优先信托受益权买入返售合同.doc
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1、 优先信托受益权买入返售合同优先信托受益权买入返售合同协议签署方:浙江AA投资有限公司BB信托有限责任公司二 年 月1 优先信托受益权买入返售合同优先信托受益权买入返售合同 编号: BB信托有限责任公司(以下简称“BB信托”)法定代表人: 联系地址: 邮政编码: 联系电话: 传 真: 浙江AA投资有限公司(以下简称“AA投资”)法定代表人: 联系地址: 邮政编码: 联系电话: 传 真: 鉴于:(1)AA投资于200*年 月 日将所持浙江CCCC股份有限公司(以下简称CC股份)*万股股份的收益权委托给BB信托有限责任公司,设立“BBCC股份股权收益权信托”(以下简称“财产权信托”),成为财产权信
2、托的受益人,并获得财产权信托的优先信托受益权和次级信托受益权,其中优先信托受益权均分为*万份优先信托单位,每份面值1元;(2)BB信托拟发起设立的“BBDDAA优先信托受益权投资单一资金信托”(下称单一资金信托),并拟以单一资金信托资金以*万元价格向AA投资购买其持有的财产权信托项下的*万份优先信托单位,AA投资同意按此价格转让;BB信托在单一资金信托到期前以10900万元减去扣减金额的价格将财产权信托项下的*万份优先信托单位返售给AA投资,AA投资同意以此价格回购。为此,经BB信托和AA投资平等协商,订立以下合同,以资遵守。第一条 交易标的本合同项下的交易标的为“BB.CC股份股权收益权信托
3、”项下的优先信托受益权,即*万份优先信托单位。第二条 交易安排一、BB信托向AA投资购买交易标的AA投资于本合同生效日向BB信托转让交易标的,转让价格为人民币*万元。具体安排如下:1、转让日:本合同生效日;2、转让价格:人民币*万元;3、转让价款支付日期:BB信托分两次支付转让价款,首笔转让价款*万元在转让日之后三个工作日内向AA投资支付,第二笔转让价款*万元在转让日起半年内支付。AA投资收取转让价款的账户如下:开户银行: DD银行股份有限公司户名:浙江AA投资有限公司账号: 4、优先信托受益权变更登记:在BB信托支付了首笔转让价款之后的2个工作日内,双方到财产权信托的受托人BB信托有限责任公
4、司办理优先信托受益权变更登记,BB信托成为优先信托受益人并享有受让标的对应的优先信托受益权。5、当出现单一资金信托项下的委托人未能按时足额交付对应信托资金的情形时,按BB信托实际支付的优先受益权受让价款计算优先受益权实际受让份额。二、BB信托向AA投资返售交易标的BB信托于200*年7月 日将交易标的返售给AA投资,返售价格为人民币*万元。具体安排如下:1、返售日:200*年7月 日; 2、返售价格:人民币*万元减去扣减金额,扣减金额=*万元6%从转让日起至第二笔转让价款支付日止的天数365天+*万元6%第三笔返售价款相比下款约定时间提前支付的天数365天+BB信托持有交易标的累计已获分配优先
5、信托利益;3、返售价款支付日期:AA投资按下表日期和金额支付返售价款:序号支付日期支付金额第一笔返售价款返售日*万元第二笔返售价款从返售日起满半年之日*万元第三笔返售价款从返售日起满一年之日*万元减去扣减金额BB信托收取返售价款的账户如下:开户银行: DD银行股份有限公司户名:BB信托有限责任公司账号: 4、有关第三笔返售价款提前支付的约定若AA投资拟提前支付第三笔返售价款,应至少提前1个月书面通知BB信托,并经BB信托书面同意后方可提前支付。5、优先信托受益权变更登记:在AA投资支付了全部返售价款之后的2个工作日内,双方到财产权信托的受托人BB信托有限责任公司办理优先信托受益权变更登记,AA
6、投资成为优先信托受益人并享有受让标的对应的优先信托受益权。第三条 AA投资的履约担保为保证AA投资按时足额支付返售价款,并履行其在本合同项下的债务、义务、责任、陈述与保证及承诺事项,以及由此产生的违约金、损害赔偿金和实现BB信托权益的律师费、诉讼费及其他相关费用,AA投资及其关联单位愿意提供如下担保:一、AA投资将其持有的CC股份*万股股份质押给BB信托提供质押担保,双方另行签订编号为“BB信股质字第 号”的权利质押合同,并办理具有强制执行效力的债权文书公证和质押登记手续;二、AA投资将其将其持有的财通证券有限责任公司*万元出资对应的股权(占总股本的 %)质押给BB信托提供质押担保,双方另行签
7、订编号为“BB信股质字第 号”的权利质押合同,并办理质押登记手续;三、AA投资实际控制人*和*提供不可撤销的连带责任保证担保,BB信托与其另行签订保证合同。四、AA投资承诺:若其出质的CC股份(上市地:深圳证券交易所,股票代码: )股票R日及R日前6个交易日的收盘价的均价低于25元/股(若在交易期间CC股份发生分红、送股、转增、配股等情况,则向后复权计算股价),则在下个工作日AA投资按如下标准追加跌价保证金:跌价保证金金额=( 元/股-R日的收盘价格)(*万股-已解除质押的股数)2-已追加的跌价保证金余额若CC股份R日及R日前6个交易日的股票收盘价的均价高于 元/股,则AA投资可以要求BB信托
8、归还截止R日已追加的跌价保证金余额。 上述权利质押合同、保证合同均为本合同不可分割的组成部分,均作为本合同附件。第四条 特别约定条款一、关于质押的CC股份股票部分或全部解除质押的约定1、AA投资按本合同约定履行完毕全部义务(包括支付全部返售价款)后,BB信托应配合AA投资办理CC股份股票全部解除质押手续;2、经AA投资书面申请,BB信托同意后可以按如下方式对质押的CC股份分批部分解除质押:(1)若R日CC股份股票收盘价大于 元/股,则R+1日可以解除质押的股份数量=*万股-(12*万元-累计已付返售价款-BB信托累计从财产权信托获得分配的优先信托利益)R日收盘价-累计已解除质押股份数;(2)若
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