差旅费报销管理规定.docx
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1、差旅费报销管理规定第一条、为了加强公司差旅费报销的管理,使差旅费报销有据可依,同时保障出差人员工作与生活的需要,根据公司实际情况,制定本规定。 第二条、本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条、人事行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的最终审查部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第四条、 差旅费管理1、 所有职员工出差,应事先填写出差申请表,经上级领导审批后方可出差。2、 出差人员根据出差内容,出差天数确定差旅费预支金额。3、 出差回来报销时,必须同时结清余额,不得拖欠预支款。出差人员如有上笔预支费用未结清者,本次预支财务部不得给予办理。
2、4、各部门不得违反规定随意批准给予借款,造成账务混乱的,追究经办批准人的责任。5、人事行政部及财务部均有权拒绝不符合规定的预支款申请。第五条、 差旅费报销标准差旅费是指公司人员办理公务出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、额外补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭正式发票报销;交通费在规定的等级标准内凭正式发票报销;伙食补助费和额外补助费一般按出差的自然天数计算。1、 交通费 职员工出差其交通工具需在出差申请表上注明,原则上以火车、汽车为主,乘坐火车全程超过6小时的可订硬卧。其他特殊情况或因工作紧急需要改乘高铁或飞机的,须请示总经理同意。搭乘高铁应购买二等座票,搭乘飞机应购
3、买经济舱。 省内出差应尽量按公司规定申请外派公车,如有特殊情况需自行搭乘省内客车或市内乘坐出租车的,需提前告知分管领导批准, 再凭票据实报销;市内出差,在公司没有派车或不乘坐出租车的情况下,凭票据实报销公交费用。 申请自驾公车出差,通过加油卡加油,由行政部负责管理,原则上不允许个人私自加油,如有特殊情况,必须预先告知行政部负责人,报销时需加具行政部负责人签字方可报销。 多人一起出差,差旅费一律自用自报,不得混合报销或代替他人报销,如出现多人共用费用,应在原始票据上注明人数及事由。 近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留。2、招待费 出差过程中因业务工作需要使
4、用招待费,一律事先请示,应先征得部门经理的同意,如数额较高应向总经理汇报,否则不予报销,招待费用尽量以节俭为主。报销时需详细写明用餐时间、地点、原由、客户单位及陪同用餐人员名单,并附上正规的原始票据。 其他交际类费用,如赠送礼品、礼金等非餐饮招待类交际费用,必须先征得总经理同意,方可执行,报销。3、 住宿费指导性住宿标准:费用项目高 层中 层一般员工住宿(酒店级别)四星级标间三星级标间三星级标间餐饮费300元/天标准内实报实销200元/天标准内实报实销150元/天标准内实报实销说明: 酒店的级别以当地的标准衡量,总监以上的为高层,C级为中层,其余的为一般员工。 出差住宿费在规定的限额内凭据报销
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