计划合同部管理办法.doc

计划合同管理实施办法
第一章 总  则
第一条 根据国家《合同法》、集团公司《项目管理办法》、成投公司下发的有关合同管理、验工计价文件，结合本工程特点，为规范计划和合同管理，圆满完成施工任务，创造最佳经济效益，特制定本办法。 
第二条 施工计划是工程施工的前提，加强施工计划管理，全面统筹制定施工计划，施工全过程执行与控制，动态管理施工进度，确保施工工期目标实现。  
第三条 作好合同管理工作，建立、健全合同管理制度。树立全员合同观念、合同意识，实施全过程合同管理，规范经济行为，及时全面的履行施工合同。 
第四条 按国家《统计法》及业主、上级要求，及时、准确完成各种统计报表的上报。 
第五条 本办法适用于项目经理部各种计划、统计与合同。 
第二章 组织机构及职责
第一条 项目部为本项目设立计划合同管理部门，负责项目总体进度计划、月施工进度计划、施工统计的上报与下达、全过程控制施工进度，全面控制项目成本，开源节支，全面履行合同。
第二条 项目部成立成本定额管理领导小组，组长由项目经理担任，总工、总经、副经理任副组长，各部室负责人及计划合同部成员任组员，落实项目成本管理。 
第三条 项目部各职能部门计划合同管理职责 
1、计合部：主管项目施工计划、统计、对上对下的计量支付与验工计价、项目成本测算与控制、承包单价确定、合同管理、工程索赔、监督指导分公司计划合同管理等工作。 
2、工程部：负责施工计划、统计的审核，完工实物量审核，中间交工证书等签证，计量支付与验工计价的审核等工作。 
3、安质部；负责质量、安全、环保等措施及计划，审核验工计价及计量支付中的关于质量、安全、环保等工作。 
4、物资部：负责物资设备的保障及验工计价、计量支付签证及有关手续的办理，材料预付款的资料提供等工作。 
5、财务部：负责验工计价、计量支付的审核、扣款、资金使用计划等工作及办理相关业务。 
第三章 计划管理
第一条 计划工作的分类及内容 
1、总体计划  
总体计划主要突出预见性和纲领性，必须确定计划完成总投资，各单位工程的开（竣）工时间，施工顺序及其相互间的衔接关系，突出重点工程部位，各施工队伍的选址定位及主要机具和人员的配备，进出场顺序等，尽可能考虑统筹安排，以利于工程顺利进行。总体计划报表包括说明、措施、进度计划表、横道图、网络图等。 
2、年度、季度计划 
年度施工计划和季度施工计划是阶段性计划，是计划管理工作的重点。年、季度计划要突出冬季、雨季、农忙季等施工安排，区别施工黄金季节与空闲时间，合理调配，突出重点，兼顾一般，明确每月的产量，保证施工顺利进行。 
3、月旬作业计划 
月旬作业计划是年、季度计划的分解，要突出其可操作性，找出关键点和难点，由各部室自行编制，报请批准后实施。 
第二条 计划的编制与调整 
1、编制的依据 
（1）招投标文件。 
（2）公司的质量目标、质量方针及本项目质量目标。
（3）施工定额。 
（4）与施工相关的经济、技术条件。 
（5）实施性施工组织设计。
 2、编制的原则 
（1）保证重点、统筹安排。 
（2）采用新技术、新工艺、保证施工质量。 
（3）严格遵守客观施工顺序，组织连续、均衡施工。 
（4）严格遵守施工规范、规程和制度。 
（5）因地制宜，扬长避短，结合施工季节变化，调整施工节奏。 
3、编制办法 
计划的编制必须实事求是，切实可行。 
（1）熟悉合同文件、设计图纸，贯彻项目经理部的经营方针和目标，提出关键部位的控制工期及各施工段的工期目标。 
（2）结合工程任务的具体情况，制定工程的进度计划、重点项目及关键工序的施工计划，配合工程部制定完成各项计划措施。如：技术组织措施，劳动力调配措施，机械设备材料资金的保证措施等。 
（3）组织讨论各分公司的施工计划，分析其是否切实可行，措施是否可靠，并提出修改意见，然后汇编成文，颁布下发实施。 
4、编制内容 
（1）施工工程量一览表 
为了正确反映计划期内各施工单位承担任务的情况，必须列出施工项目工程量一览表，其主要内容有：挖填土方数量，围护桩数量，主体结构建筑物等。  
