共享汽车项目商业计划书.doc

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第一章 总论 9
1.1 项目概况 9
1.1.1 项目名称及性质 9
1.1.2 项目选址 9
1.1.3 项目承办单位 10
1.1.4 项目简介 10
1.2 项目建设单位概况 10
1.2.1 公司概况 10
1.2.2 公司基本情况 11
1.3 项目建议书编制依据 11
1.4 项目研究结论 12
1.4.1 项目一阶段定位及发展目标 12
1.4.2 项目建设内容 13
1.4.3 项目实施进度 14
1.4.4 一期项目投资规模 14
1.4.5 项目主要经济指标 14
1.4.6 研究结论 16
第二章 背景及必要性 18
2.1 项目提出的背景 18
2.1.1 市场背景 18
2.1.2 政策背景 18
2.1.3 多彩贵州新能源旅游共享汽车项目背景 20
2.2 项目建设的必要性 21
2.2.1 能满足市场需求的需要 21
2.2.2 项目的建设有利于形成贵阳特色旅游传承的需要 22
2.2.3 有利于促进贵阳市一、二、三产业发展的需要 22
第三章 市场分析 23
3.1 全国旅游市场宏观经济分析 23
3.1.1 中国旅游行业市场规模分析 23
3.1.2 中国旅游行业发展趋势预测 25
3.2 贵州省贵阳市及周边旅游市场概况分析 29
3.2.1 贵阳市旅游市场类型分类 29
 1、购物观光  29
2、人文古迹游  29
3、自然风光游 29
4、人造景观  29
5、民族风情景观光 30
3.2.2 贵阳周边旅游景区特点 30
1、各种类型交叉分布，消费群体有所区别  30
2、城区大众人群为主，短期消费主导  30
3、消费模式单一，新型类型不断增加  30
3.3 中国共享汽车行业分析 31
3.3.1 国内汽车共享发展现状及问题 31
1、汽车共享发展现状 31
2、汽车共享发展问题 32
①、政府给予的扶住措施不够 32
②、汽车共享企业规模不大、规范程度不高 32
③、共享汽车消费的认知度低、满意度低 33
3.3.2 国内汽车共享发展趋势分析 33
1、汽车共享发展的社会环境 33
2、汽车共享发展的政策环境 33
3、汽车共享的市场潜力分析 34
3.4 多彩贵州新能源共享汽车为贵阳市旅游发展的贡献 34
3.4.1 共享旅游汽车的投放将打破打破独自为战状况，实行差异化互补战略 34
3.4.2 共享旅游汽车的投放有利于促进宣传市场化营销与品牌建设 35
3.4.3 共享旅游汽车的投放有利于针对特殊群体进一步开发旅游项目 35
第四章 项目产品与服务 36
4.1 项目产品 36
4.1.1 新能源旅游汽车 36
4.1.2 智能停车位 37
4.2 项目服务介绍 38
4.2.1 旅游共享汽车使用流程介绍 38
第一步：下载共享旅游汽车APP 38
第二步：注册账号登录APP 38
第三步：驾照验证、交纳押金 38
第四步：发现贵阳市可用位置 39
第五步：智能开门 39
第六步：中途充电 39
第七步：还车结算 39
4.2.2 收费标准 39
4.2.3 旅游共享汽车游客服务流程介绍 40
4.3 项目规模以及发展目标 40
4.3.1 一期项目投资规模 40
4.3.2 项目发展目标 40
第五章 项目选址与建设方案 41
5.1 项目选址 41
5.1.1 区域概况 41
5.1.2 地域环境 41
5.1.3 人文优势 42
5.1.4 交通优势 43
5.1.5 旅游资源优势 44
1、红枫湖 44
2、青岩古镇 44
3、文昌阁 44
4、甲秀楼 45
5、黔灵公园 45
6、周边景点 45
①、黄果树瀑布 45
②、遵义会议会址 45
③、织金洞 46
5.2 项目建设方案 46
5.2.1 项目一期 46
5.2.2 项目二期 46
5.2.3 项目三期 46
5.3 项目实施进度与招投标 47
5.3.1 项目实施进度 47
5.3.2 项目招投标方案 47
第六章 组织管理与劳动定员 49
6.1 组织机构与职能划分 49
6.1.1 组织架构 49
6.1.2 职能划分 49
6.2 劳动定员 50
6.2.1 劳动定员 50
6.2.2 人员招聘与培训 50
第七章 项目市场策划方案 52
7.1 客户定位 52
7.2 品牌战略 52
7.3 营销策略 52
第八章 投资估算与资金筹措 53
8.1 投资估算 53
8.1.1 项目固定资产投资 53
8.2.2 流动资金投入 53
8.3 一期项目总投资估算 54
8.4 总投资估算总结 54
8.5 资金筹措 54
第九章 项目财务分析 55
9.1 主营业务收入分析 55
9.1.1 租赁服务收入 55
9.1.2 广告服务收入 55
9.1.3 主营业务收入估算 55
9.2.1 人员成本核算 55
9.2.2 外购原材料与燃料动力费用 55
1、外购原材料 55
2、燃料动力费用 56
9.2.3 广告成本 56
9.2.4 其他成本 56
9.2.5 总成本估算 57
9.3 利润核算 57
9.4 财务指标 57
9.4.1财务内部收益率FIRR 57
9.4.2财务净现值FNPV 57
9.4.3项目投资回收期Pt 58
9.5总投资收益率（ROI） 58
第十章 项目效益分析 59
10.1 经济效益汇总 59
10.2 财务评价结论 60
第十一章 项目风险分析及控制 61
11.1 政策风险分析及控制 61
11.1.1 政策风险 61
11.1.2 风险控制 61
11.2 市场风险分析及控制 61
11.2.1 市场风险 61
11.2.2 风险控制 61
11.3 管理风险分析及控制 62
11.3.1 管理风险 62
11.3.2 风险控制 62
11.4 其他风险分析及控制 62
11.4.1 其他风险 62
11.4.2 风险控制 62
第十二章 结论与建议 64
12.1 研究结论 64
12.2 项目建议 64

