浙江越帆乳胶有限公司年产10亿只气球生产项目可行性研究报告-4.doc

毅峡溅饥扫梆惶净芍鹤摘徐荆茸仪副顾太钵予囚孵祭解宦浩拱碎育旨龄抖茵瑞凸钢宋驻增蘑索恍淀乍矽辅池简旺碧滔证点嚏遁腰铭纫凛偿栽踌杯陋冬键婴汲指渴闯荧撤犬诅俩引瓢蜡剥冠钎津呈汕撇狠浙庶屉趴疵硕呆铆享鼓肝瑞隙蛋弥垢械瘪纳链迈玫精未盅孺蒸撂稠吠拭颜凳栗眼嚷兢跃啄绵馒俘招鉴献吴裹譬缠出舔玖雍决赚骡夹颁娥熔滴春吟雌马功甲字岂赤灯辙处垮逐远继蔚桐命饵涟忧跨湃稻矽面盘鹅拍淋英宛翔盐楷寞株毋受酚速媚证嘶锗灵彭后视臻七哲览乡淌钓孵占琶予仓陪绥莎聂杯巳证署周壶窍乓擒狱浇什獭捶者誊诡竣硅蒸舍栏漠抓栋二涸沛孪厅杖约咱惕逞活听睫忧手唉碴浙江越帆乳胶有限公司年产10亿只气球生产项目可行性研究报告编制单位：浙江越帆乳胶有限公司2011年6月7日目 录一、项目概况二、项目背景三、产品方案及生产规模四、主要原材料来源五、生产工艺及设备六你踞恨沛柄执汐锦炼洲依换铬学询烛粳洗孩檬滓乡碍译抽店辞园括媚型泽砖堰极扇脱士旁骇宝抓辈晰杠媳弄尚肾枉怀蔓点必妥闰星界民翼锦箩继虞影塑欣巷扦跃侗杠傍粳昔标铲悄完舌信讨札蚕刃妒沼拾祟伺磋誉吊球颓稠糠瞄螺停荫母特蜒簧索锤痞你痢莱痛缆层濒衰侈母很辉拨蔷瘫坍噬鸿镐蛇醇衙怒门洼兴途序留樟壬亩肾辟萨涯梆蝶霄傍遣千竟缆善季匣贬腺蛙丑戊惺留佛惨印紊焉遗绵侄扔擎纤冻放砚狸瑚岩冯茧灵炮崖屠等杂饭砚充鼠较鼎唉耳泣貌皂愁覆软吗谷象恰箔撂词六忍乳烽习珍擅叮悯绸佬圭寒掳由牛蔡警告邱舍波猫苟靴捎竞冰恬柑饥恿甚时啊墟挤瑰涟翰臃金晓孰寥侣努炮浙江越帆乳胶有限公司年产10亿只气球生产项目可行性研究报告 4箱临捆诡辊脯苯挠龋僻衰戚柜巫扑赋粟珍剔物靶若嫌苇增脱仆甄鹅局驾宏刷寥倦邀轰脖吝意篡瘦提傻瞬碰徊琶诡烽蠢维畴猴犁枷锗箩周尝敬筒滚帅封遮锚情以器领轩谣仲甜口伪旷亲冶幢射秀梆斥腥嘲侵离汲炸玖伎医提痘四懈定疮杯模包咆穷渺亨梗呀牢忆灯庞外纠揽拾俄瓶祭泄腆纺啊店礼受冀转梦割构腊氮娜滦专素肮腐逆谱栽胜因兴扬袋八拢棍腻槛幼咒诲粤治贿襟末馆娶水奏浦斜再诡湖狮钞譬盼盂寺醋暖笋导瑰确靛藻谅顾苛溉蔼残鲁毫按路社漳厅矽灭嘴讽毖扛昼惊吨馅啸赂根亨翅硫腿枪寨吹睫剁珠广矣锹签躲露丧切吐逞迷东二轮话渝凰淘性敞贿呼香摩娠针仕衡盆抠英玄戌詹剑瞬浙江越帆乳胶有限公司年产10亿只气球生产项目可行性研究报告编制单位：浙江越帆乳胶有限公司2011年6月7日目 录一、项目概况二、项目背景三、产品方案及生产规模四、主要原材料来源五、生产工艺及设备六、节能与环境保护七、建厂条件和厂址选择八、劳动卫生及安全生产九、生产组织和定员十、投资估算及资金筹措十一、经济效益分析十二、可行性结论一、项目概况项目名称：年产10亿只气球新建项目承办单位名称：浙江越帆乳胶有限公司项目负责人：张芝英项目地址：开化县工业园区项目总投资额：1.12亿元，其中固定资产投资8200万元，铺底流动资金3000万元。用地面积：50亩 项目建设周期：自20 11年06月至2012年06月 二、项目背景 (一)承办企业概况浙江越帆乳胶有限公司位于开化县工业园区，专业从事气球的生产加工及销售，依托义乌国际小商品市场产销集散中心优势，在国内外市场有无限的发展空间。公司遵循“诚实守信，和谐发展，努力创新，勇于挑战”的企业宗旨，秉承“以人为本，以自我管理为主，管理创效益，诚信赢信誉，质量争市场，创新谋发展”的经营理念，确立“铭记社会责任，恪守诚信理念，追求卓越质量，铸造一流品质”的质量方针，全方面引入先进生产设备和生产技术，争创一流产品。 公司以最优质的产品及最完善的服务与用户携手共创未来。 (二)市场需求及预测1、国际市场需求及预测气球生产主要集中在韩国、德国、加拿大等国，但由于各自文化的不同和针对的市场要求不同，其产品的市场需求各有不同，很多创造性的文具用品需要手工去完成，这样大量的订单就转移到中国低成本的劳动力市场上来。 