银行账户商品交易业务交易规则模版.docx
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1、附件:中国*银行账户商品交易业务交易规则1.交易品种本业务所指账户商品包括账户能源、账户基本金属和账户农产品等大类。各大类下分设相应的交易品种,详细品种参见附件的账户商品品种参数表。不同交易品种的账户商品未能转换、累计。2.产品期次账户商品各交易品种分期次发行。期次依照“人民币/美元标志”+(“钞汇性质”)“交易品种”“协议期次”方式命名,其中协议期次依照年份两位数字加月份两位数字方式命名。例如,“人民币账户原油TI110”,“美元钞账户铜51”等。*银行将通过网上银行、手机银行等渠道提前发布每期产品的有关交易因素,包括每期协议的初始日、到期日、自动转期日、结算日等协议有关信息。报价*银行作为
2、本业务的做*商,综合考虑国际商品价格走势、*银行交易头寸及*场流动性、外币人民币汇率等因素后,在价量平衡的原则基础上开展对客报价,并负责报价的实时更新。遇*场状况剧烈波动等严重影响*银行报价能力时,*银行有权采取必要措施对报价进行管理。本业务报价分为银行买入价(客户卖出价)和银行卖出价(客户买入价),其中银行买入价是*银行向客户买入账户商品份额的价格,即客户向*银行卖出账户商品份额的价格;银行卖出价是银行向客户卖出账户商品份额的价格,即客户向*银行买入账户商品份额的价格。多头转期交易时,客户的转出价格参照转出协议的客户卖出价,转入价格参照转入协议的客户买入价;空头转期交易时,客户的转出价格参照
3、转出协议客户买入价,客户的转入价格参照转入协议的客户卖出价。产品到期后,*银行将报出到期结算价,并以此对客户的账户商品持仓份额进行现金结算。客户通过*银行网上银行、手机银行等电子渠道或者*银行提供的其他信息渠道获取的账户商品价格均为参考价格,实际价格以成交记录中的最终成交价格为准。.交易币种本业务报价币种包括人民币和美元等,其中美元报价依据有关外币资金性质不同分为美元钞报价和美元报告价。不同币种、不同外币性质的产品份额未能累加或者相互抵销。5交易单位本业务报价单位、最小交易单位、最小价格变更单位依据有关不同的商品品种进行设置,详细参见下表:交易品种报价单位最小交易单位最小价格变更单位最小结算单
4、位美元账户原油TI美元桶0.1桶.01美元0.01美元人民币账户原油WTI元/桶01桶00元0.1元美元账户原油Brnt美元/桶01桶0.1美元0.美元人民币账户原油Bnt元/桶0.1桶0.01元0.0元美元账户铜美元/磅1磅0.0001美元.1美元人民币账户铜元磅磅0.00元001元美元账户大豆美元/蒲式耳1蒲式耳0.0001美元0.1美元人民币账户大豆元/蒲式耳1蒲式耳001元.0元6交易方向本业务按交易方向可分为做多交易和做空交易。做多交易指客户进行先买入后卖出账户商品的交易模式;做空交易指客户进行先卖出后买入账户商品,以获取价格下跌带来的盈利的交易模式。做多交易按开平仓方向可以分为多头
5、开仓和多头平仓,做空交易按开平仓方向可以分为空头开仓和空头平仓。7.交易类型本业务按交易类型可分为实时交易、挂单交易、转期交易和到期结算等。(1)实时交易客户依照*银行提供的实时报价进行账户商品买卖委托,委托即时成交;成交价格以后台成交时刻价格为准。实时交易未能撤销。(2)挂单交易客户依照*银行的账户商品挂单交易规则,以低于或高于银行当前报价的价格挂单委托买入或卖出账户商品。当客户的委托报价达到成交条件,且*银行挂盘数量大于或等于客户委托数量时,该笔挂单委托即可以客户报价成交,否则该笔交易处于委托状态。其中,获利类挂单的成交条件为*银行报价从劣于客户的挂单价格达到或优于客户挂单,止损类挂单的成
6、交条件为*银行报价从优于客户的挂单价格达到劣于或等于客户的挂单价格。挂单委托按类型可分为获利挂单、止损挂单、双向挂单和追加挂单,如有变更,以*银行公告为准。获利挂单是指客户的委托价格优于挂单时*银行报价的挂单,止损挂单是指客户的委托价格劣于挂单时*银行报价的挂单。双向挂单同时包括获利挂单和止损挂单,若其中任何一项挂单成交,另外一项挂单自动撤销。追加挂单是客户对已有的获利挂单或止损挂单(原挂单)进行反向交易的挂单,追加挂单与原挂单品种相同,交易数量相同,开平仓方向相反。追加挂单在原挂单成交后进入已委托状态。双向挂单不可以进行追加,也不可以对追加挂单再进行追加。挂单委托有效期为天的整数倍,最短天,
7、最长5天,客户可自行选择挂单有效期。挂单委托有效期连续计算,不区分交易时间与非交易时间。超出委托有效期而未成交的委托将自动失效。客户可以撤销处于有效期但未成交的挂单委托。挂单委托被接受后,客户账户内等同于履行委托交易所需的资金或商品份额即被冻结。直至委托成交、撤销委托或委托自动失效,客户未能对冻结资金办理再次交易、委托、取现、转账等业务,未能对冻结的商品份额再次交易、委托和转账。其中委托被接受是指客户的委托指令在*银行账户商品业务系统中形成记录并开始实时判断报价是否满足客户指定的成交判断条件。委托成交是指因*银行报价满足客户指定的成交判断条件而解冻因委托被接受而冻结的资金或商品份额并进行交易。
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