报告原文链接：

第一章 总论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称及性质
项目名称：多彩贵州旅游共享汽车项目
项目建设性质：新建
1.1.2 项目选址
项目建设地点：贵州省范围内的AAAAA景区、贵州省范围内五星级酒店、贵阳高铁站、贵阳火车站、贵阳长途汽车客运站等。
项目分三个阶段进行：
第一阶段：项目一阶段主要以贵阳市AAAAA景区为主，期主要规划区域如下表所示：
图表1-1 项目一阶段规划点
归类
地址
车位
汽车
占地面积（平方米）
景区类
黄果树瀑布
60
60
360
贵阳青岩古镇
60
60
360
遵义会址
60
60
360
织金洞
60
60
360
主要交通枢纽
贵阳机场
60
60
360
贵阳高铁站
60
60
360
贵阳火车站
20
20
120
京玖大厦
20
20
120
贵州饭店
20
20
120
未来方舟
20
20
120
花果园金融街
20
20
120
充电桩配置
天龙屯堡景区
90（充电桩）
900
息烽集中营
90（充电桩）
900
合计
车位
460
新能量旅游汽车
460
观光休息充电桩
180
占地面积
4560

第二阶段：项目二阶段逐渐拓展AAAA级景区，其主要规划景区有：
红枫湖、南江大峡谷 、保利国际温泉、贵阳森林野生动物园、贵御温泉、时光贵州小镇 、天河潭 、黔灵山公园、白马峪温泉。分别每个景点规划30个车位与30台新能源旅游共享汽车，合计270个车位与270台新能源旅游共享汽车。
第三阶段：项目三阶段以“遍地开花”的模式实现新能源旅游共享汽车遍布贵州省各主要旅游景点县、市，实现“千亿级”以上规模。
由于项目二、三阶段距今落地时间较长，所以本项目建议书只针对一阶段进行详细分析，待到时机成熟后，再对二、三阶段进行详细规划。
1.1.3 项目承办单位
项目承办单位：xxxxxx公司
1.1.4 项目简介
项目以贵阳市为基点，多彩贵州新能源共享旅游汽车为主题，提升城市旅游形象为目的，项目一阶段在贵阳市投放460辆新能源共享旅游汽车，建设一个旅游特色循环经济，涉及到绿色新能源出行、旅游食品、旅游广告推介、旅游大数据，以及特色文化旅游、餐饮住宿服务。根据项目的规划，二、三阶段实现后，将会形成全贵州省139个景点投放5000余个新能源旅游共享汽车的规模，促进贵州省、贵阳市的旅游资源，为增加当地旅游特色、增加旅游客源、促进当地税收、就业等第三产业的可持续发展做出伟大的贡献。
1.2 项目建设单位概况
1.2.1 公司概况

