天隆公司费用报销管理制度.doc

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财务
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费用报销管理制度
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2010/05/

版本
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变更理由
变更内容

编 制
审 核
批 准
发行部门
签名

综合管理部
日期

1. 目的
为了规范费用报销流程，有效控制成本，减少不必要的浪费，保护员工及公司的利益，特制定此制度。
2. 适用范围
本制度适用于库尔勒天隆石油工程技术服务有限公司全体员工。
3. 职责
3.1 费用报销管理制度由综合管理部负责起草制定，总经理批准发行使用。制度的保管、修订与废止由综合管理部负责。
3.2 各部门负责人负责制度的执行，并向综合管理部就制度执行情况做出反馈及建议。
3.3 总经理及各部门负责人负责审批员工的报销申请，控制费用。
4.费用报销管理制度内容
4.1 现金报销需填制报销凭证，将各种票据粘贴在粘贴单上，并按要求填写相应的报销单据。由部门主任、总经理审核签字后交综合管理部财务核报。
4.2 申购物品须事先写申请，经部门主任、总经理审批签字后方可采购，未经审批，擅自购买者不得报销。
财务人员审核时应对照购买申请。购买物品原则上由综合管理部办理，专业用品由相关部门购买后至综合管理部办理登记后财务核报。
4.3员工外出联系工作，应乘坐公交车辆，若有特殊情况，经部门主任事先同意方可乘坐出租车辆，并索要票据报销。
4.4业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先填制特批单，报总经理审核签字，购买后到综合管理部登记后给财务人员，财务人员审核时应对照特批单。
4.5市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，不够等级的员工遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交综合管理部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。
4.6员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至综合管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

5 业务流程

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