广告公司财务费用报销制度.doc
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4、,制定本办法。第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第四条 行政部是公司员工出差考核的管理部门,财务部是费用的控制监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 费用和借据的报销与清缴期限。 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周四总经理审批办理报销手续,其余时间不予报销。 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“出差申请单”出差回来后一周内报销,(以开票日期为准)。超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门负责人责任。 日常
5、报销及借款金额超过3000元的,需要提前一天告知财务部门备足款项。 每年12月31日前,除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,一次或分次从工资中扣回。第六条 原始凭证有效性的规定:(1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销: 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票; 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(2)经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销。(3)经办人取得报销凭证时,凭证内容应填写完整;住宿发票填
6、明起止日期及天数,否则不予报销(除特殊情况外)。(4)经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第七条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。审批说明:2、员工因公出差时,一般员工省内出差由副总经理审批,省外出差须经总经理批准;部门经理和公司副总经理出差,均需总经理批准。公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向主管部门经理报告。3、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借据”,填写借据时写清借款人、部门、用途、金额等事项,由主管领
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