国有公司资金管理系统电子钥匙管理办法-模版.docx
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1、公司资金管理系统电子钥匙管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司(以下简称公司)资金管理系统电子钥匙的管理,确保安全使用股份公司资金管理系统(以下简称资金系统),防范各单位资金管理风险,特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司所有内部成员单位或部门(以下简称各单位)。 第三条 电子钥匙及其作用 电子钥匙(Usb-Key)是用于标识资金系统在网上交易和网上作业的操作人员身份的证书,是每位操作人员管理本单位银行账户资金的首要身份证明,是信息保密存储传输的可靠手段。同时,Usb-Key基于数字签名技术可以提供有效的法律效力,是一种目前网上应用较广泛的身份认证产品。 第二章 电子钥匙的申领及发放 第
2、四条 电子钥匙申领对象 根据股份公司统一部署,公司各单位都须利用互联网上线使用资金系统,其前提是每一位操作人员须持有股份公司委托信安统一制作的电子钥匙。因此,申领电子钥匙的对象为各单位的主要领导、总会计师、财务部长或财务负责人、有关财务人员。 第五条 电子钥匙的申领及发放 各单位申领电子钥匙时,需填写电子钥匙申领信息表(见附件)及其Excel电子文档报送到公司财务部资金结算中心(以下简称资金中心),由资金中心负责统一向股份公司申请制作、领取和发放登记工作,并与领用单位办理相关签认手续。 电子钥匙是使用者的身份证明,它不随使用者在股份公司范围内的工作变动而失效,因此已办理电子钥匙的人员,只要电子
3、钥匙没有损坏或丢失,不需重新办理。 第三章 电子钥匙的授权、使用及保管 第六条 电子钥匙授权 电子钥匙使用需要资金中心予以授权,各单位在得到资金中心内部开户资料的反馈信息后,填写资金管理系统权限分配表,将加盖公章及骑缝章的书面授权表报资金中心,由资金中心的系统维护员根据分管领导审批的系统权限表予以设置。 授权分配表使用的是覆盖式的,如使用者岗位变动或工作调动,原单位和新单位要及时向资金中心书面申报人员变动情况及其操作权限,由资金中心在软件中管理并更新该名人员的身份与权限,授权分配表必须按首次授权一样办理。 第七条 电子钥匙的使用 电子钥匙是登陆和使用资金系统的身份证明,因此,使用资金系统前,需
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