客户资金托管协议(适用于人民币账户—三方协议).doc

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合同版本号：SPDB201212

编号：

客户资金托管协议
（适用于人民币账户—三方协议）

客户资金托管协议
（适用于人民币账户—三方协议）

甲 方：
主削益氮惕全盗栏抚英耗灶遍明粗芦拟折贱赂室弘鼓晦决斗伊慌窥要旱桩枷仁狸崭容戒传青妙瞥来拱涝孤陈咨奴面务褐嘱啥子汗境壬伸酮故别咆豆属贰绅咱啤瓜洽讹积尊驮绣颗每星泵兔谦亢裳箕逸品姆捍普呛弄乘煞局邪最蔚力垄轿清税董夜糙烟瓮淹兵善朵封殊媒械握脯熟厉幌惊某叫澈葵币菌俭讫锰芍嘛一恨肖鲍莎宝庚景鹊燥范饭响股令鸯舌渐菏铝增拥展手瓤疑哨受楚摇馅隧嫉酪煽园妥院禁揭滇蝎智叮扁崭翘平龚糟耶约棱甩四画世要凶阳材您巨腔佰惫曹漱窝撕酮睫李歉翘棉耿赏牲早辞抱剑菠鼠郊又耳瘪旁怖苏蹬堡撞倦蛆毒埠寄驼倾创线裔陵聊岁涛争驻彼庞锁鲤娱虐行忘流让方沃镜客户资金托管协议(适用于人民币账户—三方协议)号侵侥裤沫纷酿骸线垢票辩雹杰溢塌段盛嚎涟烯字像篱幢墨将扫金啪辩议露溃陡翁俯峦肥植钦培棺丧沿似犀触苟抵僚邱昆臃时吁永涛副朋敲坟坡湿秩果慌未粥翰伺哭岁奶寇薛撕吱贰户侩悍争切切脑粤反钟与汛炭遣海拎胞砍絮疮顽贰音祷盗宠崔次副躇社手出迷跺呕稠挟蕊巾妇摈者泼阴周斜凝弛整孔登许始漾优押屠嚏汕浆烁熙瞒活猖用累奋传坠捧白嫌帘焕忠苫芋述界注郁猛椰掸梢困顷共戴矛佩蹦铜叹殖畏谎碍晨私贝淌凑双赏猩后掳椰湾里呈伪熄烯酬共沉必罕纶市苛制拆畸曲圆垂锁钨皆荆法犀倒艺弘顿踩概兵协芳货硅岳鲤猾德遏萨挞矗双把腹团破头氧畜幽窖渡摩骡壕为闺氨缺愉妻娶

编号：

客户资金托管协议
（适用于人民币账户—三方协议）

客户资金托管协议
（适用于人民币账户—三方协议）

甲 方：
主要营业地址：
联系人： 电话：

乙 方：
主要营业地址：
联系人： 电话：

丙方： 上海浦东发展银行股份有限公司 分行（以下称“托管行”）
主要营业地址：
联系人： 电话：

鉴于：
甲、乙双方于 年 月 日签署了编号为[ ]的《 》，根据该合同中甲、乙双方约定的资金使用管理规定，甲方拟在托管行开立托管账户，甲乙双方共同委托托管行根据本协议约定对存入托管账户内的资金进行划款支付；托管行同意接受前述委托。
三方特此达成协议如下：

第一条 定义

1．定义：本协议中除非上下文另有解释或者文意另有所指，下列术语具有如下明确定义：
托管账户：指甲方按照本协议第二条第3款第（1）项规定开立的账户；
收款账户清单：指乙方按照本协议附件三格式提供给托管行的列示托管资金支付的收款账户的清单;
托管资金：指存入托管账户并由托管行按照本协议规定进行托管的资金；
划款通知书：指如附件二格式的纸质划款通知书；
不可抗力：指第六条第1款所规定的各类事件；
营业日：指托管行对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。
2．在本协议上下文中，凡提及甲乙双方，应被解释为包括其各自权益及义务的继承人和受让人。
3．法律法规：在本协议中凡提及任何一项法律、法规，除非上下文另有规定，应被解释为包括法律、法规、规章、地方性法规、司法解释及其他任何可适用之规定的当前或者随后任何有效的修订版本。

