2财务部工作职责.doc

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财务管理部部门工作职责
1、负责各项资金的落实和筹措工作。
2、参与编制并复核项目资金使用计划，跟踪办理项目资金的申请、拨款事项，管理项目专户资金。
3、负责完善项目内部财务管理制度，依法维护财经纪律和财务制度，制止和纠正违法违纪行为。
4、负责办理与工程有关款项的复核、收取、支付及审计工作。
5、负责编制财务会计报告，负责各项行政开支的核定及报销。
6、协助其他管理部门办理完工结算及竣工决算，负责编制竣工财务决算文件。
7、负责编制财务统计报表，编制项目财务分析报告。
8、负责会计档案的归档及管理工作。
9、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责
1、服从公司财务部与项目经理双重领导，协助公司财务部与项目经理做好各种财务工作。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整；账目清楚，按期报账，并符合会计制度的规定。
3、按照经济核算原则，定期检查、分析工程建设过程中的财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向项目经理提出合理化建议。
4、协助项目经理做好工程建设过程中的各项成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促项目部有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、参与本工程建设中的各类经济合同的签订工作，给项目经理提供一定的合理建议。
6、纠正项目部财务工作中的差错弊端，规范项目部的经济行为，协助公司财务部做好项目财务审计工作。
7、妥善保管会计账簿、会计报表和其他会计资料。
8、完成项目经理或公司财务部交付的其他工作。

出纳岗位职责
1、服从项目经理领导。
2、严格执行会计制度及公司财务管理的规定。
3、认真执行现金管理制度，严格库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条的抵压现金。
4、建立健全出纳各种账目，严格审核种类原始凭证，严禁支付未经项目经理签字同意的付款。
5、严格支票管理制度，严格执行支票使用手续，使用支票须经项目经理盖章后，方可生效。
6、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
7、厉行节约，合理使用资金。
8、做好与上级财务部门的联系工作，了解工程建设中的相关财政、税务、银行部门的规定，及时完成上交税收及附加费用的工作。
9、积极配合银行做好对账，报账工作。
10、配合会计做好各种账务处理。
11、完成项目经理或会计交付的其他工作。
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