合同管理流程与表格工具.doc

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合同管理流程与表格工具
1.工程合同管理流程 21
2.合同评审控制程序 32
3.合同签定流程 42
4.工程合同审批表 53
5.工程进度款付款审批表 65
6.工程合同摘要表 87
7.工程结算申请表 98
8.工程合同执行情况评估表 109
9.承包商考察意见表 1211
10.廉洁合作协议 1312
11.合同交接表 1514
12.合同申报表 1615
13.合同说明书 1716
14.合同跟踪单 1817
15.合同履约评审表 1918
16.合同履约情况登记表 2019
17.合同月报表（ 月份） 2120
18.合同台帐登记表（ 月份） 2221

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1.工程合同管理流程

相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
开始

合同起草

与合同签订单位进行磋商

集团总师办、造价审计部审查合同内容

对合同内容进行内部评审

与合同签订单位最终确认合同条款
分公司分管领导审查
修改合同、正式合同成文

总承包及50万元以上的合同
50万元以下的合同

分公司总经理审查
分公司总经理审定

集团分管领导审查
正式签订合同

集团总裁审批
集团财务部、总师办、造价审计部备案
办理相关手续

结束

2.合同评审控制程序
项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料报工程部主管经理
工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件
预算部经理评审
分管副总评审
整改
总结

3.合同签定流程

开始

签订预售协议

向客户解释合同条款

填写合同内容、准备合同附件

销售经理合同审核

财务部合同审核

销售副总审批

财务收取合同约定款项

盖合同章、法人章

合同交给客户

财务部合同存档

房屋销售状况更改

财务部备案

结束

注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
4.工程合同审批表

日期：年　月　日
申报单位

项目名称

合同编号

合同内容

合同标的

合同经办人

律师意见

项目公司部门负责人

集团总师办

集团造价审计部

项目公司分管副总

项目公司总经理

集团总师

成本控制中心主任

集团总裁

备注：合同按50万元划分，50万元以下（含50万元），流程至项目公司总经理结束；50万元以上，走完全部流程.

5.工程进度款付款审批表

项 目 名 称

承 包 单 位

合 同 金　额
（万元）
至上期末已累计
应付款 （万元）
实付款 （万元）
工程完成情况

承包单位本期
申报工作量
(大写)
经办人：
经审核本期
完成工作量
(大写)
按合同本期
应付款
(大写)
本期应扣
甲供材料、设备款
(万元)
本期其他
应扣款
（万元）
本期实际应支付款
(大写)
审 核
项目工程部
项目财务部
分管副总经理

总 经 理 审 批

合同编号： 日期：年　月　注：附承包单位付款申请、监理审核意见；上表中的应付款由造价审计部填写，实付款由财务部填写.

6.工程合同摘要表
项目名称： 填写日期： 年 月 日

承包单位

序号
内容
摘要
1
工程范围

2
施工进场时间或设备材料供货时间

3
合同总价及计价方式

4
工期及付款

5
质量要求

6
甲供材料及设备清单及到货时间

7
甲方限价材料及设备

8
甲方分包

9
三方合同备注

10
其他

经办人

经办部门

7.工程结算申请表

日期：年　月　日
合　同 名 称

编号

概

况
承包单位

承包范围

竣工验收时间

合同工期

施工时间
开工时间： 竣工时间：
签证工期
日历天
工
程
部
意
见
交工验收情况
(交付时间)

申请人：

资料提交情况
承包人确定的竣工图　□
变更签证单齐全　□
符合当地城建档案馆存档要求的资料齐全（除双方确认的结算书）　□
部门负责人：　

工程质量情况

造价审计部意见
结算资料是否齐全

部门负责人：　
结算审核
时间安排

分(子)公司分管副总

备　　注

注：上述资料提交不齐全，原则上不予结算，除非总裁特批.

8.工程合同执行情况评估表

项目名称： 填写日期： 年 月 日
合同名称

合同编号

承包单位
（承包人）

资质等级

序号
内容
经验总结
1
合同订立
（招投标、合同的规范性等）

2

工程质量控制

3

施工工期控制

4

工程成本控制

5

合作配合情况

6

其他情况

项目公司对施工单位
的综合评价
口优秀 口良好 口一般 口较差

1
质量控制
口优秀 口良好 口一般 口较差
填表/负责人签字：

填表人
2
工期控制
口优秀 口良好 口一般 口较差
3
合作配合
口优秀 口良好 口一般 口较差
4
报价合理
口优秀 口良好 口一般 口较差

负责人
5
现场管理
口优秀 口良好 口一般 口较差
6
技术实力
口优秀 口良好 口一般 口较差
7
经济实力
口优秀 口良好 口一般 口较差
8
总师办的综合评价

9
成本控制中心的综合评价

是否推荐列入合格承包商
数据库：口是 口否
备注：除第8、9项外，其余由项目公司填写，总公司根据综合评定情况，来确定是否列入合格承包商数据库.