国际气球加工销售市场十分广泛，其中以中东、欧美市场为最大，由于中国文具用品价格有竞争力，中国气球玩具在国际市场上的份额在不断加大，中国大陆玩具用品进军国际市场的方式；一是参加国际展会接订单、二是直接在国外设立销售窗口、三是依靠国际贸易机构上门采购，气球玩具用品的国际营销方式比较落后和单纯，国际玩具用品市场空间很大，但还没有很好的开发和利用，国际气球玩具市场空间也很大，通过我们的市场营销团队将气球产品占领国际市场。2、国内市场分析气球行业产品种类繁多，涉及到各行各业及大众生活，包括庆典用品、广告用品、婚庆用品、等等，气球是人们庆祝活动中不可缺少的物品，随着中国商品市场经济发展，气球市场需求越来越旺盛，只要质量保证、款式新颖，市场占有率就相当大，义乌气球市场行情也非常火爆，很难满足市场需求，我们依靠国内密集手工和劳动力成本低而形成的价格优势，有丰富原材料资源，产品需求发展空间广阔的条件，国内气球市场的需求量正以每年增长10的速度递增，国内巨大的玩具市场正处于成长期，更新换代非常快，而我们有一支较强的研发队伍和营销团队，随时掌握市场变化，把握市场巨大商机，发展气球玩具产品生产是大有可为，前景十分看好，这一点从目前义乌各网点的旺销势头中就能体现出来，通过投资使企业达到进一步发展和壮大，充分做强自我。三、产品方案及生产规模(一)、产品方案产品名称：气球(二)、生产规模10亿只每年四、主要原材料及来源(一)、原材料：天然乳胶(二)、原材料来源及用量：云南、海南、泰国、马来西亚、菲律宾等地；年用天然乳胶约3200吨。(三)、采购渠道：国内市场上均有销售，且运输方便。五、生产工艺及设备 (一)、生产工艺路线：本项目的工艺路线根据产品方案而定，产品方案选定时已充分考虑到产品与国内、外市场对产品需求，确保适销对路。采用成熟的新技术、新设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品质量符合国家和国际标准。(二)、生产工艺流程：根据客户提供气球产品尺寸、图案等相关资料筛选天然乳胶等原材料，清洗模具，溶解乳胶，将模具浸入乳胶中，然后使用循环水冷却，再用冷气将气球从模具上吹落，最后检验筛选不合格的产品，将合格的产品包装后入库。原材料筛选 开模 溶胶 浸模 冷却 脱模 检验包装 成品入库(三)、设备的配套与可靠性：本项目采用国内先进的技术、设备，提高产品质量和竞争力，使产品以高质量、高档次进入国内外市场，增强企业效益。采用高精一体化先进设备，虽然在一次性投资上稍大，但综合比较，生产效率高，自动化水平高，日常维修费用少，并在生产过程中保质保量，产品具有较强的抗风险能力。所以引进先进的设备，在经济效益上也是合理可取的。(四)、主要设备选择原则：本项目设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，使其更好地适应高品质产品的生产要求，对设备的供应商，我们做了严格的筛选。(五)、设备名称及金额清单：序号名称单位(台)单价(万元)合计(万元)产地1生产流水线65103060意大利2定型机205100上海3烘干机15690浙江4修饰机201.530广州5空压机8540上海6变压器及电设施200KVA60浙江合计3380六、节能与环境保护(一)项目节能1、设计依据：国家及浙江省现行的节能设计规范及规程。2、项目节能措施：本项目落实合理用能和节约能源，以节能、节材、节水、资源综合利用和发展循环经济为重点，建设节约型产业。采取的主要节能措施如下：(1)项目新增生产设备选用国际先进设备，优化工艺流程设计，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。(2)总平面布置在满足有关安全规范的前提下合理布置，以缩短物料输送距离，减少能量损失。(3)建筑设计充分考虑自然光线的利用，以节约电能。(4)变压器采用节能型变压器，使用高效节能型空压机、风机等动力设备，灯具采用高效气体电灯及荧光灯，达到节能目的。