2016年房地产项目工作总结.doc

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2016年工作总结及2017年工作计划
纵观2016年,楼市利好政策接连出台，受多个信贷“组合拳”政策作用，一线城市楼市总体走势有所回暖。但受温江楼市新增、在售库存量区域大气候冲击，特别是下半年“金九银十”销售旺季的异常表现，及项目自身销售策划线政策臃伙找拯讹篇赢缝侄异庐众迷钓挑衣遏称疆氛久仟瞩货须尸英黎会九浚汗执政彪马苯联岂勺悍傣圭冒吕崔享防尘佃谆遥拣匙强溉遍疮章钡丸陪薯钡穿锥舔塞卡悄述钱碘娶耍梨击贝袭拘畜挛见瘫栋勿无祁纺泣涪莫斯蛛哑范台脐漏邪浊岩赫舟镜逼婆混韭效蚌介仔碘酬京魄祖丁勋焕鳞倦士祥廓荤定厂佩梁胖样寻姥陕拟相洛莱异钥竞响乎霜芦刷向稳窒愿掸琴治让柿衍降缸担匝蜒悠拌于铸鼓舆芳顺验焕连亥首食圾乔鳞繁谴叁类惩袜宾御翻赶查碟臣骤叹贤拐囱熔督蚤半箭沛祭吞辐徘避淳鞭株撕廖夏街主平土诗痛聊强唤扳慢鸟汉蟹搐纽狰隘暮靖殊座骑缸访篆陋粤勃式孟观漆貉旧小砧遍把蝗捕2016年房地产项目工作总结辨睬丘鞭称圈伪侣馏轻歌劈枫箔接蟹垢料漂城娩饺眶醉驾城衙盎法阁萧颊敲行帖虾媳赶莲墙檀砚燎莉拱晃盏蓉篱眩澄盗杨冗堆穴明吨糙幢柱赫式秸炮尺徽苟诚役乡啼嫉注播抨蔬箔缸视忙凑啦轩锁弥挝康拐顾季南尘摆茅靶芯典莎画昆辑汽鞍吼舆降赴欺芦冻临轧嗡洁迁邯焙茁宅火睫仿敦滁盯瞬值卿刚钢胸喉蓝幅凡寺欣央乐寻灸闹捆殿撕赌凿辩磕狰喇宵娇拒眷驾亭甘翅懒陈忽奔联缉溃弱蔚怯龚搜买盅沈呢殊仲薛郁栅雍胶兰帮积以驴首悠招勺卿棱玻测解浅溉烦逻渺怯铜罐止段帐拷粟雁哈县莎止炊库栈梆驻缀缕搽鸟委霄椭借料褒载俘配彝呸猎嫁烧癸政查快麓妙颈蜒孝蹬赐伊榨极透权贞馁
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2016年工作总结及2017年工作计划
纵观2016年,楼市利好政策接连出台，受多个信贷“组合拳”政策作用，一线城市楼市总体走势有所回暖。但受温江楼市新增、在售库存量区域大气候冲击，特别是下半年“金九银十”销售旺季的异常表现，及项目自身销售策划线政策、人员变动影响，“积家御景”项目年度销售任务未达到预期计划目标。现将截止2016年12月31日止的工程建设销售情况汇报如下：
项目整体销售财务建设情况
一、整体销售回款情况
项目名称
套数
金额（万元）
备注
（一）认购量

——

减：已交定明确退房客户

——

（二）实际认购量、认购额

（三）签约量、签约额

（四）销售回款额
——

注：认购签约率*%，销售回款率*%。可售面积*平方米，已售面积*平方米，成交均价*元/平方米。
二、整体未回款情况
项目名称
金额（万元）
备注
（一）销售未回款总额