（2）施工进度计划 
施工进度计划是在施工总体计划的基础上，根据工期要求，对工程的各个分项工程，作业工序的施工顺序起止时间及互相衔接或穿插配合情况作业时间上的安排，是工程各项生产活动有条不紊地进行按质按量完成施工任务的保证。同时，又是制定其他计划的主要依据。 
安排施工进度遵循以下要点： 
①、确定整个工程项目中各个分项工程的施工顺序和施工工期。 
②、安排平行流水施工，最大限度地提高劳动生产率，节约资源投入。 
③、关键工序先行施工，重点及难点工序留够富余时间。
④、特定的工序必须结合现场环境、季节、气候安排施工，如路基土方、可能有水的桥涵、墩台身砼、路面基层及底基层等。 
⑤、注意工序的衔接与配套及各工序的配合施工。 
(3） 施工工作量计划及完成投资计划 
依据施工设计图纸复核设计工程量，结合施工工序持续时间，现场工作面等因素，合理恰当的进行任务划分，安排施工队伍，人员、机械配备，明确各分公司施工范围，承担的工程量，然后依据总体施工进度计划，制定各分公司的年、季、月完成工作量及完成投资。 
施工计划中还包括编制说明，各项保证措施，存在问题及处理方法，主要作业进度横道图等内容。计划在实施过程中，当遇到某些因素改变时，应从实际出发，及时进行调整，作出必要的优化，调整和补充，以利于完成总的施工目标。 
第三条 计划的执行与控制 
计划的执行与控制是计划管理工作的中心，通过逐日统计、检查，调查，反映等收集信息，认真进行计划的执行情况分析，及时发现施工中存在的问题，及时提出解决办法、技术措施，调整施工步骤，保证计划的有效性与严肃性。 
1、计划的执行 
计划的下达和实施是一种自上而下的强制行为，将计划目标按定量分解，依照管理层次逐步具体化，一直分解到班组或个人。对于一般工程按正常的施工顺序分解，以正常的人力、财力、物力合理地按排工期。对于一些急需和关键工序，以其完成日期为先决条件，进行倒排工期。计划一经下达，项目部及分公司必须按照计划组织人力、物资设备等各种资源配置，围绕计划组织施工。 
计划的执行是一个整体行为。上级通过目标分解，落实责任，统一全体职工的思想行为，并对下级进行作业指导，使计划能够完成，下级通过切实有效的生产经营活动，实现各自的目标，确保总体目标的实现。上下一致，围绕计划目标，全面、超前考虑，列出需要解决的事项，分析存在的问题，加强信息沟通，采取措施逐一解决，确保将计划落到实处。 
2、计划的控制 
计划控制的依据，一方面是计划文件制定的工程工作量计划表，形象进度计划表等，另一方面，通过定期的统计分析、工程例会、现场实地调查等，获得实际完成与计划指标的差异，分析原因，制定对策。 
计划的控制应做好以下几方面的工作： 
（1） 进行计划总动员，把计划的落实变成全体职工的行动。要经常进行宣传鼓动工作，增强全体职工的主人翁意识。 
（2） 分清上下级责任。项目部为指挥管理机构，制定施工计划指标，指导各架子队落实施工计划，主要目标是为各架子队指路，创造施工条件，解决存在的问题，协调各方的关系，确保施工顺利进展。分公司为计划的实施单位，积极主动的组织施工，加强信息交流，及时提出存在的问题，解决的办法，需要的支持，合理的建议，围绕计划的落实，做好各项工作。 
（3） 搞好检查、调查、反映工作，掌握各种信息，找出影响计划完成的原因，及时研究对策，采取措施。让各种信息源源不断地反馈到决策层和管理层。  
（4） 加强统计分析工作，统计工作对与计划的执行实施尤为重要。统计工作一要真实准确，二要及时全面。各分公司统计报表均要报送项目部计划合同部，作为计量支付的依据。计划统计人员要真正发挥生产指挥的决策参谋作用。 
第三条 计划制度
1、按合同要求作好项目总体计划及分项计划，制定年、季、月、旬、周施工作业计划。每月进行一次施工进度总结，汇总进度落实情况。
2、按期召开工程例会，重点检查上周计划的执行情况，配合工程部提出相应对策，布置下一周的施工计划，明确各作业点的作业目标和施工任务，  
4、编制好年、季、月、旬、周的有关报表，及时上报监理及指挥部，随时向有关方面提供所负责的数据和信息。 