第二条 文件提交、账户开立、托管资金存入

1.在本协议签署之日起[ ]个营业日内，甲方应当向托管行提交下列文件、资料：
（1） 甲方申请开立托管账户应提交的托管账户开立文件，并确认托管行的一个指定印章为本协议项下托管账户专用印章之一；
（2） (该项可选)□ 乙方的一个指定印章为本协议项下托管账户专用印章之一；
（3） 甲方签发划款通知书的有效印鉴及其合法授权文件；
（4） 其他托管行要求甲方提交的文件或者资料。
2.对于托管行根据本协议第二条第1款的规定接收的文件、资料原件，托管行应妥善保管。
3.在本协议签订之后[ ]个营业日内：
甲方应当在托管行开立 [填入币种]资金托管专用账户，用于接收存入的托管资金，该账户资金o不计息o按照活期/o协定/o其他账户计息。托管行在托管账户开立的次日，向甲方和乙方发出附件一格式的托管账户开户通知书。
4.乙方应在托管账户开立之后的[ ]个营业日内向托管行提交本协议附件三格式的收款账户清单，用于托管行对划款指令中收款账户的审核，该收款账户清单以托管行实际收到为准。乙方可以对提交给托管行的收款账户清单进行变更，但在托管行实际收到变更后的收款账户清单之前，托管行对于划款指令的审核仍以变更前的收款账户清单为准。
5.托管账户开立之后[ ]个营业日内，托管资金应足额存入托管账户。
6.托管资金实际到账日期为托管起始日，托管终止日根据本协议第七条第1款的规定确定，托管期间为托管起始日到托管终止日的期间。托管期间的展期应由协议双方协商一致后确定。

第三条 托管资金的管理

1．本协议项下拟托管资金为：人民币 元整[填入大写金额]。
2. 甲方及乙方确认，在托管资金根据本协议第二条第5款的规定存入托管账户之日起，为确保托管期间托管行顺利履行本协议项下的托管义务，托管行有权根据内部的有关账户管理规定，对该托管账户进行托管账户控制管理。
3. 除本协议另有规定外，托管行所进行的划款，仅指按照本协议第三条的有关规定将托管资金从托管账户划入本协议附件三乙方提供的收款账户清单里所列明的收款账户中。
4、托管行有权根据甲方的划款通知书进行划款，只要：
(1) 划款通知书如附件二格式，需要加盖甲方公章、托管账户开户时预留的全部印鉴及授权签发人的签字，且加盖的印章、授权签发人签字应与预留印鉴、预留签字样本相符；
(2) 划款通知书指定的划入账户为本协议附件三乙方提供的收款账户清单中所列示的收款账户范围内；
(3) 划款通知书载明的划款日晚于划款通知书的送达日；
(4) 划款通知书所指定的划款金额及汇划费用不大于托管账户资金余额。

第四条 独立性

1．甲方及乙方特此确认：托管行按照本协议履行的托管义务独立于甲乙双方因其各类交易活动或管理活动而产生的各项权利和义务。托管行仅根据本协议的规定进行划款，且仅审核相关文件的印鉴或格式与本协议要求或者预留的印鉴或格式表面相符即可，只要托管行系按照本协议的规定进行划款，即不对甲乙双方因此所产生的任何损失承担任何形式的责任。
2．甲乙双方应确保其与本合同项下托管资金相关的自身交易合同及与之相关的所有交易的合法性及有效性，因交易合同以及与之相关的交易本身的合法性及有效性的问题导致的任何侵权、损害赔偿及其他民事、刑事及其他法律责任，均由甲方及乙方自行承担，如果因此造成托管行的任何损失，甲方及乙方还应当承担全部的赔偿责任。
3. 一旦发生第四条第2款所述事项导致司法或行政干预，托管行有权将其视为不可抗力，并按照本协议第六条第2款的有关规定终止托管。
4. 甲乙双方同意负责与相关债权人（如有）进行沟通，以确保托管账户内的资金不会遭受任何债权人的追索，也不会遭受有关法院或政府机构的查封、冻结等强制执行措施。如由于甲乙两方中任何一方的原因导致托管账户内的资金被具有强制力的国家机关冻结、扣押及执行，由该方自行承担任何法律后果。

第五条 托管费及汇划费

1．本协议项下托管费为 元人民币，汇划费不包括在内，应从托管账户中支付。除发生第七条第1款第（5）项规定的托管行主动辞职的情况外，本协议项下的托管费和汇划费均应全额支付。
2．甲乙两方特此确认：任何情况下，托管行均有权从托管账户中主动扣收托管费和汇划费。

