商务酒店投资可行性分析报告.doc

商务酒店投资可行性分析报告

一、项目基本建设情况商务酒店位于xx市宏远市场西侧，建设路宏远市场红场南侧，距离建设路约30m。主体建筑高7层（含地下一层），建筑面积约6223㎡。一至三层每层938㎡，四至六层每层803㎡，地下室1000㎡，外围北侧停车场约500㎡，南侧停车场长45m*宽6m＝270㎡。地下室拟做停车场；一层、二层拟做餐饮使用；三层至六层共有房间72间，每间面积约32㎡（含卫生间）。现土建施工已基本结束。另外，酒店东侧与路相邻有一幢三层楼的第三层准备同时出租，面积为630㎡，可做为写字间出租，也可为酒店配套使用。

二、配套工程实施情况
1、水、电、排污市政配套，已施工到位，待入户施工。
2、地温空调水井正在施工，合同价为109万，费用拟由承租方承担。
3、消防设施合同已签，合同价包验收合格为59万，费用拟由承租方承担。 4、装修设计已初步完成，设计费21万，费用由出租方承担（已付19万）。承租方可无偿使用。
5、电梯预计20万。费用拟由承租方承担。
6、暖气接口费每平方50元×6223㎡＝31.1150万元。费用拟由承租方承担。 7、天然气接口费2万元。费用拟由承租方承担。
三、周边市场调查该项目地处xx市宏远小商品批发市场中，靠近建设路东段，毗邻家电市场；周边行政单位多为陕县政府的二级或三级机构，有公路局、供销社、陕高、医院等单位。市级单位有市供销社、三中、物资公司等单位。效益好的企事业单位很少，整体消费水平较低。周边较好的酒店有国风会馆（客房98间，现出租率60[%]，平均房价140元左右），美华商务酒店（客房77间，现出租率70[%]，平均房价130元左右）。周边商铺出租情况，建设路临街红场一层35元∕㎡，项目地东侧三层楼一层35元∕㎡。
四、投资可行性分析酒店建筑主体出租价为12元∕㎡（含地下室），东侧商铺楼三层出租价拟定为20元∕㎡（有希望谈到12元∕㎡）。出租年限为10年，有希望谈到12年。
1、项目投资明细及预计费用
⑴地温空调 109万（含空气源热泵系统）；
⑵消防系统 59万；
⑶电 梯 20万；
⑷三楼至六楼客房装修72间×32㎡∕间×500元∕间＝115.2万元；
⑸公共部分装修1043㎡×250元∕㎡＝26.075万元；
⑹物品配置16800元∕间×72间＝120.96万元；
⑺燃气接入开口费2万元及内部管路
⑻暖气接入开口费31.1150万元及内部管路
⑼以上费用合计为450.235万元（不含暖气和燃气） ⑽
2、投资回报分析
⑴若以450.235做为总投资，预计三年回本，预计经营利润为35[%]，做以下分析：预计年经营收入为450.235万元÷3年＝150.0783万元÷35[%]＝428.7951万元预计100[%]出租率、平均房价： 428.7951万元÷12个月＝35.7329万元÷（72间×30天）＝165.43元此房价与周边市场结合，房价过高，不可取。
⑵若以450.235做为总投资，预计三年回本，预计经营利润为40[%]，做以下分析：预计年经营收入为450.235万元÷3年＝150.0783万元÷40[%]＝375.1957万元预计100[%]出租率、平均房价： 375.1957万元÷12个月＝31.2663万元÷（72间×30天）＝144.75元此房价与周边市场结合，房价过高，不可取。
⑶若以450.235做为总投资，预计三年回本，预计经营利润为45[%]，做以下分析：预计年经营收入为450.235万元÷3年＝150.0783万元÷45[%]＝333.5073万元预计100[%]出租率、平均房价： 333.5073万元÷12个月＝27.7923万元÷（72间×30天）＝128.67元预计95[%]-75[%]出租率、平均房价： 27.7923万元÷（72间×30天×95[%]）＝135.44元 90[%]）＝137.86元 85[%]）＝145.97元 80[%]）＝160.23元 135元-138元左右的平均房价市场较容易接受，但90[%]-95[%]的年平均出租率经营压力较大。
⑷若以450.235做为总投资，预计四年回本，预计经营利润为35[%]，做以下分析：预计年经营收入为450.235万元÷4年＝112.5588万元÷35[%]＝321.5964万元预计100[%]出租率、平均房价： 321.5964万元÷12个月＝26.7997万元÷（72间×30天）＝124元预计95[%]-75[%]出租率、平均房价： 26.7997万元÷（72间×30天×95[%]）＝130.6元 90[%]）＝137.86元 85[%]）＝145.97元 80[%]）＝155.09元 135元左右的平均房价市场较容易接受，但90[%]-95[%]的年平均出租率经营压力较大。
⑸若以450.235做为总投资，预计四年回本，预计经营利润为40[%]，做以下分析：预计年经营收入为450.235万元÷4年＝112.5588万元÷40[%]＝281.397万元预计100[%]出租率、平均房价： 281.397万元÷12个月＝23.4497万元÷（72间×30天）＝108.56元预计95[%]-80[%]出租率、平均房价： 23．4497万元÷（72间×30天×95[%]）＝114.28元 90[%]）＝120.62元 85[%]）＝127.72元 80[%]）＝135.70元 135元左右的平均房价，市场接受困难不大；80[%]的年平均出租率通过经营应该可以达到。
3、经营成本、费用分析从经营角度，在保证服务品质的前提下，核算固定成本费用，核算经营盈亏平衡点，再结合市场接受的平均房价，核算投资回报。
⑴总租金为6223㎡×12元∕㎡＝74676元∕月×12个月＝90万元若将一层按40元∕㎡，二层按20元∕㎡出租，可得收益为938㎡×2（30元∕㎡－12元∕㎡）＝33768元∕月酒店实际房租74676元∕月－33768元∕月＝40908元∕月÷4347㎡＝9.41元∕㎡ ⑵人工费用： 店长 1人 2500元∕月领班 2人 × 1200元∕月＝2400元∕月前台 4人 ×1000元∕月＝4000元∕月客房 9人 ×950元∕月＝8550元∕月公卫 2人 ×950元∕月＝1900元∕月工程 2人 ×1200元∕月＝2400元∕月保安 3人 ×1000元∕月＝3000元∕月合计 23人 24750元∕月
⑶水电费30000元∕月
⑷物耗、一次用品、洗涤费15000元∕月
⑸管理费用5000元∕月 ⑹以上合计115658元∕月加上每月投资回报125000元＝240658元＋10000税金及附加＝250658元∕月÷135元∕间÷2160＝85.59[%] 也就是说在经营上保证85[%]以上的出租率，保证平均房价在135元∕间以上时，每天出租房间数在62间房以上，能够三年完成投资回报。
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