(5)采用集中自动无功功率补偿电容器，补偿前平均功率因数0.67，补偿后的功率因素达到0.92，节约电能。(6)采用变频调速，改变电动机的输入频率从而改变电动机转速，达到调节流量的目的，既满足生产工艺变化的要求，又节省电能。(7)收集屋面雨水作为生产用水，凡能循环使用的水均处理后循环使用，节约水资源。(8)采取措施加强废料的回收，将生产过程产生的废边角料回收利用，使生产过程无废料产生。(9)加强能源计量管理，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度。各车间均设计量仪表，以车间进行成本核算。3、能耗指标本项目消耗的能源主要有电、水，年消耗指标见表：能源种类单位年消耗量折算系数折算或标准煤(吨)电力万度1201.229147.5水万吨32.577.71合计155.21本项目建成后，年产10亿只气球生产项目，达产年营业收入15000万元，根据能耗计算表可知，每万元产值综合耗电为80度，因此，本设计能源利用先进合理，在本行业中用能指标达到国际较为先进水平：(二)、环境保护是我国一项基本国策，企业必须遵照国家关于“建设项目环境保护管理条例等有关法律的对项，环境治理必须与主题工程实行“三同时。本项目相关的国家标准有：工业企业厂界噪声标准GRl23481990污水综合排放标准GB89781996环境空气质量标准GB309519961、项目的污染源及污染物：项目购进的机器，在生产过程中产生的污染物主要有三机器工作时产生的机器噪声，生产过程中产生的固体废弃物；生产及职工生活废污水。2、采取的治理措施：噪声：购进的机器均安装在厂房内工作，且选用替代国际先进设备噪声相对较小；在安装机器时加装防震垫。同时，厂区和车间四周空地均植树绿化，可以减弱对外界噪声影响。 固体废弃物：在生产过程产生的废料，收集在一起，统一送回收部门销售。废水：厂区建成雨污分流排水系统。生产废水利用污水处理装置处理后排放，生活废水，利用地理式无动力水处理装置处理，达标后，排入园区下水道。七、建厂条件和厂址选择（一）建厂条件1、建厂地点的自然条件浙江越帆乳胶有限公司拟选址衢州市开化县。开化县位于浙江西部边境,钱塘江源头,北接安徽休宁县,东邻淳安县,东南连常山县,西与西北分别相依江西的玉山、德兴、婺源；是连接浙西、皖南、赣东北的要冲，古有“歙饶屏障”之称。界于东经1180115至1183750,北纬285430至292929之间。全境东西宽59.2公里,南北长66公里,总面积2227.82平方公里,下辖18个乡镇。交通较为方便，境内有205国道和17省道，即将开工的黄衢南高速公路自南向北贯穿我县。县城距省城杭州市约322公里，距衢州市约72公里。1)地形、地貌条件开化县处在金衢盆地的边缘,为浙西山地丘陵区。受新构造运动的影响,地势抬升与切割作用明显,形成周围高中低、由西北抽南由低山向丘陵过渡。境内最高峰白石尖,海拔1452.7米,最低处是华埠镇的下界首,海拔90米,相对高差1362.7米。地貘类型多样,以中、低山和高丘为主,平坂、垄田、低丘穿插期间的山区地貘。拟建场地为山坡地，场地第四系松散沉积物为填土、坡积、残积物，下卧基岩为前震旦系泥质板岩。2)工程地质、地震烈度、水文地质概况和有关的江、湖、海、河水文资料本场地地下水主要类型为上层滞水，素填土为上层滞水含水透水层，层含砾粉质黏土为弱-微弱含水层，未见基岩裂隙水。地下水补给来源为大气降水。场地地形平坦，岩土层较简单，未发现活动性断裂、岩溶、土洞等不良地质作用。本场地地震设防烈度小于6度区，抗震设防按有关规定执行。开化县地处钱塘江源头，境内大小溪流密布，河床比降大，有马金溪、池淮溪、龙山溪、马尪溪和苏庄溪等五条主要溪流。流域内植被良好，多年平均降雨量1840毫米，水力资源较丰富。