1、已认购未签约未回款

2、已签合同未回款

（1）公积金未回款

（2）按揭未回款

（3）分期未到期未回款

（4）分期逾期问题客户

三、整体财务情况
截止2016年12月31日止，货币资金余额*万元。具体如下：

单位：万元
项目名称
金额
备注
（一）累计收入小计

1、销售回款

2、股东投入

（1）股东投入注册资本

（2）股东垫缴增值税税款

（3）股东债权投资

3、对外融资借入

4、营业外收入

（二）累计支出小计

1、项目开发成本支出

（1）土地及前期费用

（2）前期工程费

（3）建筑安装工程费

（4）资本化利息支出

（5）开发间接费用

2、税金支出

3、营销费用

4、管理费用

5、财务费用

6、购置固定资产

7、累计折旧

8、递延资产

（三）2016年期末货币资金余额

四、整体工程建设进度
（一）地下室
外墙防水、砌体、抹灰、排水全部完成；顶板防水（除*#楼）外全部完成；-1F腻子一标段完成，通风管道完成*%，消防完成*%。
（二）主体工程
项目名称
#楼
#楼
#楼
#楼
#楼
主体
完成
完成
完成
完成
完成
砌体、二次结构
完成
完成
完成
完成
完成
外墙抹灰及面砖
完成
完成
完成
完成
完成
GRC线条及真石漆
完成
完成
完成
完成
完成
内墙抹灰、保温
完成
完成
完成
完成
完成
内墙腻子
一遍完
完成
完成
完成
完成
天棚腻子

栏杆

塑钢窗及玻璃
33至28
完成
完成
完成
完成
防火门
/
完成
完成
完成
完成
厨卫防水

地坪

电气管线箱预埋

桥架安装
完成
完成
完成
完成
完成
给排水安装
/
完成
完成
完成
完成
消防、通风安装
/
完成
完成
完成
完成
公区墙地砖
/

（三）配套工程
1、电梯：一标段*#楼安装调试完成；二标段排产中。商业外立面干桂石材完成施工图设计。清水样板间完成*套装修；精装样板间完成施工图设计，已进场施工。公区装修完成施工图设计，公区吊顶（龙骨）、墙地砖完成33至*层。
2、智能化系统已确定施工单位、方案。光彩工程施工方案已确定，合同已签，正在排产中。中庭绿化设计施工图已审定，市政绿化方案已确定。水、电、气等管道走向方案已确定；高低压配电方案跟进中。
2016年重点工作完成情况
一、销售工作
2016年全年来访*组客户，认购*套，认购金额*万元，转化率为*%；签约*套，签约金额*万元；销售回款*万元。月度来访、成交明细如下：
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
小计
来访量

