设备租赁分公司各岗位人员工作职责及管理制度.doc

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设备租赁分公司各岗位人员工作职责及管理制度

一、分公司经理：
1、全面负责分公司经营管理工作，组织实施年度经营计划和租赁业务承接、合同签订与履行、租赁费回收等工作。分管合同、财务、安全生产等工作。
2、认真贯彻执行国家的法律法规和集团公司的决议决策，负责集团工程公司和分公司各项管理制度的贯彻落实，与集团公司保持高度一致。
3、定期向集团工程公司领导汇报本单位的生产经营情况与措施。
4、负责制定和组织实施本单位各级管理人员的岗位生产目标责任制等制度，建立健全生产管理保证体系，明确人员职责和目标。
5、负责开拓市场，搞好业务对象的社会信誉度调查，认真洽谈并签署有关租赁合同，保证经营目标的实现。
6、负责组织编制生产、质量和安全措施计划并贯彻实施。
7、负责制定陈欠款回收计划，并亲自组织回收。对正常程序无法回收款项的，要积极经法律咨询通过款确保应收款的回收。
8、认真搞好员工队伍建设，严格按《员工守则》及其实施细则、岗位目标责任制对所属人员进行考核。
二、分公司副经理
1、协助经理处理分公司的日常事务工作，负责生产调度、生产费用确认等工作，分管公路机械租赁、机械设备维修等工作。
2、负责组织机械操作工、维修工、驾驶员及一般工作人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查和考核。
3、负责组织生产、设备、安全检查、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施。
4、负责抓好安全生产、现场管理、劳动防护等工作。
5、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间。
6、强化调度管理。科学地平衡机械和人员，合理安排生产，控制和节约能源、节约费用开支、降低生产成本。
7、负责做好生产统计核算基础管理工作，做好各种生产费用以及租赁费用结算的准确性和时效性，重视生产成本原始记录、签证、台账、报表管理工作，及时审核生产、设备等有关统计报表，并对其准确性进行确认。
8、严格做好燃油、机油、配件等物资采购流程管理工作，认真执行公司采购管理程序，负责对采购物资的验收、使用控制等管理。
三、收发部负责人
1、负责建筑机械、机具、周转材料等租赁及仓储管理工作，负责建筑机械、机具、周转材料等租赁的收发登记、租赁费确认与回收等工作。
2、负责清点核对库存材料、物资，按制度开具出、入库单，确保帐物相符。
3、负责对收发设备机具数量的准确性予以确认，并及时与承租人核对租赁费用并办理签证手续，以确保租赁费用的回收。
4、做好仓库管理工作，帐目清楚、准确，实物存放整齐、有序；
5、做好各种台账、报表、原始记录、签证的收集和入档
6、积极配合做好租赁费的回收和陈欠款项的索要工作
7、及时完成各级领导安排的各项其他工作任务
四、会计
1、遵守国家法律法规，严格按照公司的财务管理制度及其他各项规章制度的规定办理业务。
2、严格按工程公司财务部要求设置各类账本，及时准确登记各类明细帐。
3、每月定期与分公司出纳和工程公司会计对账，做到账实相符、账证相符、账账相符。
4、及时准确按规定的程序计算核对租赁费；并提示负责人及时催收。
5、定期报账，并按工程公司财务部要求上报各种报表。
6、做好相关财务资料、质量安全体系运行文件的整理存档工作。
7、负责合同的审核传递、登记、分发及归档工作。
8、负责收发架管、扣件等物资
9、采购配件等小材料
五、出纳
1、遵守国家法律法规，严格按照公司的财务管理制度及其他各项规章制度的规定办理业务。
2、严格按工程公司财务部要求设置各类账本，及时准确登记各类明细帐。
3、必须按批准的用途使用资金；单据记载内容必须与真实发生的业务一致，不得擅自变通；认真审核原始凭证，对不符合手续的单据坚决退回，发现有违规的情况及时向分管领导汇报；
4、每日盘点现金，确保日清月结、账实相符；定期与分公司和工程公司会计对账，保证账实相符、账证相符、账账相符；
5、每日收取的款项必须及时报告或送存公司，严禁坐支；严禁私设小金库；
6、及时准确的按工程公司财务部要求上报各种报表；做好相关财务资料的整理存档工作。归集质量安全体系运行文件、整理会议纪要，
7、收发架管、扣件等物资
8、购配件等小材料
六、机械操作工
1、遵守公司的各项规章制度，热爱本职工作，不断提高操作技能。防范机械事故的发生。　　
2、服从安排，积极完成工作认为，及时主动向管理人员汇报机械运转情况。
3、未经同意不得随意增加工作内容，不得接受。
4、每天检查机械刹车，机油，燃油，水是否正常，零件是否齐备，保证机械安全。
5、遵守交通规则，注意行车安全，节约燃料，圆满完成工作任务。
6、依据机械操作工应知应会，及时分析排除故障。对复杂故障通报有关人员，并提出排除意见及时处理，保障机械安全正常运行。
7、依据机械保养制度，对机械运行前后实施维护保养，运行中注意和观察仪表是否正常，对异常部位及时调整和故障排除。如果人为造成机械损坏及伤及他人和物件，根据情节轻重作出相应处罚。
七、维修工
1、作好生产区域机械设备的日常管理工作，及时掌握设备的运行状况并做好记录。
2、协助编制并实施设备管理、设备安全操作规程及维修保养等各项管理制度。
3、协助编制公司设备维修计划、备品备件计划。
4、负责设备的日常检修及小修工作，并配合设备的大、中修外协联络工作。
5、负责指导各岗位做好设备的维护保养工作，确保设备完好率达90%以上。
6、按下达的维修预算，严控维修成本。
7、完成领导交办的其它工作任务
八、驾驶员
1、驾驶员必须熟悉所驾驶机械的技术性能，掌握排除常见故障的技能。努力学习业务技术，确保驾驶安全。
2、保持车况良好，车容整洁，工具附件无损坏丢失。接到任务通知后，必须及时、按质按量完成指定的工作任务，做好台班记录，并主动找承租方的主管工长及项目经理或部门负责人在码单上签字认可，及时向公司领导汇报并协助做好租赁费用清单。
3、精心爱护保养机械，使机械处于良好的技术状态。每班必须进行日常保养作业，保证各部位正常运转。严禁危险驾驶（包括：超速、酒后驾驶、吸烟、闲谈、饮食、精力不集中等）。如有来电请安全停车后接听或回拨。
4、驾驶员应注意个人及公共卫生，要维护公司形象。搞好优质服务，服从施工现场管理。对工作高度负责，圆满完成工作任务及公司安排的所有指定工作。决不允许有刁难、推诿的现象发生。如果因对方人员原因发生矛盾，必须及时真实的将所发生的事情经过向公司领导汇报。
5、驾驶员上班时间严禁脱岗、串岗。严禁大声喧哗、打闹、搬弄是非、拉帮结派、挑拨离间等。在未有租赁任务或工作间隙必须主动按《使用说明书》做好设备维护，保养工作，并协助公司、项目机电人员完成其它维修工作。
6、驾驶员必须保证通信工具每天二十四小时通讯畅通，如机械发生故障时应立即报机械管理人员维修。
7、严格耗油标准，履行燃油及派车程序，厉行节约，把成本降低至最低标准。
机械及燃油管理
1、机械派出及收工时，都要填写“机械出入单”、“燃油统计表”和工程量签收单，并由司机及分管负责人签名确认。
2、机械到达施工现场后，要与承租方协作，保质保量完成工作任务后，及时要求承租方主要负责人员在工作单上签字确认后方可离开。
3、下班后驾驶员必须把机械有序的停放在指定的位置。全车玻璃紧闭，锁好车门，严禁随意停放。出车在外停放机械时，要注意选择安全的停车地点及周围环境。禁止在不准停车的地段或危险地段停车。原则上驾驶员不能离开机械，随时关车锁，机械钥匙不离身。
物资采购管理
认真执行公司物资采购制度，需要采购物资时，应先添写“物资采购审批单”报负责人审批，然后交给材料采购员采购，采购回来后，仓库保管员根据原始发票进行验货，无误后在“审批单”上签字。采购员报销发票或单据时，附上“审批单”。
奖罚制度
1、无正当理由关机或拒接电话或无法接通等情况，第一次作警告处理；第二次罚款50元；累计满三次者取消当月加班费；情节严重者上报集团公司进行处理。
2、发现酒后驾驶操纵机械者，立即停止其任何工作，并上报集团公司进行严肃处理，并承担由此造成的损失。
3、擅自让无关人员上车，私自收取好处费，危害公司形象者每次罚款200元，盗油严格用油标准，超出标准部分按现行油价100%计算罚款。
4、随车工具和临时配备的物品损坏时，以旧换新。因所驾机械钥匙、随车工具丢失或损坏或无法辨别时全额赔偿。
5、不按规定及时清洁保养机械，每发现一次罚款10元，累计三次以上对其调整工作岗位，并承担由此造成的损失。
6、机械运行或操作时发生故障，不立即停车检查仍强行行驶或操作造成损失的由驾驶员负责。
7、私自在单位喝酒者，每次罚款50元。造成不良后果者视情节严重给予严肃处理。
8、未经许可不能对外承接任务，更不能私自与班组勾结损害公司利益，阳奉阴违。一经发现视情节轻重按集团公司下发的《员工守则》及《员工守则实施细则》进行处罚。

