银行财会报表管理系统应用操作规程模版.docx
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1、银行财会报表管理系统应用操作规程第一章总 则第一条为加强银行财会报表管理系统的应用管理工作,规范操作,充分发挥财会报表管理系统功能,保障系统正常、高效、安全运行,结合工作实际,制定本操作规程。第二条财会报表管理系统是依托综合报表平台,从综合业务系统等生产系统抽取业务数据,按照新会计准则的要求生成各类财会报表,并根据实际业务情况对抽取的报表数据进行调整和补录,生成满足内外部会计信息报送要求报表的报表应用系统。第三条财会报表管理系统的报表种类(一) 本外币核心报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表、业务状况表、损益明细表。(二) 政策性业务与商业性业务分类反映报表(以下简称分类反映报表),包括分
2、类业务资产负债表、分类业务利润表、分类业务损益明细表。(三) 临时性报表,如财务收支快报、挂钩费用基础数据申报表等。第四条财会报表管理系统的应用管理包括运维管理和操作管理。(一) 运维管理是指对系统生产、备份服务器、存储等硬件设备,以及对系统所使用的操作系统、数据库、中间件、数据抽取软件、报表工具和应用程序等软件的管理。(二) 操作管理是指使用财会报表管理系统完成日常财会报表管理工作的过程,主要包括数据抽取、数据调整、数据补录、数据审核、数据汇总、数据报送、报表打印和分析等环节。第五条财会报表管理系统应用管理涉及财务会计、国际业务、信息科技、营运中心等部门。财务会计部门为财会报表管理系统应用管
3、理的牵头部门。第六条各级行要加强财会报表管理系统用户管理,如遇人员变动需及时调整。为保证财会报表管理系统安全,各级用户须设定密码保护,不定期更换密码,防止泄密。各级行要加强财会报表管理系统数据保密管理,确保财会报表管理系统电子和纸质数据资料的使用和保管过程符合保密规定。第七条本操作规程适用于银行各级机构。第二章部门职责第八条财务会计部门负责财会报表管理系统人民币和本外币合并币种报表的操作管理工作,主要职责是:(一) 负责制定与财会报表管理系统相关的办法、流程。(二) 负责系统人民币和本外币合并币种报表角色管理、用户赋权和下级业务管理员用户信息的管理。(三) 负责财会报表管理系统人民币和本外币合
4、并报表数据汇总、审核。(四) 负责提出人民币和本外币合并币种财会报表业务需求。(五) 负责财会报表管理系统的推广培训和应用指导。第九条国际业务部门负责财会报表管理系统的外币业务报表管理工作,主要职责是:(一) 负责外币报表角色管理、用户赋权和下级业务管理员用户信息的管理。(二) 负责外币报表数据汇总、审核。(三) 负责指导财会报表管理系统外币报表的应用和操作。(四) 负责提出外币报表业务需求。第十条信息科技部门负责财会报表管理系统应用软件开发、技术维护和升级改造工作,主要职责是:(一) 负责制定财会报表管理系统环境部署和技术参数配置方案。(二) 负责财会报表管理系统应用环境、测试环境、培训环境
5、的搭建。(三) 负责财会报表管理系统应用软件的维护以及技术文档管理。(四) 负责根据业务需求,组织制定财会报表管理系统应用软件的变更方案,并配合完成变更部署工作。(五) 负责财会报表管理系统软件故障及其他相关系统问题的处理。第十一条营运中心在系统完成交接后,负责财会报表管理系统的运行平台维护管理工作,主要职责是:(一) 负责按照信息科技部门提交的方案,具体实施财会报表管理系统环境的部署和运行平台技术参数的配置。(二) 负责财会报表管理系统平台的运行管理工作。(三) 完成系统日常变更及升级改造等部署工作。第三章岗位设置第十二条财会报表管理系统设置四类岗位:系统运行管理员、系统维护管理员、系统业务
6、管理员、系统业务操作员。第十三条总行岗位设置及职责(一) 总行系统运行管理员,设在总行营运中心,在系统交接完成后,营运中心系统运行管理员的主要职责是:1负责根据信息科技部门提交的方案部署系统环境和配置运行平台技术参数。2负责系统平台的运行管理工作。3负责系统的备份及运行监控。4负责向总行系统维护管理员反馈引起系统故障的问题。5负责系统平台软件、硬件的维保服务管理等工作。(二) 总行系统维护管理员,设在信息科技部门,主要职责:1负责创建本级财会报表管理员和财会报表操作员用户。2负责系统环境部署和技术参数配置方案的制定。3负责系统软件故障及问题的处理。4负责技术文档的建立和保存。5负责系统应用软件
7、的维护等工作。(三) 总行业务管理员分别设在财务会计部门和国际业务部门,主要职责是:1负责起草财会报表管理系统应用管理相关的办法及规程。2负责系统角色管理、总行用户赋权和省级分行业务管理员用户信息的管理。3负责设计、维护本级报表审批流程。4负责系统有关业务参数的配置。5负责指导省级分行业务管理和系统应用。6负责向总行系统运行管理员和维护管理员反映系统运行过程中存在的问题。7负责财会报表管理系统其他运行管理工作。(四) 总行业务操作员分别设在总行财务会计部门和国际业务部门,主要职责是:1负责全行数据的汇总和审核。2负责总行数据的归档保存。3负责系统运行问题的收集和整理等工作。第十四条省级分行岗位
8、设置及职责(一) 省级分行系统维护管理员,设在省级分行信息科技部门,主要职责是:1负责创建本级财会报表管理员和财会报表操作员用户。2负责辖内系统运行环境的部署、数据监控等工作。 3负责系统故障及其他相关问题的处理。(二) 省级分行业务管理员,设在省级分行财务会计处,主要职责是:1负责省级分行用户和二级分行业务管理员用户以及直管支行业务管理员用户信息赋权的管理。2负责指导辖内业务管理和系统应用。3负责设计、维护本级报表审批流程。4负责全辖报表数据的审核、报送。5负责向省级分行系统运维管理员和总行系统业务管理员反馈系统故障和问题。6负责组织辖内机构开展业务测试及试运行工作等。(三) 省级分行业务操
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