5、按规定的日期及时、准确地向公司、集团公司上报工程形象进度、施工产值等情况。 
6、计划统计职能人员必须利用网络技术、价值工程等先进的科学方法进行计划管理。 
第四章 统计管理
计合部计划统计工程师负责项目部的统计工作，遵照《统计法》的规定，按要求的格式及时、准确的给业主、集团公司、公司上报各种统计报表，给项目部领导提供各种统计数据，为上级领导、项目部领导决策提供依据。 
第五章 项目合同管理
第一条 合同管理人员 
合同管理人员必须熟悉合同文件，按合同规定，认真收集各方面资料，按规定的程序配合工程部办理有关合同外计价、工程延期各项费用的补偿及价格调整方面的工作。 
第二条 工程项目合同管理工作 
1、计划合同部是合同管理的职能部门，项目经理部的工程承包合同、工程劳务合同、材料采购合同、设备租赁合同等实行归口执行，统一管理。合同必须由项目经理签署。 
2、合同管理工作要与工程进度、工程技术、工地实验、材料供应、财务结算等工作密切配合，全面了解施工过程，促使合同全面有效地履行。 
3、合同管理的主要工作 
（1）与各部室密切合作，了解工程施工的全过程，促使合同全面有效地履行。 
（2）及时配合工程部办理合同外计价和费用补偿的各项手续，办理工程调价和新增项目的单价报批工作。  
  （3）按集团公司的有关规定及《施工成本定额》编制成本测算，为外部劳务招标及内部施工队伍承包做好准备。 
（4）负责施工项目的招投标、制定招标文件、劳务承包合同及劳务队伍的工程价款结算，了解材料款结算和设备租赁款结算的有关工作。 
（5）按照项目经理部的管理办法及任务划分，负责内部施工队伍施工责任书、内部承包单价表的制定及承包结算工作。 
（6）每月及时向项目经理部主管领导提供劳务队伍完成的工作量及应支付的价款，使主管领导掌握工程成本动态及资源配置情况。 
（7）建立合同管理台帐并作好合同管理台帐的登记工作。 
（8）每月及工程竣工后，认真总结合同管理工作的经验，不断提高合同管理工作水平。 
4、合同管理工作要实行动态管理，随时发现问题随时处理，保证合同的顺利、全面履行，减少或避免各类风险可能造成的经济损失。 
第三条 工程计量 
1、熟悉施工图纸，熟悉施工现场，按合同规定的工程范围和工程量清单，在相关部门办理工程施工中的质量检验和验收签证工作后，对于监理工程师验收签证的工程量，及时进行计量。 
2、对于超出合同工程范围的，在工程部办理验收签证后，及时办理工程价款的计量工作。根据合同对增加、变更需调整单价或另行报价的工程，作好单价分析和计算工作，建立计量台帐、变更台帐，尽快与监理、业主谈判确定单价、数量。 
3、对于监理工程师指令用计日工支付的工作，准确记录人（分工种、等级）、材、机（型号、功率等）数量，并办理签证，按月进行计量结算。 
4、每月将工程计量结算单分项汇总，与工程量相应项目的工程量比较，及时调整生产计划。对单项工程或整个工程超出工程量清单数量的、已经达到或超出合同规定的比例的，按合同文件及时进行价格调整或重新报价。 
5、工程竣工后进行工程决算，并与财务决算比较，核算本工程项目成本并写出评价报告。 
第五条 合同管理台帐
1、合同管理台帐要按工程项目建立，由合同管理人员专人填写登记，工程竣工验收并结清价款后，项目经理部归档保存。 
2、每月工程结算或索赔事件处理后，要及时登记台帐。合同管理台帐要与有关合同文件索赔资料等配合使用。合同管理台帐人员变动时，要将履约情况、遗留问题、合同台帐及有关资料文件交接清楚。 
3、合同台帐格式：见附表 
六、成本管理
第一条 签订施工承包合同，工程部、计划合同部参加市场营销部合同及投标交底，收集相关投标基础资料，工程部组织开展现场及市场调查。
第二条 工程部进行图纸审核和施工图数量计算，进行“三量”（合同数量、施工图数量及现场实际数量）及对比，编制项目实施性施组或施工方案，按规定程序报批，进行方案必选，优化施工方案，进行技术经济方案比选；科学安排施工进度，合理配置劳动力和设备资源。
第三条 工程、物资、计合及财务部门等提供后评估基础资料，参与合同后评估。