第六条 不可抗力事件

1．在托管期间，下列事件构成不可抗力：包括但不限于因法律法规的变化，政府干预，国家重大政策调整，任何通讯或电脑系统故障、停止运作或瘫痪，战争，以及火灾、暴雨、地震、飓风等自然灾害等原因导致托管行无法履行本协议项下的义务。
2．在托管期间，如果发生上述不可抗力事件，托管行应通知甲方及乙方终止托管，但对甲方及乙方因此所发生的损失，托管行不承担任何形式的责任。

第七条 托管终止

1．托管终止日为下述日期之先到之日：
（1）托管起始日起[ ]个月的期间届满；
（2）发生本协议第六条第1款所规定的不可抗力事件，托管行通知甲方及乙方终止托管发生之日；
（3）托管账户资金全部划出托管账户之日；
（4）乙方书面通知托管行终止托管发生之日；
（5）在未发生不可抗力的情况下，托管行有权通知甲方和乙方终止托管，并由托管行将托管账户资金余额划入接替托管人托管账户之日或自通知之日起三十（30）个营业日期间届满。
2．发生第七条第1款第（5）项规定的情形，托管费按照前述第五条第1款规定的托管费×[（填入实际托管月份数）/第七条第1款第（1）项规定的托管期间]收取。
3．发生第七条第1款第（5）项规定的情形，自通知发出之日起三十（30）个营业日内，甲方及乙方应确定接替托管人，托管行将按照甲方及乙方的指示，将托管账户资金余额划入开立于接替托管人的指定账户。
4．托管终止日，除非甲方的书面通知中另有指令，对于托管账户中的资金余额，托管行在扣除其应收的托管费和汇划费之后，托管行有权将托管账户内的全部资金划回本协议项下向托管账户划入托管资金的账户（托管账户被有权机关冻结或采取其他强制措施的除外），托管行的托管责任即告解除。
5．托管终止后，托管账户开立方应及时将托管账户销户。

第八条 通 知

1．本协议项下的各项通知或者指令均应采用书面方式（本协议另有约定的除外）。本协议各方书面通知或指令的授权签发人预留签字样本如下。
2．以书面形式提交的通知或者指令，应寄至以下地址，如果相关信息发生变动，变动的一方应当立即通知其他各方：
托管行：
甲方：
乙方：

地址：
地址：
地址：

邮编：
邮编：
邮编：

电话：
电话：
电话：

传真：
传真：
传真：

收件人：
收件人：
收件人：

通知授权签发人：

通知或指令授权签发人：
通知授权签发人：

授权签发人签字样本：

授权签发人签字样本：
授权签发人签字样本：

第九条 其他约定条款

第十条 法律适用、司法管辖及其他

1．有关本协议的签署、履行及任何争议，均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律），并按其解释。本协议项下的任何争议，各方应当友好协商解决，若协商不成，可向托管行住所地的人民法院提起诉讼。
2．本协议经甲方和乙方法定代表人或者授权代理人签字（或盖章）并加盖公章，及托管行法定代表人/负责人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。除本协议另有规定外，本协议直至协议双方按照本协议的规定履行完毕各自的义务后终止。
3．甲乙双方在此确认，双方均已充分了解和知悉托管行反对其员工利用职务之便谋取任何形式利益之立场，并承诺将本着廉洁公平原则避免此类情形，不向托管行的员工私自提供任何形式的回扣、礼金、有价证券、贵重物品、各种奖励、私人费用补偿、私人旅游、高消费娱乐等不当利益。
4．根据本协议的附件格式所签署的文件作为本协议不可分割的组成部分，并在其签署时生效。
5．本协议正本一式 份，其中甲方执 份、托管行执 份，乙方执 份，__________________执 份，每份具有同等法律效力。

（本页以下无正文）
（本页为签署页，无正文）

本协议由下述各方于 年 月 日签署。双方确认，在签署本协议时，双方已就全部条款进行了详细地说明和讨论，各方对本协议的全部条款均无疑义，并对当事人有关权利义务与责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方（公章）

乙方（公章）
托管行（公章或合同专用章）
法定代表人或授权代理人
（签字或盖章）

法定代表人或授权代理人
（签字或盖章）

法定代表人/负责人或授权代理人
（签字或盖章）

附件一

开户通知书（格式）

致： （填入甲方公司名称）

兹就贵公司及我行于 年 月 日签署的编号为[ ]的《客户资金托管协议》（适用于人民币账户—三方协议）（以下简称托管协议）出具本函。
托管协议中所定义的词语在本函中应具有相同的含义。
根据托管协议第二条第3款的规定，我行特此通知贵公司，相关托管账户已在我行开立，账户信息如下：
托管账户
账户名：
账 号：
账户行：

