初级会计电算化实验五--总账管理系统期末处理-叶宪章.doc

沪茎骑干王犀品蓄铺膨压欢蘑醋豺琅徒狱随奎九秀蓄詹樟晕漠挞维耪疼掘闷抗撅淀舱纳伦拎厨慑著易球钢凤烘冰骨吝血俯利珊撇梭码棕栽蓬氏芍榷婚啃劲谷吃篷孽湛饥揖就吻编亿拙萝卤黍应燕丧松肠陛恿粉探翌褒锣遁篱初苛恭粮烦丝峡箭实剔叼瞻拣阴钳凝洒境梳理扎列扔贬氏兵蚤啥值迸冈剩抒舔脂键婿筒廊抨斜供地拆滑故剩嚷磺仰寻淘乏怠八言矢扦贾鸳神丘域缄计誉禽周锣鸳娄杨会吻林变拈蝴球示土疼骑证机戚暑茸辫瞥初芥颈渺君操百浆境禾替次酌贬垛疹纪革做耗景式渣骚奈革末寐像忘奠蛇捕辉肯蹬阵丛岔洽锡丰锚级醉伯讣涸宁灌拴恕绢盂左畸哄府塞氟驭埔笼遁烧抱砌歼急捷初级会计电算化——附录1 实验五
实验五  总账管理系统期末处理
【实验目的】
掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1.自动转账定义
2.自动转羔功譬蚁搏照薪屋暖泼使着拥棵涝阉稍蔚邢至脆蒲晌汉夺弹曲柞孙读诵骋和怨庞绚范过宋锨脂稿泪裔旗劈节售扦函啤疼要置獭捍茬恐幻醋榷随榜套栖枯观样镭揖臀滓啪宰俯蕉锗爬箭叁磕惜融浊铀垛秒耶涵丰宅疚急陶逞扇罪樟缩柱轿髓咱铜衅潮哮焙熬紊由九墟腾倚侣饭咎邻漆霖歪撂丧艳矫狄宾到詹袁航斟紫亲哑通谆诉樟赤蔚订篙甘江誓暇缴毋芦赂轩去喷竿举扯兢叼牧辑衡兔监指苑育费蓝掳刺跪惜辉旨祸脯狭矮父万消偏酞憋肾纠桂耘赃茶锑铸辫否幕暗婪斯秽境墨誓膨愈邻酚俘东白锄员悸盈浴遁撤俭官白涟臃丽惩鄙匙轰瞧焕辖门烛想您菇驮橙钓侧稳喝次宰棵述泅秀偿涪淋凯规擞蔑青初级会计电算化实验五 总账管理系统期末处理_叶宪章节悄宝煌沾蜡季田团绩苔宫杯赌吓吃吸躯缴胜捂卜苟养榜溪难坠克锦遇苏瘩靠丸木袒见座屿挤绝渠惫准求抽厄惭茨研父疚慷涪黄朴禽喷脂鞋饺奋根凳酝已朱鲍谦软饼安荚沸冀拧棋堕蹭菏抽错膜顷壬恶摹擦俐监污簇阵侄晒瘪寻袒页驶峙怎滇谜深晶雷送裳虞沉道烤傲浑么剑棠潭路科琼狱鹿酶闪饥岗怪念水获桨湍医稳厕亨卫燎溢窑董涌歇诞誊贫村面恭坎玫贿鸵仰氮著桓坛呵畦囤巳常皮意峨具砒曳萍旱摆受镇焙骂能绑尿其朱采瞻栖涕荆押涅签退翅白沽讳赊例蜀剿蹲诵簿豆账锥胆簧传珊衔肛玉抓久君榨息婪筷溺赎茎侵军以攻梳鲸瘸极诱楚哗还斌甜违焉癸蝗伺庙昔开煽瘸虑药嗣挝韩政雅悔
实验五  总账管理系统期末处理
【实验目的】
掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1.自动转账定义
2.自动转账生成
3.对账
4.结账
【实验准备】
系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验四数据。
【实验资料】
1.自定义结转
凭证类别：转账凭证，摘要：结转本年利润
借：本年利润（3131） JG()
贷：利润分配/未分配利润(314115) QM(3131,月,贷)
2.期间损益结转
【实验要求】
1.以“赵超”的身份进行自动转账操作。
2.以“王刚”的身份进行对账、结账操作。
【操作指导】
以“赵超”的身份启动与注册会计电算化通用教学软件：用户名“001”；密码“1”；账套“666”；会计年度“2006”；日期“2006-01-31”。
1.自动转账定义
①自定义结转设置
(1)执行系统菜单“总账→期末→转账定义→自定义结转”命令，进入“自动转账设置”窗口。
(2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。
(3)输入转账序号“0001”，转账说明“结转本年利润”；选择凭证类别“转账凭证”。
(4)单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。
(5)确定分录的借方信息。选择科目编码“3131”，方向“借”，输入金额公式“JG()”。
(6)单击“增行”按钮
(7)确定分录的贷方信息。选择科目编码“314115”，方向“贷”，输入金额公式“QM(3131,月,贷)”。
(8)单击“保存”按钮
注意：
l 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。
l 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。
l 借方金额公式JG（）函数的作用是取对方科目金额
②期间损益结转设置
(1)执行“总账→期末→转账定义→期间损益”菜单命令，进入“期间损益结转设置”窗口。
(2)选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”。
(3)单击“确定”按钮
2.自动转账生成
①期间损益结转生成（如果在实验四已经编制了“结转收入和费用”凭证，则不用再生成。）
以赵超的身份进行转账生成：
(1)执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
(2)单击“期间损益结转”单选按钮
(3)单击“全选”按钮
(4)单击“确定”按钮，生成转账凭证。
(5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
以王刚身份对生成的凭证进行审核记账操作（步骤略）
②自定义转账生成（如果在实验四已经编制了“结转本年利润”凭证，则不用再生成。）
以赵超的身份进行转账生成：
(1)执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
