办公室工作流程.doc

总经办工作流程

三、后勤服务类
1. 公务接待流程
2. 办公耗材/ 用具管理流程
3. 公务车辆管理流程
4. 公司福利管理流程
5. 广告活动管理流程

二、人事管理类
1. 招聘录用流程
2. 离岗办理流程
3. 考勤管理流程
4. 例会管理流程
5. 社保管理流程
6. 探亲出差流程
7. 请假管理流程
一、行政类
1. 发文审核流程
2. 合约审核流程
3. 文书档案归档流程
4. 档案资料查阅流程
5. 用印管理流程
6. 文件资料发送流程
7. 证件（原件）管理流程
8. 资质挂靠管理流程

一、行政类

1. 发文审核流程

一般发文

文 稿
打印、签章、存档、发送
总经理审阅、签发

总经办
文字审核
起草人
送达总经办

重要发文

文 稿
打印、签章、存档、发送
董事长
签发
总经理
审阅

备注：
1．凡以公司名义、加盖公司印章发出的各类文件资料，均须经过总经办审核，公司领导审核和签发。
2．“重要发文”包括：上报政府的文件、规章性文件、总体决策性文件、涉及财物处置的文件、重要对外合作事项文稿。
3. 检查方式：文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档

2. 合约审核流程

部门负责人审核、修正

总经理
审阅、签发

总经办
打印签章存档送
法律顾问
审核

总经办
文字审核
起草人
送达总经办

相关部门
存档、发送

备注：
1．“合约”是指公司与其他方签订的合同、协议、约定书和意向书以及这些文书的补充文书。
2. 可以不经法律顾问审核的合约包括：标准文本已经法律顾问审核的合约、不具有法律约束力的意向书、经董事长同意免除法律顾问审核程序的合约。
3．合约必须由双方签约代表签名，并标注签约人身份证号码(或签约单位组织机构代码)、第二联系人联系方式。
4．两页以上的合约必须加盖骑缝章。
5. 由本公司单方盖章发出、等待对方盖章回传的合约，必须留1份复印件临时存档，待对方盖章回传后以原件替换复印件。
6. 检查方式：文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档。

3. 文书档案归档流程

总经办
接受来文

总经办
复印、分发
年度内分类存档
总经理
审阅、批示
年度内分类存档
有关部门
审阅、存档

总经办
填写收发文件登记表

总经办
办理发文

分发相关部门
留取复印件/原件存档
总经办
立卷、归档

备注：
1. 总经办以年度为单元进行文件资料的立卷归档。
2. 为确保归档资料的完整，归档前要进行文档资料收集，各部门配合。
3. 档案管路目录、文件收发表

4. 档案资料查阅流程

总经办
监督档案复印
申请人
现场查阅
公司领导
批准保密文档查阅
总经办
登记
查阅人
申请

总经办
收回存档
申请人
查毕归还

备注：
1. 公司档案只能查阅，不能借阅。如确有特殊原因需要借阅，须由总经办登记，董事长签字批准，限期交换。收回时须对案卷的完整性进行逐页检查。
2. 如需要复印案卷资料，须在总经办人员监督下进行。
3. 检查方式：借阅文件记录

5. 用印管理流程

总经办
用印登记
总经办
批准一般用印事项
总经理
批准重要用印事项
文件资料承办人
申请用印
承办人
领取、发送
总经办
留存归档件

备注：
1. 须经公司领导批准的“重要用印事项”
2. 总经办在用印环节留取原件存档。
3. 除证件盖章等一般用印事项外，凡具有事后查考、利用价值的用印资料均须存档。
4. 检查方式：印章使用登记表。