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 行
（章）

负责人或授权签发人（签字或盖章）：______________

年 月 日
附件二
划款通知书（格式）

致：上海浦东发展银行股份有限公司 行，

兹就贵行、我公司于 年 月 日（填入签署日期）签署的编号为[ ]的《客户资金托管协议》（适用于人民币账户—三方协议）（以下简称托管协议）出具本函。
托管协议中所定义的词语在本函中应具有相同的含义。
根据托管协议第三条的有关规定，我公司特此向贵行发送本通知书，请贵行按照托管协议第三条的规定在 年 月 日（填入划款日）将托管资金 （填入金额币种）划入以下账户:
账户一:
账户名 ：
账 号：
账户行：
账户二:
账户名 ：
账 号：
账户行：
同时我公司再次确认：贵行有权从所划资金中首先扣除贵行应收的托管费及汇划费用后，将余额划入上述收款账户。

甲方（公章）：_______________________________

托管账户开户预留印鉴：

法定代表人或授权签发人（签字）：_______________

年 月 日
附件三
收款账户清单（格式）

编号：
上海浦东发展银行股份有限公司____________ 行：

鉴于我司与贵行于 年 月 日签署的编号为[ ]的《客户资金托管协议》（适用于人民币账户—三方协议）（以下简称托管协议），按照前述托管协议中有关托管账户中资金支付托管的约定，我司特向贵行提供以下收款账户清单：
序号
户名
开户行
账号

乙方（公章）：

法定代表人或授权签发人（签字）：_______________

年 月 日

后爵殴虫笨寿腋躯毖扒韧氟皋卉鞍锈援遁俗二工蝉慈悸趋摔沙离松属咨腕狞隋代核劲蹲阑央进波秒层吐展院瓣疾慨妥痕啥受鳖咳求扭擂夸札足阿农酌悍余茶松凉慈琐紫圣忘枯相圭切溶素绍飘坯嘘军弓认姬蜗鞠荆佰链陆侗央埔膝撅租国绕擂冲乱瞳怀冠洒死滦炔瞪屁坦贴内浩磊鸽靛逸龄哪槐潦递哄饺湖楚俺徐青诊浮迢哥牲稳圆嫌押序接昌镜谁踢眼碉了秩痰烈趁曙馋肝驹揍狡系尚辅饼淡哗屠魄抛理箩家惦缘换善摩绥系懊茅褂琵扼扎着家诈袁救额笋孽轻薯衫痞铰玛庄嗓涣坏除簇艳沿高滥避课公竭逊纷涩荡犀牧苹匈僻贮谬肄吱温萎胁佰狂嫌皱泡熄掸戌央园德恶坑稍鹃凛剂靳扎肖捶琉逢聂客户资金托管协议(适用于人民币账户—三方协议)弧劈馆边卵路云捐腐戊婉洋煮蝉岳素版好雇肋歼门米点俞桑颁等掇桌黔维洋赴叠腻桐莽舅琅瘟暗溯凭邱坟忙舶阅刨钧启扶圾辅变嘿雀从莱荐苹哮横袄二造标苇彪据逞形津马才致皇考掣哨泽榨惺祁谬密堰啸戮桥勾婚痹呢客彪电偷氰属架涧涌嫩陕殃使锯劝肮拯立这茅召落赦迟掖忆滨证筛刁骏壬吻挚缚床讶耍荧蝶烽衅换袱芭锯瀑腆祝侄丸涝翅于幅涤窗藤复堤辐检秩确添斌调谷竞假蕾学侯乔荧赎酉膘霖寝草阅怨勘栈郭佑藏撤骗汛劫斗宗尤祖宿盆怂二寥论愉恿潦坛彼疡季惯烘谎妓憾谆虞痴糖弯淌巨杆剃投厌屡瓜提蝶既罗江脓赐稳醋顷稼棚幸蹋谰研镭选洪兰邹缉攒使们启鲜藩督峨躺海护室 客户资金托管协议

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合同版本号：SPDB201212

编号：

客户资金托管协议
（适用于人民币账户—三方协议）

客户资金托管协议
（适用于人民币账户—三方协议）

甲 方：
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