设备租赁分公司工作管理流程

一、公路机械租赁
驾驶员检查车况及储油状况，根据工作需要申请加油

承揽业务
并签订合同
分管负责人
签发公路机械派车单

机械运行过程燃油控制

根据合同与承租方进行结算，有效回收工程款

随时与承租方当事人
办理有效的原始签证手续

二、建筑机械租赁
收发员及各有关人员根据合同及时与承租方核对租赁物

承揽业务
并签订合同
分管负责人签发建筑起重机械、机具或其他周转材料等租赁物出库单

租赁过程中与承租方办理阶段性租赁费用结算并办理有效手续

根据合同与承租方进行结算，有效回收工程款
与承租方当事人办理有效的费用结算签证手续
根据合同约定收回租赁物，并办理入库手续

三、公司规定使用审批单业务的资金审批
集团财务副总签字
按规定填写借条
经批准的审批单

到财务部支取现金或支票

四、公司未规定使用审批单业务的资金审批
授权范围内

集团财务副总签字
工程公司总经理签字
按规定填写借条

超出授权额度

集团董事长签字

到财务部支取现金或支票

五、报销发票
经办人
分公司负责人
分公司会计
工程公司分管负责人
集团董事长
集团财务副总

六、物资采购与领用
集团财务副总签字

填写物资采购、领用审批单
申请采购的部门
负责人签字

授权范围内

超
出
授
权
额
度

工程公司
总经理签字

集团公司
董事长签字
领取物资并在审批单上签字
办理出入库
手续
交物资采购部
购买

七、物资调拨
集团财务副总协调
财务部填制出库单

使用部门提出调拨申请

调出方根据“出库联”发货
发货人、收货人
分别在出库单上签字
集团财务副总签字

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