6. 文件资料发送流程

总经办
办理发文

总经理
审核、签发
总经办
整理、打印、盖章
总经理
阅示
部门领导
审阅、修改

总经办
发文

总经办
填《文件收发记录》归档
总经办
汇报领导
发送部门
送达文件资料
接收部门
签收（接受签字）

备注：
1. “发送部门”是指总经办或承办发文事项的其他部门。
2. 文件资料发送实行“谁发送、谁登记”。公司其他部门发送表单、资料，参照本流程执行，不得进行信誉交接。
3. 对外发送的文件资料如无直接签收人，须留有快递回单等依据，并记入《文件资料发送记录》。
4. 对外发送重要电子文档，需进行专项登记。
5. 检查方式：文件收发记录表、文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档

7. 证件（原件）管理流程

总经办
建立《公司证件信息登记簿》
注明证件存放地、年审/变更/换证/缴费时间
总经办
扫描留存证件电子版
总经办
按期提醒或安排年审/变更/换证/缴费

总经办
电子版、复印件年末归档
总经办
更新扫描电子版

总经办
注销登记
证件使用人
归还
总经办
借出
公司领导
批准
证件使用人
签字
总经办
进行专项登记
证件使用人
申请借用证件原件

备注：
1. “公司证件”包括各种资质类、权属类和荣誉类证书。
2. 证书原件不归档，归档采用纸质复印件和电子版。
3. 证件借出必须经董事长批准。
4. 检查方式：文件收发记录表、档案管理目录、已发文件存档

8. 资质挂靠管理流程

总经办
发放相关证件备案

申请公司签字备案

总经办
准备相关资料
上报董事长审批
申请公司
登记备案

备注：
1. 所有资质借用必须经董事长同意许可后放可发放。
2. 挂靠公司需将签订合同，递交我司存档备案。
3. 检查方式：挂靠公司登记表、文件资料出入登记表、相关合同

二、人事管理类
1. 招聘录用流程
总经办
初试筛选
用人部门负责人
面试
部门负责人
部门领导统一应聘人员面试
总经办
应聘人信息验证

总经办
统计整理发布招聘
部门
报岗位需求

财务部
工资等相关录入
总经办
入职人员资料存档
总经办
录入指纹、安排工位、配发文具
公司领导
特殊（高级）岗位由领导直接面试

用人部门（业务培训）
安排实习、技能培训
总经办（基本培训）
培训企业情况和规章
用人部门负责人
签署转正意见
实习部门负责人
签署实习期评价
总经办
办理转正

财务部
办理社会保险
总经办
办理《劳动合同》

备注：
1．“采集人才信息”包括：总经办通过人才市场招聘、网络招聘等渠道收集人才信息，以及其他部门、人员推荐人才。
2. 员工入职需在上岗前提交身份、学历学位、职称、执业资格等证件复印件、第二和第三联系人及电话，总经办负责有关信息验证。
3. 检查方式：新员工入职登记表、员工档案表
2. 离岗办理流程

本人
申请辞职

总经理
传签《离岗传批表》
用人部门负责人
传签《离职申请书》
用人部门与离岗人员
办理离岗交接
离岗人员
填写《离职申请书》

公司
通知辞退

财务部
办理离岗结算

总经办
登记、存档
》

备注：
1． 办理离岗交接的内容包括：工作资料交接、业务信息资源交接、办公用品交接、电脑密码等办公信息交接。
2. “关联岗位”包括：物资管理部门、与离岗人员有直接业务往来的部门。
3．驾驶员离岗须由总经办进行违章查询。
4．离岗传批未完，财务部门不予办理离岗结算。
5. 检查方式：员工离职统计表

