出入库流程及管理规范.docx

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出入库流程及管理规范
司规字第26号
第一条 目的
本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。
第二条 适用范围
适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。
第三条 工作内容及作业要求
1、 物料的入库
1）入库流程
① 接“送货单”收货
② 物料检查与物料信息核对
③ 签收
④ 报检或送检
⑤ 摆放、标识
⑥ 入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致）
2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。
3）物料检查物料信息与核对
① 包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。
② 单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。
③ 数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发现异常及时报请主管处理。
4）签收
① 物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台账》根据厂家、种类制作《入库单》；
② 如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。
5）报检、送检
① 能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字；
② 需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或使用部门人员等）检验、确认和签字。
6）摆放、标识
① 已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时更新看板内容。
② 摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。
③ 对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应的仓位号，便于修改仓位号。
2、 物料的出库
1）出库流程
① 接“领料单”
② 领料信息核查与确认
③ 协助领用及看板更新
④ 出库登记及信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致）
2）领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行；物管员负责协助领料人员领用，并保持好现场卫生（要特别注意领料安全，切不可单侧领用或从中抽取）对于一些散包、漏包、分散的物料及时规整到位。
3）物管人员核查领料单，要确保领料项目符合公司物料发放要求（特别是外调件），出现问题差异时，要及时与需求部门和上级主管沟通联系。
4）接单领料
① 五金件、原辅材料领用：由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字确认后方可领用，要求《领料单》填写全面、字迹工整。在领用期间由物管人员陪同领用人一同进入库房领料，不允许领料人员擅自进入库房，不得在库房逗留，并保持好库房卫生。
② 物件、工具借用时，开具《借用单》经上级领导审核批准后领取，并填写好《借用登记表》进行登记并签名，归还时由物管人员进行确认，如有遗失或损坏现象需照价赔偿。
③ 劳保用品每月23号根据《劳保发放标准》及时发放，超出标准的由个人付费购置领用；领取公用劳保用品时，生产部门填写《领料单》，经段长、车间主任签字后领取。因其他需要领取公共劳保用品时，由需求部门填写《领料单》，经部门负责人审核、总经理批准后方可领用。
5）物管人员要坚持“见单发料”的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在第二天完成补单。
6）以上所有物料发料时需在《领料单》上填写物料编码，并登记存档，编制《出库单》。
7）物管员要根据库房内物料的存放期限、数量及时做好统计，并根据 “安全库存限额”要求编制请购单，进行物料补充。
3、 成品入库
1） 对吊磅、夹具进行保养、点检。检查夹具是否完好，螺丝是否有松动。对吊磅的电量、显示屏、各功能按键进行检查是否完好。劳保用品佩戴齐全（安全帽、劳保鞋、手套）。
2） 查看《报检单》，核对晾锭区成品锭的信息是否正确，是否符合《内控标准》，核对炉号及成品型号，然后进行过磅、抄数、标签打印粘贴。反复核查信息，做到准确无误。按要求对成品进行包装（套铝锭罩）。
3） 成品转运，在转运过程中做到安全、平稳，保证人、车、物的安全。根据库区及种类要求合理摆放，根据炉号、包号由大至小合理摆放。
4） 完成入库后，对看板、报表及时更改，核对各项数据是否一致。
4、 成品出库
1） 出库之前，经营人员向成品物管员确认需要出货的成品是否已经入库，并向物管提供出示《出库通知单》；
2） 经营人员提前向物管提供车辆信息及吨位情况，物管员根据《出库通知单》及车辆信息情况制作《装车明细》和《出库单》，准备样块盒，并通知质检人员制作《质量证明书》；
3） 物管员核对好车辆信息后，进行过磅准备装车，在装车期间注意安全，如有出现打包带断裂现象严禁装车，并转回车间重新打包，待装车完毕时进行复磅。核对数量、样块、质量证明书等附件资料无误后，要求司机在《出库单》上签字确认，并要求盖好苫布，装车人员检查装车区域卫生，不合格时要求司机清扫，待卫生打扫完毕时，放行出厂。
5、单据处理
1）物管当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上9点前完成。所有报表都要做到帐、物、卡一致、账实相符、先进先出。
2）仓库单据归档
① 完整单据按日期有序整理，以月为单位，标识明确进行存档。
② 把领料单物管联、财务联分开。物管联留底，财务联递交给财务，并每三天提交一次，每周二次。
6、库存管理
1）物料安全与防护
① 物管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持畅通，严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联系方式，严惩坚守自盗行为；
② 化学品、油类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风的地方，危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。
2）盘点
① 盘点流程：a、物管预盘→b、财务复盘。
② 物管预盘：由物管人员自行盘点，根据所负责仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案，25号之前完成。
③ 财务复盘
a、盘点方式：采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业，出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离。
b、盘点时间：每月26号，在半天到一天内完成，年度盘点可适当延长。
c、盘点比例，原则上在库物资全部清盘。
d、财务主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。
e、财务人员在盘点之前，需通知各相关人员（年度盘点需编制《盘点计划》），根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；物管人员应在复盘前准备《盘点清单》及其它项。
f、物管人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据复核。
④ 盘点结果处理
a、 财务人员综合盘点流程中预盘、复盘、抽盘的数据进行处理。
b、对于盘点过程中的差异项由物管进行原因分析，并由财务进行确认。
c、经过分析后需进行数量调整的差异报表须经物管员、财务、管理担当等签名确认，报总经理审批后，方可进行调整
⑤ 库区、库位管理
a、所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立库存卡、库位；
b、在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好库位，盘点时按库位寻找物料。
⑥ 系统维护
a、安全库存的录入和维护，物管员根据审批后的《安全库存表》要求进行申购，经上级主管审核，提交给采购。
物管员需保证帐、卡、物一致，对系统库存数据与实物情况随时核查
b、入库时如发现一物多码或多物一码的不合理现象，不得入库，及时联络相关人员进行修正。
⑦ 有效期管理
物料在库时间超过有关规定保存期限时，物管人员要重新报检。
7、物管员主要绩效考核指标
按照公司规章制度和本规范要求，对物管人员实施考核，并与绩效工资挂钩（参见物管员月度绩效考核表）：
1） 盘点准确率：由财务主导和复盘后数据为准；
2） 现场5S及安全
3） 规范作业及制度执行情况
4） 单据处理
5） 工作态度
第四条 本规范自下发之日起执行。

编制： 审核： 批准： 生效日期：2017年9月1日
版本：第一版

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