9.承包商考察意见表

日期： 年 月 日
考察单位名称

考
察
内
容
基本情况
（成立日期、注册资金、企业性质、资质等级、营业执照等有关证书）

技术经济情况
（人员组成、施工机械设备、固定资产、净资产、负债、流动资金）

近年（在建）工程一览
（施工质量、获奖等）

项目经理情况（拟派项目经理信誉、与业主配合、有否在建项目等）

参与考察人员意见

公司招标小组意见
项目公司：
集团总师办：
成本控制中心：
组长：
10.廉洁合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于 年 月 日签署了 工程建造合同，为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则.

一、甲方责任：
1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定.
2、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育.
3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受任何物质形式的实物、现金或礼券.
4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导.
5、甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚.
6、对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理.

二、乙方责任：
1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行.
2、乙方不得以任何形式赠送实物、现金或礼券.
3、乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导.
4、乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督.
5、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报，如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承担在总价基础上再让利.（比如总价再让利10%），并对本方知情不报人员进行相应处罚.
6、如因乙方单位人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿.

甲方（签章）： 乙方（签章）：
年 月 日 年 月 日

11.合同交接表

部门：
序 号
合同编号
合同名称
交送人
接收人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.合同申报表

编号：
申报单位或部门

承办人

合同名称

标的额

合

同

主

要

条

款

合同承办人：
年 月 日
承办部门经理意见
工程管理部意见
工程副总经理
或项目负责人意见

年 月 日

年 月 日

年 月 日
公司总经理意见

13.合同说明书

合同名称：
对方单位

合同审批人

合同金额（万元）

合 同 主 要 条 款
1、合同标的概况

2、对方履行地点、
履约保证金

3、进度款支付方式

4、结算方式

5、质量要求、质保金

6、甲供材料范围

7、工期要求

8、违约责任

9、解决争议方式

10、其他内容

14.合同跟踪单

合同承办单位： 合同分管员：
合同编号

标的额

合同名称

合同承办部门

合同收款单位

联系人

合同付款单位

联系人

合同签订日期

合同履约期限

合同履行程度

资金收付情况
收付日期
付款金额
收款金额

合计

履约处罚情况

合同本次申请支付情况
付款日期
付款金额

合同办结确认

15.合同履约评审表

单位名称： 合同编号：
合同承办部门

履行不良对方单位

合同名称

合同签订日期

合同履行情况：

合同分管员： 年 月 日
评审会议意见：

评审人员签名： 年 月 日
合同分管副总经理意见：

合同分管副总经理： 年 月 日

16.合同履约情况登记表

单位：
报送日期： 年 月 日
本月签订
合同数
本年目前累计签订合同数
本月正在履行合同数
本月履
行完毕
合同数
本年目前已签订未履行合同数
本月出现违约合同数
本年目前出现违约情况合同总数
本年目前已审批
未签约合同数
本年目前已签定并
履行完毕的合同数

本年已审批未签约合同名称
对方单位名称
合同承办人
最终
审批人
最终审批时间
合同
标的
未签约原因

本月出现违约情况的合同名称
违约原因及责任
对违约情况采取（或拟采取）的措施

填报人： 审核：

注：1、本月是指填报此表的当月，本年目前是指从当年元旦至填报本表日的这段时间内.
2、履行完毕指合同权利义务已经全部履行，涉及到的钱款已经全部付清或收回.
3、每个项目都要填，不许空白，数据为0的填写0.

17.合同月报表（ 月份）

单位： 报送日期： 年 月 日
合 同
编 号
合同名称
对方单位名称
标的额
合同主要内容
合同承办人
最终审批人
签 约
日 期
合 同 履
行 情 况
登 记
日 期

填表人： 审核人：

18.合同台帐登记表（ 月份）

单位： 报告日期：
合 同
编 号
合同名称
对方单位名称
标的额
合同主要内容
合同承办人
最终审批人
签 约
日 期
合 同 履
行 情 况
登 记
日 期

注：各项目（分公司）只需参照本表将“（ 月份）”及“报告日期：”删除即可当合同登记台帐使用.

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