第四条 按照公司下达的责任预算及其他经营指标，与公司签订责任书。
第五条 计划合同部编制建造合同预计总收入与预计总成本预算，报公司评审。
第六条 计划合同部按核算单元进行责任预算分解，按管理要素进行过程控制：
1、人工费控制
月初，各工区负责人应依据本月施工计划，按各承包责任主体应完成的工作量，预计出本月的总用工量和各责任主体的用工数，以便月度分析监控。月末，按照计价结算进行对比，分析计算实际工费和计划工费的差异，以达到控制多用工之目的。
2、材料费控制
物资设备部主要从材料需用量、采购、材料的消耗量及材料的回收利用四个方面加以控：。
（1）材料的需用量控制
每月由技术人员按照承包项目工程量提报项目部供应的材料计划和月度计划，由项目总工审核批准，作为材料部门采购及发放的控制依据。
（2）材料采购控制。材料价格主要由材料采购部门加以控制。
（3）材料消耗量的控制。按工程技术人员核准的统供材料计划，通过设计所需材料用量和现场实际消耗量对材料的消耗进行控制。
（4）材料的节约、回收利用。项目部要加强材料节约、修旧利废、余料回收利用工作，及时了解新材料、新工艺信息，做好材料的利、改、代工作。
3、 机械费控制。严格以量承包，根据工程特点，对设备配置必须进行论证，合理配置，避免闲置。
第七条 成本归集及核算。财务部门按核算单元和成本要素建账，接受过程审计监督。
第八条 按月进行成本分析，计划合同部牵头提供动态合同后评估基础资料。财务部门牵头按照核算单元进行分析，找出偏差，制定纠偏措施。财务、计合、物资及工程部门参加公司组织的季度成本分析。
第九条 定期完成项目节点经营结果自评材料，报公司审批。
第十条 在工程完工阶段，项目经理牵头及时办理各项费用的结算及队伍退场；物资设备部门及时办理剩余材料、周转材料的盘点移交和设备、低值易耗品的清理移交。
第十一条 组织工程竣工决算。工程部门、工区参加内部验收，编制竣工文件，参加竣工验收，办理竣工交付相关手续，组织完成缺陷修复；财务部门按甲方要求配合甲方完成固定资产移交工作，并且付诸债券债务的清理和资金回收。
第十二条 项目经营结果的评价。接受公司对项目经营成果的审计，项目经理组织上报公司项目经营结果自评报告。
7、收入管理
第一条 签订施工承包合同，财务部门收预付工程款，项目经理及有关部门研读合同文件、招标文件、投标文件，参加合同及造价交底，相关部门收集建立市场价台账，计划合同部进行合同单价与市场价对照，主管领导组织工程物资、部门收集基础资料、当地政府公布价格、当地料调查价格等政府有关文件。
第二条 接到业主施工图后，工程部门根据施工图进行现场核对测量，根据现场测量计算实际工程量，对施工图量进行复核。工程部门牵头计算施工图中甲供料的计算，物资部门参与，计划合同部进行和合同内与施工图中甲供材料对照。
第三条 工程部进行合同数量、施工图数量、实际数量的对照，并报公司审核。
第四条 项目经理组织有关部门参加合同后评估，总工牵头确定索赔目标及索赔计划。
第五条 计划合同部按照核算单元分解公司下达的责任预算，报相关部门。
第六条 工程部按月、季、年计算已完工程量（按合同清单）。总工程师签批已完工作量，工程部门报监理确认已完工作量。
第七条 计划合同部按监理确认工作量、合同单价，计算当期完成额。
第八条 计划合同部编制当期验工计价，项目经理确认当期验工计价，计划合同部报业主审批。
第九条 计划合同部牵头分析超欠验情况，报公司相关部门。
第十条 财务部门依据当期验工计价回收资金。
第十一条 工程中的工程索赔事件由工程部门提出索赔申请并计算数量价值，报业主，督请业主组织监理、设计、施工研究处理意见并处纪要，计划合同部监理索赔

附件 合同结算管理台账
序号
项目名称
主要施工内容
合同承包单位
合同价值
结算价值
是/否结算
备注
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代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：