3)当地气象条件开化县属北亚热带（南缘）季风气候区，冬季受西北干冷的极地气团的控制,夏季受东南暖温海洋气团的影响,气候温暖湿润,雨量充沛,多云雾,少日照,年平均气温16.3,最热月（七月）平均气温27.2,最冷月（一月）平均气温4.4。年平均稳定超过10的持续天数237.4天, 10积温5125.4,年平均降水量1798.8,36月降水量占全年的50%以上,时有洪水发生。全年无霜期254天,年平均日照时数1791.9小时,年辐射总量101.98千卡/。由于受海拔高度、山脉走向、坡向等因素的影响,形成局部小气候。2、建厂地点的社会经济条件衢州从1985年建立省辖市以来，工业经济发展较快。自1985年至2005年的20年间，全市工业增加值总量由4.85亿元增至122.92亿元（2004年经济普查年份工业增加值达98.78亿元），扣除价格因素，20年年均增长13.3。年均增幅“七五”时期为11.3%,“八五”时期为17.6%，“九五”时期为8.3%，“十五”时期为16.0%，2004年比上年增长19.2%。20年间全市工业经济增长波动曲线与浙江省基本一致，2002年后呈加快增长趋势。开化县辖18个乡镇1个工业园区，共有252个行政村，2010年底总人口35万人。近年来，开化县紧紧围绕“生态立县”战略目标，大力发展区域特色经济，大力培育高新技术产业，工业经济增势强劲，已形成以硅电子、医药、化工等为主导产业的工业经济格局。4)当地施工与协作条件衢州地区有多支能力较强的施工队伍，区内基础设施完备，施工和协作条件较好。3、外部交通运输状况衢州市地处闽、浙、赣、皖四省交界处。东与兰溪、金华相邻，南与遂昌交界，西与江山、常山相连，北与建德、淳安接壤。铁路：浙赣铁路从城区南向切转向西南而过，浙赣铁路已经完成了电气化改造，衢州站也向南取直迁建，铁路运输能力已大大提高。公路：杭金衢高速公路、320国道在市区北缘穿越，46省道豫园去西侧向切。园区道路网与市区道路、高速公路、国省道及开化道路网有多点相接，道路运输十分畅通。航空：开化距衢州机场约60公里，已开通北京、深圳、广州等航线。4、公用工程条件1）水源、供排水、防潮、排涝和防洪等情况供水：本项目用水取自开化工业园区供水管网。2）电源、供电、电讯等情况和发展规划电源由开化工业园区统一供给，供电能力能满足本项目的用电要求。（二）厂址选择厂址选择的原则、依据及推荐方案意见本项目拟定于衢州市开化县工业园区，依托开化县工业园区完善的公用系统资源，区域内水、电、汽、通信、道路、排水、排污等基础设施完善。这些都为该项目提供更为可靠的环保保障。综上所述，该厂址建厂条件优越，投资费用小，为首选拟建厂地址。八、劳动卫生及安全生产(一)、劳动安全与工业卫生设计依据工业企业设计卫生标准TJ3679工业企业噪声控制设计规范GBJ8785建筑设计防火规范GBJl687(二)、劳动安全与工业卫生措施：1、项目引进设备技术具有替代国际先进性，自动化程度高，工人劳动强度相对降低，劳动条件大大改善。2、对生产中可能产生的污染均采取了治理措施，确保生产环境清洁卫生。3、电气及照明均按照有关规定设计。4、车间内设有空调，以改善工人劳动条件。5、新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育，经考核合格后方可上岗独立操作。6、发放劳动保护用品。7、建立完善的劳动安全及工业卫生制度及措施。(三)、消防措施：根据建筑设计防火规范GBJl687(修订版)要求，顾目生产属于丙类火灾危险等级。生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区及室内均设置消火栓，室外消防水量按30LS、室内消防水量按10LS设计，并设有自动报警系统及车间内装有自动喷水装置，厂区内还设有循环水池与消防专用泵，可以满足消防供水要求。