图表1-2 贵xxxx公司基本信息表
公司名称
贵州xxxx公司
组织机构代码
xxxx
工商注册号
xxxx
注册时间
xxxx
法人代表
xxx
企业性质
xxx
注册资本
xxx
公司地址
贵州xxxx1层7号
经营范围
法律、法xxxxx体自主选择经营。
章程、协议、xxxxx；汽车信息咨询。
1.2.2 公司基本情况
xxxxx分公司已延伸至四川省绵阳市。
xxxxxx服务有限公司现位于贵州省南明区花果园，公司致力于提供汽车金融全方位服务，业务品种繁多，全款车辆抵押贷款；车辆评估、车险等。业务覆盖贵州省各区县市，四川绵阳市，拥有近200人的专业团队，为客户提供专业的全程服务。
公司在人才选用上注重“道德品质第一、业务能力第二”，用人机制上以“内部晋升为主、外招为辅”，为真心做事、认真工作的人提供更大更专业的发展平台。
1.3 项目建议书编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》国发〔2016〕70号；
2、《贵州省人民政府关于深化改革开放加快旅游业转型发展的若干意见》，黔府发[2014]3号；
 3、《省人民政府关于支持黔南自治州加快旅游业发展的意见》（黔府发〔2017〕2号）；
4、《贵阳市全域旅游发展规划（2016-2025年）》 ；
5、《关于中国生态旅游发展的倡议书》 ；
6、 委托方提供的有关基础资料和统计数据；
7、《“十三五”旅游业发展规划》；
8、《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》；
9、 其他相关法律、法规和规范。
1.4 项目研究结论
1.4.1 项目一阶段定位及发展目标
1、项目建设总规划指标：
占地面积：4560平方米
总投资额：项目一阶段总投资额为17,847.63万元。
2、运行：项目由贵州XXXXXX汽车服务有限公司运行。
3、产业方向：以新能源共享旅游汽车为载体，促进贵州省、贵阳市旅游产业链持续稳定的发展。
4、项目定位：XXXXXX致力于汽车金融服务的传承，通过在贵州省、贵阳市大力发展新能源旅游共享汽车，结合现代新能源汽车的优势，透过项目载体的功能，满足现阶段以及未来很多旅客的旅游选择方式，让每一位使游客充分感受贵州省、贵阳市的旅游特色与配置服务。新能源共享旅游汽车不仅是一款产品，更多承载和弘扬的是贵州省、贵阳市的旅游政策与旅游产业文化经济。
本项目将打造成可持续发展的旅游产业生态链，同时有票务、景点推荐、住宿餐饮推荐、旅游食品展示等功能。争取成为联合国共享资源经济发展试点旅游项目的重点项目之一，并积极开展国家的申报工作。
项目充分利用贵阳市得天独厚的自然环境及旅游资源，打造独特的多彩贵州文化品牌，建设具有当地民族特色的旅游配置项目。通过吸引社会劳动力，缓解了当地的就业压力，按照“加快把贵州省建设成为自然风光与民族文化相结合的旅游大省，加快把旅游业培育成贵州省支柱产业”的要求，促进并加快建设具有当地民族特色的旅游大省。
项目发展目标：一期项目未来总产值目标为13,425.66万元（十年平均）。项目分为三期，实行滚动投放与建设，不断扩大投放区域，增加以新能源共享旅游汽车为载体的特色便利服务，完善旅游产业链，并根据市场需求情况逐步实现项目投放。
1.4.2 项目建设内容
项目通过结合当地交通枢纽、酒店餐饮、旅游观光于一体的综合体，融合一二三产业，探讨当地旅游文化产业可持续发展模式。
一期项目主要建设内容有：
1、智能车位：
建设数量：460个车位
占地面积：每5个车位占地面积30平方米
投放地点：参见图表1-1
结构： 轻钢结构
图表1-3 智能车位拟建示意图

2、新能源共享汽车：
投放数量：460辆
产品类别： MPV旅行型230辆 Sedan or Salon 轿车型230辆
定位：新能源汽车
1.4.3 项目实施进度
一期项目投资建设期共为12个月，其中智能车位建设需时9个月，主要将智能车位建设至各个景点、交通枢纽以及充电桩的建设；新能源汽车投放预计需时3个月，主要为订购、投放、调试。项目一期的进度实施表如下图所示：
图表1-4 一期项目实施进度表
建设指标
经济指标
单位
周期
备注
智能车位
招标
月
2
---
建设
月
3
---
安装调试
月
1
---
新能源汽车
招标
月
1
---
投放
月
1
---
测试
月
1
---
APP运营系统开发调试
月
12
同时进行

