放地

购买时间

报废原因

专业人员鉴定意见：
报废方式：
部门领导意见：
财务部审批：
总经办领导审批：

表4
物资入库流程图
主题：物资入库流程
本流程总负责人： 文件编号： 第 1 页，总 1页
发出日期： 起草人： 审核人： 批准人：
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
2、 适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
相关事宜
相关表单
采购申请
到货计划
合格？
入库
登记、入账

入库准备

是
否
物资接收
产品检验

暂时搁置

各部门相关采购申请负责人
每月25日之前递交办公用品、固定资产、特殊资产采购申请表，每月特批申请需提前一周提交申请
办公用品、固定资产采购申请表
采购人、物业助理
采购通知预到物资信息
提前1天
仓储管理员
准备收货场地及预存货位

仓储管理员
确认产品名称、规格、数量

各部门采购申请人、仓储管理员
检验产品质量是否合格

仓储管理员
合格品确定存放位置，不合格品交由采购人处理，重新采购

仓储管理员
建立物资标识，填写入库单
1、产品入库单 2、收货清单
表5
物资出库流程图
主题：物资出库流程
本流程总负责人： 文件编号： 第 1 页，总 1页
发出日期： 起草人： 审核人： 批准人：
1、 目的：
规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
2、 适用范围：
领料、发料过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
相关事宜
相关表单
登记库表、电脑帐
领料
清点数量
发料
领料人

领料人
在物品领用签收表填写部门、物品名称、单位、数量
物品领用签收表
库房保管员
前往库房清点数量，确保与物品签收表上面数量、名称、单位一致
物品领用签收表
库房保管员
确保实际发货数量与需求数量一致

领料人
在物品领用签收表填写完好程度、领用日期、领用人签字
物品领用签收表
库房保管员
按照发料明细登记库表、确认发放状态、更新电脑帐
物品领用签收表、电脑帐

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