融资项目计划书(范本).doc

商 业 计 划 书
（参考样本）

（注：商业计划书是与投资商合作洽谈所必备之文件，参加项目洽谈会的企业请务必认真对待，并做好充分准备以增加合作的成功率，组委会望贵企业珍惜和把握此次商机，预祝您马到成功！）

[ 商业计划书书写内容概况 ]
一、项目/企业基本情况（进程、所处的阶段）
企业名称、成立时间、注册地区、注册资本；
主要股东、股份比例；
主营业务；
过去三年的销售收入、毛利润、纯利润；
企业地点、电话、传真、联系人。
二、管理团队的背景和业绩
主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩）
三、产品/技术/服务的先进性、特性
描述（产品/技术/服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优势）
研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激励机制）
四、项目/企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模
行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企业竞争优势、未来3年市场销售预测）
营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性、对销售人员的激励机制。）
产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制）
五、股权结构设计
管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划）
融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出方式）
六、未来3-5年财务状况分析
财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）
七、风险投资退出设计
风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）

[ 商业计划书参考样本 ]

商 业 计 划 书
（编制单位）

项目/技术/服务名称

单 位
（签字盖章）
地 址

电 话

传 真

电子邮件

联 系 人

───── 分页 ──────

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企业的商业秘密。

项目经理签字：_______

接 收 日 期：_______年____月____日

目 录
摘 要 1
第一部分 企业概况 4
第二部分 企业管理层 6
第三部分 产品/技术/服务 9
第四部分 行业及市场分析 12
第五部分 技术来源及前景 14
第六部分 产品/技术制造 16
第七部分 营销策略 18
第八部分 企业管理 20
第九部分 竞争分析 22
第十部分 财务计划 25
第十一部分 融资计划 26
第十二部分 风险分析 27
第十三部分 战略分析 27
第十四部分 附件 27

概 况

内容主要包括：企业概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。

第一部分 企业概况

企业名称________________________________________ 成立时间____________
企业宗旨

注册资本____________________________ 实际到位资本____________________
其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________%
注册地点_____________________________________________________________
主营业务

企业性质：国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。

企业沿革：说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动，并说明这些变动的原因。
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目前企业主要股东情况：

公 司
本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例：以图形方式表示，如。

全资Ⅱ
全资Ⅰ
参股Ⅱ
参股Ⅰ
控股Ⅱ
控股I

企业目前职工情况：如：拥有员工________人，其中大专以上文化程度的有________人，占员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工总数_________%，硕士学位（含中级职称）以上的有_________，占员工总数_________%，博士学位（含高级职称）以上的有_________人，占员工总数_________%；最好列表说明，如：

企业经营财务历史：列表说明
（单位：万元）
项 目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入

毛 利 润

纯 利 润

总 资 产

总 负 债

净 资 产

有形净资产

企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：
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_____________________________________________________________________
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第二部分 企业管理层

董事会成员名单：
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
联系电话
1
董 事 长

2
副董事长

3
董 事

4
董 事

5
董 事

6
董 事

7
董 事

8
董 事

9
董 事

管理团队名单及简介：
董事长
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
总经理
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

技术研发负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

产品生产负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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市场营销负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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财务负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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其他重要人员
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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外部支持（包括企业聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：
律师事务所

会计师事务所

投资咨询机构

法律顾问（简介）

投资顾问（简介）

财务顾问（简介）

第三部分 产品/技术/服务

企业目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品
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产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：
产品开发处于何种阶段
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产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料）
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开发和研究的设备、条件
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_____________________________________________________________________

产品的市场优势、包括：
专利技术说明
专利技术类型________________________________________________________
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专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件

与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为

产品上市的周期

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产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_______
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产品/服务的开发资源与条件情况，包括：
产品开发能力的保障：
资金_____________________________________
开发队伍
技术专家
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协作开发人员

设备场地

政府许可

外协外委单位

外部技术专家

现在具备条件与目标的差距

融资到位后，对所需资源的满足程度

第四部分 行业及市场分析

行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）__________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：列明资料来源。
（万元）
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
销售收入

销售增长率

未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测：列明资料来源。
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入

本企业与行业内