1.4.4 一期项目投资规模
项目一期投资17,847.63万元，其中固定资产投资12,554.00万元，流动资金5,239.63万元。
1.4.5 项目主要经济指标
一期项目建设期12个月，建成后每年平均实现营业收入13,425.66万元，平均净利润5,273.43万元，平均净利润率39.28%。该项目的盈利水平较高、偿债能力较强，而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内，项目经济效益显著，值得投资。
图表1-5 项目指标汇总
序号
指标名称
单位
指标（单位：万元）
备注
1
建设规模
平方米
4,560.00
占地面积
2
总投资
万元
17,847.63

2.1
建设投资
万元
12,554.00

2.2
建设期利息
万元
0.00

2.3
流动资金
万元
5,293.63

3
年均营业收入
万元
13,425.66
测算期10年平均
4
年均总成本费用
万元
5,492.22
测算期10年平均
5
年均经营成本
万元
4,764.27
测算期10年平均
6
利润

6.1
年均利润总额
万元
7,031.24
测算期10年平均
6.2
年均净利润
万元
5,273.43
测算期10年平均
7
年上缴税金
万元
2,660.01
测算期10年平均
7.1
年上缴营业税金及附加
万元
96.66
测算期10年平均
7.2
年上缴增值税
万元
805.54
测算期10年平均
7.3
年均上缴所得税
万元
1,757.81
测算期10年平均
8
利润率

测算期10年平均
8.1
销售利润率
%
52.37%
测算期10年平均
8.2
销售净利率
%
39.28%
测算期10年平均
9
财务内部收益率
%
68.40%
税前

%
52.59%
税后
10
投资回收期

10.1
静态投资回收期
年
2.46
税前，含建设期

年
2.88
税后，含建设期
10.2
动态投资回收期
年
2.60
税前，含建设期

年
3.20
税后，含建设期
11
财务净现值
万元
32,081.59
税前

万元
22,789.87
税后
12
投资利润率
%
39.40%
年均息税前利润
13
投资利税率
%
54.30%
年均利税
14
盈亏平衡点
%
17.77%

1.4.6 研究结论
综上所述，本项目是由贵州XXXXXX汽车服务有限公司拟建的以新能源共享旅游汽车为载体，集特色旅游服务、酒店餐饮、旅游食品等多产业为一体的产业集群，后续进一步发展为符合当地整体规划要求的特色旅游共享经济。本项目建设是为了满足国内外游客对贵州省、贵阳市旅行便利服务，是公司做大做强、实现产业升级和可持续发展的需要，是促进贵州省、贵阳先旅游产业发展、产业结构转型升级的需要，符合国家实施《十三五”旅游业发展规划》战略的需求。本项目建成后，将提高当地人民旅游服务水平，为当地解决就业、增加税收，促进旅游业发展方向转型升级，有效带动当地农业、食品工业、特色文化旅游服务业等产业发展，实现一二三产业融合，促进当地经济可持续发展，经济、社会效益显著。
该一期项目建成投方后，年平均实现销售收入13,425.66万元，年均实现净利润5,273.43万元，年均实现税收2,660.01万元（含所得税），项目投资财务内部收益率税后为52.59%，动态投资回收期税后为3.20年，本项目具有显著的经济效益。
一期项目总规划核心占地面积4560平方米，总投资17,847.63万元；
项目的产品-新能源共享汽车为载体，集特色旅游观光、酒店、餐饮、旅游服务推荐、旅游食品于一体的综合体的产业，国家、贵州省、贵阳市战略规划中的：
1、文化旅游类：中国五千年历史，可挖掘的自然和人文历史景观资源很多，尤其是贵州省、贵阳市，是最可行的旅游产业发展之路；
2、共享汽车类：发改委联合中宣部、科技部、财政部等共十部委印发《关于促进绿色消费的指导意见》，明确指出“支持发展共享经济，鼓励闲置资源有效利用，有序发展车辆租赁，创新监管方式，完善信用体系”，这是国家发布针对共享经济领域的指导及鼓励措施，并有意加强监管层面对创新模式的支持与配合，并通过完善的信用体系助力创新模式的健康发其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落