库存管理出库流程.doc

文件编号：HFT-HR-2015-10
保密级别：秘密
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湖北省汉富通科技有限公司

湖北省汉富通科技有限公司当前最佳工作方法

主 题 ：库存管理出库流程

基本信息：
u 本CBA的用户：物品申请人、部门主管/经理、总经理、库管
u 本CBA的客户：公司全体员工
u 本CBA的使用频率：按需使用
u 本CBA地使用时间：按需使用
u

目 的 ：本当前最佳工作方法（Current Best Approaches 以下简称CBA）旨在规范湖北省汉富通科技有限公司物品出库流程的执行，严格执行公司库存管理制度，加强公司库存管理。

相关人员职责：
物品申请人：
1） 填写物品出库申请单给部门主管/经理审批 ，物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等
2） 审批后的物品出库申请单交给库管
3） 未支付货款的需向财务支付物品款项
4） 领取申请物品

部门主管/经理：
1） 收到物品出库申请单
2） 根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批
3） 判断是否提交总经理审批

总经理：
1） 收到部门主管/经理提交的物品出库申请单
2） 判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批

库管：
1） 收到已审批的物品出库申请单
2） 根据出库类型，判断物品是否符合出库标准
3） 填写出库单
4） 发放物品给申请人
5） 将申请物品发放给申请人

工作流程：
1、 物品申请人填写物品出库申请单给部门主管/经理审批
物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等
2、 部门主管/经理收到物品出库申请单，根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批
1) 符合物品申请条件，可进行单据审批，进入步骤3
2) 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单，结束
3、 判断是否需提交总经理审批
1) 凡超出自己职权范围的审批需要提交总经理审批，进入步骤4
（ 如:免费换机、不在上月前500名客户名单内的免费赠送等审批）
2) 未超出自己职权范围的审批，可直接审批，进入步骤6
4、 总经理接收部门主管/经理提交的出库单申请
5、 判断是否可进行申请
1) 符合物品申请条件，可审批，进入步骤6
2) 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单
6、 库存接收已审批的物品出库申请单
7、 库管根据出库类型判断是否符合出库标准
1) 符合标准，进入步骤8
7.1.1单据类型为 借用，需部门主管/经理签字
7.1.2单据类型为 购买，需部门主管/经理、出纳签字
7.1.1单据类型为 换机，需部门主管/经理、总经理签字
7.1.1单据类型为 赠送，需部门主管/经理签字，若不在上月前500名客户名单内，需总经理签字
2) 不符合标准，告诉申请人原因，退回申请单，结束
8、 库管填写出库单
9、 物品发放给申请人
10、库管完成物品出库后，录入《物品库存记录表》

回顾说明：
本CBA 6个月回顾一次，下次回顾时间为2016年06月01日

附件标题：
附 件1：库存管理出库流程图
附 件2：物品审批单模板
附 件3：出库单模板
附 件4：物品库存记录表

附件1：预算内费用申请审批流程

附件2：物品出库申请单模板
使用人：申请人
填写说明：物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等
物品出库申请单
申请日期

申请部门

申请人

商户名称

申请类型
购买 借用 换机 赠送
申请明细
物品/型号/数量/POS机需写客户编码
部门负责人
签字

总经理
签字

出纳
签字

附件3：出库单模板
使用人：库管
填写说明：记录出库物品名称、型号、编码、数量、商户名称等

附件4：物品库存记录表
使用人：库管
表格内容：库存汇总、商品出入库流水明细、单个商品流水明细