3. 绩效考核流程
公司领导
审核批准
总经办（绩效管理部门）
汇总意见并修正方案
财务部
成本核算审核
部门拟定
年度（或周期性）绩效考核方案

本人
提交月度绩效完成表
本部门负责人
审核签字
财务部
审核签字
董事长
审阅批准
总经办
印发《绩效考核方案》

财务部
兑现工资和提奖

备注：
1. 检查方式：由各部门负责人提供
2. 非营销人员的总体业绩提奖由财务部计算。
3. 检查方

4. 考勤管理流程
总经办
月末考勤数据下载
被考勤人
按规定打卡

总经理
审核签字

总经办
送达财务部

各部门负责人
审核签字
各部门
汇总统计
被考勤人
因公误打卡报备

被考勤人
因私办理请假

财务部
考勤计薪
总经办
考勤资料存档

备注：
1．检查方式：每月考勤记录资料、请假、出差单据

5. 会议管理流程
总经办
通知开会
（例会不通知）

总经办
记录到会情况、进行会议记录

参会人员
到会、签到
主持人
安排发言
参会人员
发言、讨论

总经办
整理会议纪要

总经办
存档、分发
总经理
会议纪要审核

主持人
形成决议

备注：
1.检查方式：会议记录档案表

5. 社保流程

新买社保

总经理
审批签字
财务部
审核签字
总经办
整理归类
各部门提交
核实符合要求人员名单

转入社保

财务部
后续购买
财务部
去社保中心缴纳或网上办理
董事长
审核签字

备注：
1. 检查方式：相关资料档案、财务部交房名单

6. 探亲出差流程

出差

出差人
报销
总经办
备案、纳入考勤记录
总经理
汇报审批
向部门领导
汇报审核

探亲

财务部
财务部核定发放
董事长
审核签字
总经理
审核签字
部门负责人
审核签字

备注：
1. 检查方式：相关票据、领导签字单据

6. 请假管理流程
总经理
审核签字
部门经理
审核签字
请假人
填写、提供相关证明
总经办
领取、填写请假条

财务部
工资发放依据
总经办
月底整理纳入考勤
总经办
收取假条、备案存档

备注：
1. 请假人必须提前交接好，手头相关工作。
2. 检查方式：领导签字的假条、病例单等

三、后勤服务类

1. 公务接待流程
总经办(或承办人)
安排食宿、行程和参观考察
董事长
批准接待方案
总经办(或承办人)
细化接待方案
董事长
下达接待任务，或批准接待事项

总经办(或承办人)
向公司领导反馈完成情况
有关部门
配合接待

备注：
1. 检查方式：相关票据

2. 办公耗材和办公用具管理流程
使用人（部门）
申请领用
总经办
已购物品登记存放
总经办
汇总需求，集中采购

需求部门
填写《物资申购单》

总经办
物品发放
使用人
填写《办公耗材领用登记表》
总经办
批准
办公耗材
领用

使用人
按规定交还总经办
总经办物品发放
使用人
填写《办公用具领用登记表》
总经办
批准
办公用具
领用

备注：
1．检查方式：物资申购单、入口台账、出库台账、物资领取表

3. 公务车辆管理流程
总经办
协调落实费用事宜
总经办
按期提醒或安排 年审 / 投保 / 缴费
总经办
建立《公务车辆信息登记簿》
注明证件存放地、年审/投保/缴费时间

总经办
批准用车
公司领导
批准特殊用车
总经办
安排车、司机、《派车单》
用车人（部门）
申请用车
总经办
建立《派车单记录》

总经办
进行审验前、离岗前违章查询
总经办
按年度查询违章情况
总经办
派车单存档归类
用车人（部门）
用车完毕填写《派车单》

财务部
执行扣款
总经办
签发《违章扣款通知》
总经办
界定违章责任

备注：
1．检查方式：用车申请单、保险单据、交通处理单

4. 公司福利管理流程

节假福利

总经理
审批
总经办
人员统计、方案整理
各部门
上报人员名单
总经办
制定相关福利方案

长期福利

总经办
资料存档
总经办
项目实施
财务部
后勤人员领取资金、方案递交存档备案
董事长
审批

备注：
1．检查方式：物资申购单、物品发放名单

5.广告活动管理流程
总经办(或承办人)
广告活动的整理
申请部门
讨论
总经办(或承办人)
制定相关方案
各部门
广告或活动要求

总经办
存档相关资料
申请部门
验收领取
总经办
办理
申请部门
填写（物资申购单）
申请部门
报总经理审批

备注：
1．检查方式：物资申购单、相关合同

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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