财务部职位说明书.doc

财　务 部　职　位 说 明 书
ﻫ财务部(A—B)ﻫ职位名称: 财务总监
设立日期:　
职务代码:　　ＣW－0１
部　　　 门: 财务部
职　 责: 　
● 围绕公司的发展规划和总体目标，以提高经济效益为中心,组织编制本公司的各种财务成本预算和银行借款等筹资计划，并组织贯彻实施、控制、分析、考核,负责拟定资金筹措和使用方案,有效地使用资金
业 　 务：
● 负责编制和执行预算、财务收支计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金
● 负责进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益
● 建立、健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析
● 参加经营管理会议,参与经营决策，贯彻执行董事会决议和总经理批示,认真搞好日常财务管理和年终决算分配,切实维护公司、股东和员工的合法权益.并负责向公司董事会、总经理和股东大会、员工大会报告经营成果和财务状况以及年财务预、决算情况
● 负责联系公司对外经济关系,包括工商、税务、银行、技术监督部门
● 承办单位主要行政领导人交办的其他工作
● 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任;对因本人组织管理、监督检查不力而导致部属给企业造成的经济损失负连带责任
人 事:
● 对财务经理和会计人员的任用、晋升、调动、奖惩有建议权
● 对财务经理的业绩进行考评
财 务：
● 严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程，在职权范围内使用资金
组织关系:
● 向上:常务总经理
● 向下：部门经理、部门员工
任职资格：
● 由常务总经理任命
● 教育背景：大专以上学历
● 工作经验:三年以上大型企业财务工作经验,有中级以上会计职称者
● 必要技能和素质:
1、坚持原则,客观公正
2、有较高的理论政策水平，熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握现代化管理的有关知识
3、具备本行业的业务知识,熟悉行业情况，有较强的组织领导能力
财 务　部　职 位 说 明 书　
ﻫ财务部（A－Ｂ)ﻫ职位名称: 财务经理
设立日期: 2０0１—９-19
职务代码: CW—０2
部　 门: 财务部
职　　　　责: 　　 　 　 　
● 全面组织协调公司的财务管理和会计核算工作
业 　　 务:
● 主持财务部全面的日常工作
● 参加公司会议，组织部门会议,做到上情下达,下情上报
● 监督各项财经法规的贯彻实施,制定各项财务管理制度，并督促贯彻执行
● 监督和组织公司资金合理运用，配合财务总监建立和完善财务预测、决策、考核、控制、分析和各核算管理
● 审核记帐凭证,期末及时结帐，编制财务报表,分析、考核经营情况
● 计算并编制工资发放表
● 负责会计档案管理,做好资料的维护和保养工作
● 努力完成领导临时交办的其他有关工作任务
● 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任;对因本人组织管理和监督检查不力而导致部属给企业造成的经济损失负连带责任
人　　　　事:
● 负责财会人员的绩效考核
● 负责编制财会人员的职位说明书
● 参与研究财会人员的任免和调配
财 务:
● 严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程
组织关系：
● 向上：财务总监
● 向下：部门员工
任职资格：
● 由财务总监提名,常务总经理任命
● 教育背景:大专以上学历
● 工作经验：三年以上大型企业财务工作经验,有中级以上会计职称者
● 必要技能和素质:
1、坚持原则，客观公正
2、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识
３、具有较强的组织能力，身体健康,能适应本职工作的要求
4、熟练掌握财务软件的操作流程
ﻬ财 务 部 职 位 说 明 书　
ﻫ财务部（A—Ｂ)ﻫ职位名称:　 会计
设立日期: 2001—9-19
职务代码:　 CＷ—０3
部 　 门： 财务部
职 　 责:　 　 　
● 对本公司的财务工作进行核算和监督
业 　　　务：
● 根据出纳转来的原始凭证，复核无误后,正式编制记帐凭证
● 将审核无误后的记帐凭证，输入微机，每月13日整理、装订上月凭证。
● 分管应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款明细帐,必须做到准确、及时、规范,帐表、帐帐、帐证、帐实绝对相符
● 负责往来帐款的核对、查询、清理、催收工作。发现重大问题及时向财务经理和有关领导汇报，以确保款项及时回收，以避免造成公司损失
● 每月10日前整理出借款未报销人员名单，报财务经理、业务经理、主管总经理
● 统一管理发票、收据。项目必须填写齐全,凡广告收款必须在发票、收据上注明合同号,并登入合同台帐,对超过规定期限,未将款项收回、未退回发票的业务,在每月１0日之前将其名单统计出来报财务经理、业务经理、主管总经理
● 根据业务部提供的广告合同,建立《单项合同成本核算台帐》，按成本费用项目设立
● 根据准确无误的成本核算资料,登记《单项合同成本核算台帐》
● 对因本人过失所造成的经济损失承担赔偿责任
人　 　 事:
财 务：
● 严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程
组织关系:
● 向上：本部门经理
任职资格：
● 由财务经理任命
● 教育背景:大专以上学历
● 工作经验：三年以上大企业工作经验,有中级以上会计职称者优先
● 必要技能和素质：
１、敬业爱岗,客观公正,搞好服务，保守秘密
２、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识
3、熟练掌握财务软件的操作流程
ﻬ财 务 部 职 位 说 明　书
ﻫ财务部(A—B)ﻫ职位名称: 出纳
设立日期: 20０１－9－19
职务代码： ＣW—０4
部　 　 门： 财务部
职 　 　责: 　 　 　　
● 票据和货币资金的收付及物品保管工作
业 务:
● 根据真实、合法、合规、审批手续齐全的原始凭证,准确、及时地办理现金收付和银行结算业务
● 款项收、付后,立即在原始凭证上注明所属广告合同号码,加盖“现金收讫”或“现金付讫”，“转帐收讫"或“转帐付讫”字样
● 分管《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《其他货币资金》帐,必须序时登记、日清月结，按月编制<银行存款余额调节表〉,主动与总帐核对，做到准确、及时、规范,做到帐表、帐帐、帐证、帐款绝对相符
● 负责保管现金等各种有价证券、空白支票和结算凭单以及除公司总经理印鉴之外的其他预留银行印鉴
● 根据审批无误的《纳税申报表》和《工资计算表》,准确、及时地做好税款解缴和工资发放工作
● 负责定期购买办公用品并统一发放
● 负责定期核对仓库物品及各部门物品,发现问题及时向部门经理和有关领导回报
● 负责定期交纳公司电话费,并进行电话费汇总,考核各部门电话费的包干超支情况
人 　 事:
财　 务：
● 严格执行财务预算、公司财务规定和一切财务流程
组织关系:
● 向上：本部门经理
任职资格:
● 由财务经理任命
● 教育背景:大专以上学历
● 工作经验:三年以上大企业工作经验，有会计职称者优先
● 必要技能和素质：
1、坚持原则，遵纪守法
2、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识
3、熟悉财务软件的基本操作。