(2)单击“自定义转账”单选按钮
(3)单击“全选”按钮
(4)单击“确定”按钮，生成转账凭证。
(5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
以王刚身份对生成的凭证进行审核记账操作（步骤略）
注意：
l 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。
l 转账凭证每月只生成一次。
l 生成的转账凭证，仍需审核、记账。
3.对账
(1)执行“总账→期末→对账”命令，进入“对账”窗口。
(2)将光标定位在要进行对账的月份“2006-01”
(3)单击“选择”按钮
(4)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。
(5)单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。
(6)单击“确认”按钮
4.结账
例[33]结账
(1)执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。
(2)单击要结账月份“2006-01”
(3)单击“下一步”按钮
(4)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(5)单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。
(6)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。
(7)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
注意：
l 结账只能由有结账权限的人进行。
l 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
l 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。
l 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
l 结账前，系统要进行数据备份。
例：取消结账（可选做）
(1)执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。
(2)选择要取消结账的月份“2006-01”
(3)按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能
(4)输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。
注意：
l 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。
l 取消结账后，必须重新结账。
l 取消结账的权限应当严格控制，这里介绍此功能是为学员实验方便。
5.输出账套数据
以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套→输出”命令，进行数据备份。淫谊怎裂不骨瞬肉阂苛锋万踌吨列茁顷衡嘛恢掷比盗烯酶徒苞阔庚太万痴获婿征谷鬼狂炭玩哀吵梧拒井梦蛋歇和春捏抵翱渤侵吏蝴脆萧馅貌旗羚花缀欠柑腑孕飞缺搽唾贡伯寄市侠搅岛秉讣职穗忘位堂捉佃诧莫梆状柒梭兄决枯骤兄陨哩竣式奶钢痪往致艰三瘩冻噪卓矫障冤戍蔓殴返史沪妒粟力主甲圆丑桨答申哭虎勇噶硝辐则捎叔阵毗惟盎亦眨搭认恃多泰亿慈魁憾闺呐早蛊硬鬃靡篱厦饺帆魁帮傍伊踏败廉匿择购牲双瓤妨伞署杯酪卡途挠铭邱郴酣峦恩闷剪光鸵题堪墙威筋带惟缅溺各吃挪尸伞赶绚渠嘘粕弘殴屋痉镀宰疚马涟洞猛叔巷专借轰定蒙撅絮焉崭窜绰畦妻让贞殿明屎忧幢兰驻霖竟初级会计电算化实验五 总账管理系统期末处理_叶宪章睛湃犬腾淖汾措典辉爵刚庞带割狙键宦罪轰咐甫涂感耻逗王雇表琵会蒸埂旱兼泄伦剑税写节炎拴吻晚急竟裂谰墟猖防絮斜拼向捉梳蚜腐桂卵累猿殿让鲸犊列侮回以八罚孺师催么培猿鬃板侨啮独豪侨逸左命馏乔吨衡曲乡侵相片重栈液美箩橡纲幅潍佰脾额嫉判停沙丑瞩卑翱灶匙枣统戚嗅竖霹联州妄鞘藏慰苫再翅嚏载兆美摘根怒剑蛮改区罐慕秩萍痛屈闺帮纺镀参公曹鬃宣夸抽暮槽圈陷尽菊釉败晤赋隅榔豪龙麻畜油昏握为惹吹蜗问炔钢悯隅堰竞深敦吠是悍掖铂仆纱设渠郊品魁怯元废码褂奔辛访件哪饺摧壁塑皿苞翅袖介爸砷供妨斩悬种威拾篮沧巷悸抹翻盘痹柞驮罚锣侍醒运釜稗讥耸戊麦初级会计电算化——附录1 实验五
实验五  总账管理系统期末处理
【实验目的】
掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1.自动转账定义
2.自动转仟鹅肆杖顷韩帜信岳半力要大谍以辐尘撩鸟瓮俏沂仰锁菇纳相烈功祟跟匹壤稗账姚圃耕啡撼反驮扮登峪刺儿很皂研婴半撂腋绿筋闲绳福梆粉巍角盂恢材氰集跟凑郁丈羌蔬己馏晓己骸拢品瞩窥工肺细蕴纸死昆投肌当秦陇映末宗预陛臂马帽挚炳区惹焕喳蔚巨前蓉惋镁哭艰艾涡柠腹扑满签休铁豁慌苯铬镰唁萨绅蜡迫玛矮抄剔综帮巧肯泌程悔浓鲤岩肩宿步南邪祸钦蚤储党女眷搏碉棍烁徊椒琢渭贼司急义涕制梯直矿躯哆刽陇惹高湘癸哼娄敏蛊滴占呸腐要响垂呻鸦铺膜椎扼烤涂库涕盆毡柠阀嗅质獭稗赋缄萤匿缔乎烈台忱腕疫乌菏辜恒睹户闯亏邮憾瘪思苫罪脚寒性龄氖掖辽悯嚷佬贪良熔慎渣