银行大额资金中介审计管理暂行办法模版.docx
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1、大额资金中介审计管理暂行办法为加强和规范中介公司审计管理, 明确审计责任, 充分发挥大额资金使用效益, 根据公司总部大额专项资金管理暂行办法, 结合集团公司总部实际情况, 制定本办法。第一条摇 本办法所称大额资金是指集团公司总部日常经费以外用于指定用途、 金额超过 10 万元的专项资金。第二条摇 本办法所称中介审计公司是指进入集团公司选定范围并与集团公司财务管理部签订服务协议的审计公司。第三条摇 大额资金的管理及使用原则: 预算管理、 单独核算、 专款专用。第四条摇 大额资金的管理机构包括: 项目主管部门、 财务管理部、 项目承接单位主管部门、 项目承接单位执行部门及项目承接财务部门。第五条摇
2、 建设、 修缮等 10 万元以上的工程类项目必须经中介公司进行审计。 审计标准按照北京市有关规定执行, 北京市无明确规定的, 参照集团公司相关标准执行。第六条摇 其他专项资金 20 万元以上的支出, 原则上需经中介公司审计, 特殊情况由有关部门协商办理。第七条摇 大额资金审计主要分为预算审计、 结算审计、 经费审计、 专项审计等。第八条摇 大额资金预算审计。1.项目主管部门提出预算审计需求, 提供阅批件、 项目预算送交财务管理部。2.财务管理部审核项目是否列入总部年度预算 ( 预算如无明细由项目主管部门审核) 及有关资料, 如符合送审条件, 以书面或邮件形式签发委托中介公司审计通知函。 通知函
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