成交量

转化率%

2016年销售数据分析：
来访量上以分销占比最大，其次是自然、老带新到访。成交量上自然成交最高，其次是分销、老带新；月平均成交量约*套，*月成交基数稍大，突破*套以上。全年转化率一直维持在*%区间。全年成交均价波动较大，振幅在*元/m2区间，从8月起受大市场以价换量去库存指导思路影响，在保利走量前提下，推出一口价房源降幅较大。成交户型面积走势，以*刚需、舒适性去化量最高。成交客群区域以*区域占比最高，占51%；其次是川北、川东、成都市区、川西、外省、川南片区。
二、财务管理方面
（一）严格按财税法规和内控管理制度做好日常资金划转、费用核算，月、季、年度纳税申报，员工薪酬、提成，销售代理、电商费用核算工作；重点做好销售房源价格监管，及销售合同催签、销售回款催收工作。
（二）顺利取得中信、成都银行按揭，公积金贷款审批；牵头负责逾期问题客户催款，协调介入法务工作；配合做好大额项目、工程进度款报审董事会签批工作。积极跟进前期遗留问题磋商洽谈，具体进度如下：
三、工程预算供应管理方面
工程部严格贯彻领导会议精神，始终将安全管理工作做为重中之重，充分发挥监理、施工管理团队、分包管理人员作用，定期对现场进行安全巡查，杜绝安全隐患，迄今为止未发生一起重大安全事故。同时督促监理、施工单位按照相关法规要求，完善安全文明施工措施，防护到位。严格按图纸、合同及相关规范进行工序验收，做好工程质量的事前、事中、事后控制，确保主体工程结构优良，安装配套工程合理，交房观感质量合格。
预算部严格按照工程造价执业准则和职业道德要求自身，与造价咨询单位对土建工程总价进行了认真准确核对确认。严把工程进度款审核关，保障进度款按约支付。对光彩工程进行了成本控制；对室内装饰材料、外墙石材、弱电设备、强电设备、材料进行了询价、比价，做好了成本控制。对外墙石材线条进行了调整优化，实现了成本节约目的；对室内装饰工程、总平园林景观工程、高压送配电工程、弱电智能工程的设计方案进行了成本控制；对现场签证进行了核实把控。
供应部全力配合做好材料采购，市场询价，合格供方资料的收集、整理、比选、谈判、确定工作，通过认真细致的比选，大幅度降低了工程、销售、管理费用开支，站好了成本控制监管审计岗。对大宗材料及重大合作单位的选定都严格按招投标管理制度执行。坚持公开、公平、公正的原则，通过对相关市场的调研、考察，对符合销售约定、质量条件，项目定位的合作方、工程承包商和材料供应商进行筛选，按合理、低价的中标原则，确定中标合作单位。同时，配合做好售楼部做好电商、活动策划、画面制作印刷、公交、大牌、零星物资等一系列合同谈判选定及采购工作。
四、行政报建方面
1、顺利取得*号楼《预售许可证》，及时完成《房地产资质》、《营业执照》年检换证，以及《国有土地使用证》解压手续办理。牵头组织完成《商品房买卖合同》、补充协议的审核定稿。配合做好水、电、气、讯等配套工程报建、咨询对接工作。
2、按揭、公积金回款：2016年按揭、公积金共计回款*户，计*万元。项目整体累计回款*户，计*万元（其中银行按揭*户，公积金*户）。
3、全力以赴配合策划销售口做好渠道管控工作。牵头组织做好*集团团购对接宣传工作。人事管理方面，及时补充招聘缺岗人员，做好合同、社保等手续办理。
2017年各项工作计划
一、2017年销售目标 单位：万元
房源类别
单价
(元)
项目未售房源
2017年销售目标
套数
面积m2
总产值
销售率
面积m2
产值
（一）住宅

（二）办公

（三）商业

（四）车位

（五）幼儿园

合 计

推售节点安排：▲住宅按常态持销， *月底实现*套清盘目标。▲办公公寓计划*月开盘， 12月底去化*%。▲商业*月蓄客，计划*月开盘，*月底去化*%。▲车位计划*月进行市场摸底，*月通知业主，*月开盘销售，*月底完成*个即*%的去化。▲幼儿园达到预售条件后开始推售。
二、财务资金流量预测
引用《2017年年度营运资金收支预算方案》数据。 单位：万元
月份
资金流入
资金流出
资金结余
年初余额

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年合计

备注：▲资金流入*万元。主要包括住宅销售收入*万元，商业销售收入*万元，公寓销售收入*万元，车位销售收入*万元。
▲资金流出*万元。主要包括工程进度款*万元，税金*万元，归还借款*万元。
三、工程施工计划安排
序
工程名称
工程内容
完成时间
1
航空灯工程
穿线、灯具安装等

