办事处报销管理制度.doc
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7、背面写明用途、签字。2、报销人填写费用报销单或差旅费报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名,出纳核对,总经理签字后方可付款。 3、出差期间产生的交通费、住宿费填写差旅费报销单,接待客户产生的招待费、礼品费需另行填写费用报销单。4、报销当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3日。 5、发票及时报销,超过一个月的发票不能报销。6、为了分清责任,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 三、差旅费报销标准规定 为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下: (一)、交通费1、交通费凭车票报销,报销人在车票上注明时间、起点和终点及事项。2、
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