05库房管理制度.docx

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文件名：库房管理制度
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总经理
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日期

日 期

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365天
综合办
综合办
□绝密 □机密 □秘密 ■无密级
文件分发范围
序号
部门名称
部门代码
部门主管（签收）
部门内发放（公告）
会签（签收处）
一
采购部

√

二
财务部

√

三
综合办公室

√

四
工程部

√

五
技术发展部

√

说明：1、如果只发放到部门主管，在“部门主管（签收）“处标识“√”。此范围发放的文件不得在部门内公告或发放。
2、如果要发到部门内部，在“部门内发放（公告）“处标识“√”。此发放范围的文件要
在部门内进行发放及公告，培训。
3、此表格仅做正式文件中发放范围使用。

更改发行记录
序号
修订状态
更改/发行内容.概要
生效日期
修订者
修订日期
批准人
批准日期
01
1.0
新版本发布实施
2014.4.1

2014.4.1

2014.1.1

库房管理制度
一、目的
为了保证公司物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制定本制度。
二、适用范围
适用于本公司仓库管理。
三、仓库管理任务
1.仓库管理的基本任务
1．1及时、准确维护库存管理系统，确保全库物品的帐、卡、物三者一致，全库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续，字迹清晰。
1．2做到仓库物资的收、发、存管理，严格按照流程要求收发物资，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本核算对物资采购与工程施工成本的控制与监督。
1．3与工程部及采购部密切配合，做好工程物资的调度工作，并及时向采购部反馈物料信息或异常情况。
1．4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部分工具、量具实行分区摆放管理，确保库容库貌。
1．5做好仓库各种原始凭证的传递、保管、归档工作。
2． 物资验收入库
2．1工程用材料：物资入库时，交货人员应及时将《送货单》或购货清单呈交库管员，并将物资卸至库管员安排的制定区域。库管员对货物进行查验（必要由技术人员协助查验），物资必须配备有效合格证，同时核对物资名称、规格型号、数量与订单是否相符，查验合格后方可办理入库手续。
2．2库管员应对入库货物及时粘贴货物标识（尤其注意同种货物是多家供应商提供的，必须做好标识并尽量分开放置），并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否正确、规范（合格标识内容至少包括订单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商重新填写，供应商不配合或自提货物，由库管员通知采购部处理。
2．3设备备品、样品、其他易耗品，凭批准的请购单、购货发票入库。
2．4对超过产品质保期，工程部自行维修后可继续使用的，库管员应做好标识，单独分类存放并办理好入库手续。
2．5对验收不合格、质保期内维修或未按要求办理回收或超出订单的物资，仓库必须做好标识，单独分类存放，并及时通知采购部门办理退货/补货事宜或补充/更正入库手续。
2．6退料：已领至工程用的物料，因订单的取消或更改、工程计划的变更或其他原因需退货，应填制退料单（注明原订单号及涉及的项目名称），负责人在单据上签字方可入库，下次领用时优先领用。
2．7物资入库，库管员要亲自同交货人员办理交接、入库手续，对入库手续不合格的的，库管员应拒绝入库，并立即上报主管领导。库管员违反入库手续办理入库的，由库管员承担一切责任。合格入库的，库管员应及时、详细、清楚的填写入库单。
2．8入库后单据及时录入做账，做好库存情况的及时更新。
3． 货物出库
3．1仓库按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对违反发料原则，造成物料差错、超质保、等损失，库管员要承担责任。
3．2货物出库必须有合法的、经批准的凭证指令。
3．2．1出库凭部门主管审批后《工程领料单》或《临时领料单》办理。未办理领用手续或手续不符合要求，库管员应拒绝办理出库。
3．2．2 货物出库，需由领料人/提货人在出库单上签字确认并清点数量，送货人/提货人必须是工程部门指定人员，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
3．2．3对外送货发出，必须第一时间内取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
3．2．4库管员应及时、详细、清楚的填写出库单。
3．2．5出库后单据及时录入做账，做好库存情况的及时更新。
4． 物资储存管理
4．1安全防护：
4．1．1做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器材，库管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元，非仓库人员未经许可禁止进入仓库，不听劝告者予以经济处罚。
4．1．2严禁将易燃易爆物品带入仓库，对应进库的易燃易爆物，应放置于符合安全管理要求的区域。
4．1．3库管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施。不得将物品、产品直接放置地面，防止变质受潮，根据材料性能合理放置各类材料。
4．1．4物资的储存保管原则上应该按物资的属性、特点、用途、类别等设置、划分区域。较重物资要落地堆放（最好放置在栈板上），且最高不超过4层；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物资应分类放置定位。物资堆放必须做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐，做到账卡物一致。同类物资堆放，要先进先出，出库方便，空地上要有回旋余地。
4．1．5做好物资价格保护工作，禁止私自将公司的物资底价和供应商的信息告知竞争对手或无关人员。库管员对库存物资负有经济责任和法律责任。
4．2盘点与对账
4．2．1库管员应定期盘点仓库的物资。仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点额度，安排循环盘点，原则上要求所有库存物品，每季度循环一次。
4．2．2盘点后及时将实物数据与电脑数据核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理，如属供应商原因造成的应在第一时间反馈给采购部、财务部等相关部门处理；如属盘盈或盘亏情形时，应呈报财务部核准，并报总经理。
4．2．3对账数据应以电脑记录为准（手工管理的暂以手工帐为准）。
4．2．4发现对账差异，应及时查证原因并予以更正，如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领料），应及时报告财务部及相关部门。
4．2．5仓库应随时关注呆滞，不良物料和不明物料的产品，至少每月定期填报一次。
4．2．6库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，库管员应及时报告主管领导，通知采购部，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许，一律不准擅自处理，库管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法，一旦发现，做除名处理。
4．3 沟通协调及服务
4．3．1库管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢，以理服务。
4．3．2对工作中遇到问题、困难及矛盾应进行良好沟通，直至问题解决。
4．3．3人员变动及移交
4．3．4仓管人员变动，必须办理移交手续，移交事项及有关凭证清单，列明移交清单，写明情况，双方签字。
4．3．5移交事项包括
A．经管的工具、量具、货物等各类物资；
B．单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
C．经管的其他类别物品。
4．3．6仓管人员要有高度的工作责任心，做到日清日毕。
四、本制度经总经理审核通过后公布实施，修正时亦同。

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