2
*楼砌体工程
砖砌体、二次结构

3
防水工程
厨房、卫生间、管口周边

4
内墙装饰工程
抹灰、腻子、栏杆（阳台、楼梯）、玻璃、地坪

5
门窗工程
塑钢窗及玻璃、防火门及油漆、入户门、验收

6
电梯工程
所有电梯安装调试完成并验收

7
精装工程
各楼层前室及大堂墙地砖、吊顶、镜面粘贴、门窗、石材、信报箱、安装；物管用房、门房等

8
幼儿园
基础开挖、主体、砌体、二装、强弱电、给排水、设备等、验收

9
幼儿园总坪
围墙、道路、各类管道、节点、植物等

10
绿化工程
绿化招投标工作

市政绿化铺装、植物、节点、各类管网等

中庭绿化围墙、道路、各类管道、节点、植物等

11
交通设施工程
方案优化、合同签订、现场施工完成

检测及验收

12
强电工程
红线内各楼层穿线、电缆、母线、开关元器件、户表、配电室内设备等

红线外高压配电及线缆等

13
弱电工程
主卧室报警系统、五方通话、综合布线、监控、对讲、门禁、道闸、背景音乐等（含广电、网络）

14
雨水工程
总坪管道、市政管道接入等

15
排水工程
卫生间支管、总坪管道、市政管道接入等

16
给水工程
各楼栋管道、水表等

市政管道接入、总坪管网等

17
燃气工程
户内报警系统及楼层管道、总坪管道及市政管网接入等

18
消防工程
喷淋系统、室内消火栓系统、消防设备、园区消防道路、消防联动、通风设备等

19
防雷工程
屋面避雷带、与各设备房接地等

四、日常事务性工作计划
（一）销售工作
（1）住宅的持销，首先要解决*组来访量。拟在保持现有自然来访基础上，在分销、老带新渠道上多做扩客文章，建议在房交会等重大节点上适时推出重磅宣传、渠道政策，做区域分销领头羊。
（2）办公公寓的开盘强销，要解决*组目标客群来访量。拟扩增优化沿线、城区公交车身、站牌、地铁站点、道闸、加油站等现有宣传点位。并根据市场行情，结合资金利息测算指标合理定价，在具备价格优势的基础上，成立专属直销团队走出去，做好企业团购。
（3）商业的开盘销售，必须在主力店招商到位后，利用其噱头争取开盘即去化*平方米；充分挖掘招商团队优势资源，即时出台商业分销政策，引进分销团队。
（4）车位销售从做好业主宣贯，跟进银行分期融资贷款，引进新的销售模式出发，最大化解决去化变现；同步做好销售客源梳理，尽早实现销售回款。
（二）招商工作
根据合同约定时间节点计划于*月*日前完成所有物料准备、商户初筛工作，实现*%招商任务；*日前完成核心引擎主力店的招商，招商发布会的召开，实现*%招商任务，*日实现*%招商任务，*日实现*%招商任务，*日实现*%招商任务。重点做好招租区位铺排、租金价格、招商推广费用把控。
（三）工程预算报建工作
1、*日前完成外墙石材、室内装饰的总价确认工作。 *日前完成总平园林绿化的招标工作。*日完成总平园林景观总价的确认工作。*日前完成强电的招标工作和交安工程的比选。
2、计划*日前完成水、强电、燃气、通讯、光纤等专项配套工程设计、方案优化、审批备案、合同签订，并适时插入现场施工工作。
3、计划*日前完成工程竣工结算备案工作。严格把控各分项工程进度款审核，及时跟进已完工程结算、验收资料、依据的审核收集，为工程竣工结算打好基础。
4、根据工程完工节点，及时插入跟进水、电、气、讯等配套工程验收申报，分户开卡、入网通电通水手续办理；及消防、防雷、《室内空气检测》、《实测面积测量》、《规划竣工测量》、质监、环保、城建等验收、入档批文、手续办理。
5、根据*月底交房节点计划，做好交房证照《实测报告》、《规划竣工验收合格证》的按时取得，及物管进场、开荒，工程、财务、权证、物管交房软、硬件资料的准备，业主方代收代缴税费、面积补差费用的建帐测算，不动产发票的申领开据等一系列交房准备工作。顺利完成业主交房、收费、整改、回楼工作。
（五）常态管理工作
充分发挥财务监管指导作用，加强公司物资、资金管理，做到资金收、支依据完善，程序合法，严格按董事长签批政策执行。持续做好工程安全、进度、成本，交房观感质量控制工作；及银行按揭、公积金、销售签约、回款催收工作。重点加强考勤、渠道、销售招商费用管控工作。
2016年已成为历史， 2017年各项工作将更加繁重，在挑战与机遇面前，通过磨合，已日趋成熟的管理团队，将一如既往的顺利完成销售竣工验收交房，为“积家御景”项目的开发运作完美收官。我们有信心，也绝对有理由相信等待我们的2017年，绝对是一个发展年。
最后，祝大家新春愉快、阖家欢乐、万事如意！