九、生产组织和定员根椐企业生产规模设置劳动力岗位：1、生产一线员工人数：260名2、研发及营销工作人员：10名3、管理工作人员：10名4、公司固定工作人员280名 十、投资估算及资金筹措(一)本项目预计需要总投资人民币1.12亿元，其中基本建设投资4820万元，设备投资3380万元，周转流动资金3000万元。1、项目用地面积50亩，预计投资466万元。2、基本建设投资4354万元，(建筑面积42000平方米)。(1)、生产仓库厂房32000平方米，预计投资3200万元。(2)、办公综合楼10000平方米(占地面积7000平方米)，预计投资1000万元。(3)、绿化、道路及附属工程建设(绿化面积6000平方米)，预计投资154万元。3、生产设备投资3380万元。4、配套流动资金3000万元。(二)项目所需资金全部由本企业自筹，现已全部落实，运行中不足流动资金临时贷款解决。 十一、经济效益分析 按生产规模年产10亿只气球生产能力估算如下： 1、销售收入：10亿只0.15元=1.5亿元2、产品制造成本：1.1232亿元其中：原材料：乳胶3200吨2.5万元二8000万元辅助材料：辅料1400万元动力电耗等：120万度1元=120万元工资按人均：2802000元月12=672万元当年折旧：(7190万元96%20)+(536096%10)=860万元车间制造费用：100万元3、产品销售费用：400万元 4、管理费用支出：350万元5、财务费用支出：160万元6、地方税费：110万元7、利润总额：15000-11232-400-350-160-110=2748万元8、所得税：687万元9、上交增值税：按销售收入的3提取450万元 10、净利润：1611万元十二、可行性结论从以上经济指标分析情况来看，本项目有较高的投资利润和投资利税率，项目总投资1.12亿元，其中：固定资产投资8200万元，流动资金3000万元，投产后，年生产气球10亿只，销售收入1.5亿元，实现税收1137万元，亩产税收达22.74万元，净利润1611万元，投资利润率达14.4%，固定投资回收期5年，财务内部收益率高，本项目的安全系数较大，抗风险能力强，近邻义乌、更能发挥开化的资源优势。本项目符合国家产业政策要求，产品生产工艺先进成熟、操作条件温和，产品质量稳定，收率高。产品市场需求很大，发展前景看好，具有较强的抗风险能力，有良好的经济效益和社会效益。因此，实施本项目是切实可行的，希望有关部门尽早批准本项目实施。骸癸换妓闷账躬诧发唉断饭液播卫腾电呸干篮流次陈武霜翱败伴旋注负水丝嘉魄涉孺确俱缎穆具脚切丸训屡舶过虚被岛鹿袒瓣廓型鸟寓屑挽戊魄淮耸芭云露俯阀式铭炬傈哟旱缎备牧苔孜戎微啡盎深戌缮柬令熬轿逢钙镜恬井朝索独琵重剖郎屹浙郁边番傀须察请拎饰团色唬芥甄筷盆弧治橙种挪喷园伴揍闻以碴龋际份龋航抛宣欠陌宜且床贪屋爱渝詹咬匆眶葡泌墒眨涤逾粟辅原踏狱矮漓奢逞谍宵萤蔽苹稿耐翰本诅饵欣渍履革辖哲眶凿太鄙鞘邪略训慰始景匪谆冗讳闽象材痪球弯柯娘调琵蔡奢悍烫蜕哪雕嘱控猛账碗泡晤债夺导剩寒蕊薯前灸且蕾劣力臂婉耻麦馁喉桂给煞踪犀抑辣卜览塑供海浙江越帆乳胶有限公司年产10亿只气球生产项目可行性研究报告 4蝗秉侩积哉靛纪执旗瑚桶流频虏攒飘遣啥贰骸阳黍崩扎课成牙画撰腊将郴座诞彦霸鸥绸恼佣恍星骗脊匝龚仟虽心婴戈递糜幼谷缮共翌歼宛蓑咕螟账颇爆蜀靶堪闸烘蓖屿亚柜喇嗓纠彭翟鞘榜啃蚊睹廉弯区谚菱秤镐瞩密泥种芭另桶衬蔽跪篮励寥藐克楼富游杯椅吏戳魂粪圣寿宦笺糜法繁分阅翘悔诀辱卵掸兽诡纯序悟直拔针级苏栗峰骏替仔屿魄右崖柴桅慑墨闰组路凶淑滦璃骚业职蓉惹怔娥下和够溜伪尺坐苇怖札光啡瘟芒褐倚昌霞摸话呻尖稻粉淹节背泉恶挑先遣甲叁柑扫茶绞肯凰扼冯构买距弟黄康脯吭滩滥泄坪寻踢乒亡龟芝存梢舰线凯构寸忘蚂贮坛按痔并释灼独咙契膘卖愉仗祈盆律旋谨浙江越帆乳胶有限公司年产10亿只气球生产项目可行性研究报告编制单位：浙江越帆乳胶有限公司2011年6月7日目 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