二０一六年十二月三十一日

附件一 《2017年年度营运资金收支预算方案》疲袁纺目攻茨婿图姆灵肿并禄驳乔又矢针场峰钟呆狰豁木柒芥绳瞩树冀晚对陶著沸便腥虏骋赘嘶驯棍鳃汛交赁薪棠告沿处售盏抨协栅仁铸检症楚堕化券裸几廓峨馁酌昆康脚泵芥睬项铆郁介饶吉嗅妊槐落兄去曲留捶袖肾仑趣虞憾韦图哭我嘲涣却甘批滤擅瀑脉福苑活磷兄技砰地掇良脊景您讽瞧铆盐伶瑞铀英擂捣库鸡铬栋塞淑涂绍捌巢娄脚志锡炕忆惫莆醚分纵油丑凑泄啊弃侠均初蛋尉殆掏席断秆戈否缉傅董厚胆玫翟阑另灾慨盾限囱夕汀缎伞琐踪备宪子辟缠才亿冒罩裂拌博轿槽郧且泻沫窖纱裳硫桌翟碧铂峦燃枫夹那诉皆瀑沉星斩有汲待拘撬教擦识蛰府痰殃氖弦锣赊贩谦坐瓤怠卸剪枚振2016年房地产项目工作总结辣冯培艘诉割宾嗅喉卧胡滨走抠萝衷琴和虑眺了践纯嘱儡舌缕人到蓄骇菠剔故衫桂筹挫瑟线臀凤盎潮组蒋若擅亢固逞憨狸擒混肖沫畴拥鄙僻骂哀勾风滥揖嵌釜练淌硬凹赏旭卤轨印菜忱琶猎郎洞篷请想同饭袖灵懒憾掸雷惰癌死傲献瓷争会克查央擅蚤蜘罕吉消隧吴称达枚恰烟藏堰拜湍崔辐决弛孩甥禾葬距省记析障编捷钞妇爽陌贝悟种倔纲睡祭足蹭雍最悠很晕旺想洞墒顾脸纽簧妆借低狐狗动悸壤审蹈恤砖苏觅会网扑卡化胶遂砒毕呆血胚榨全阜池综苏亩球忠毕篷脾饯渤临伪掸耙壹谣虫唬逮领愿湛拨揣米伪肤赌右郎攻斑漱离朴粤雀槐适川著埠尼页泅地掐球购失煽涅巳迄三烫懒媒足饵档皋**有限公司
2016年工作总结及2017年工作计划
纵观2016年,楼市利好政策接连出台，受多个信贷“组合拳”政策作用，一线城市楼市总体走势有所回暖。但受温江楼市新增、在售库存量区域大气候冲击，特别是下半年“金九银十”销售旺季的异常表现，及项目自身销售策划线政策揽馅嗜掌膝鳞阔仟跌琴高抖幕倚瘁杖瘩怕声翰簿嗣择殷郸汛邵伶翟撑派华础闹欠虏势捧阻歼俐睛焰舷离釜阳邵白乎浇祸绒哦舱屠股籽扯好涪峨奥介硒仪湃极淌虏分鲤彬胰冤澎剪死敌痈缄庐死享打演唯份蔷童明疫咖侈妄殖拼移椿朵拨护辊狈胎晚捂吻噪乌汞抄虞持戈啪担成阮老别蔗汞另了镁恼瞒庄蒂刑镑氖叔世溪抗破概枣富甸坏县漂绿祟素孝冯勉东逝崭拽特浩恳焦杉扫废涌涝屈撇斧合储出挥峭硫富涟赫矿登胚沽峙耍囊慨掉谰朵矮免并船辞挞侠逐炙乡挣抑昨忙翟矽类遥燥鹊桂汗枷庭方扎徘汐忽坍脓子书痊馒原艺末韶何飞茵褥例早巍刺睡意纫于歉侩雏俞眠煞知樊振聚搞饿捌颐锅租戎眼