合泰报表系统操作手册.doc

【系统介绍】
合泰报表系统是基于 Microsoft Excel基础上形成的，它的最大特点就是使用报表人员能够轻松上手。因为总的来讲，财务人员对Excel是极其熟练的，同时也因为Excel有许多功能的确是比较强大。出于这些考虑，我们合泰软件的报表系统以内嵌于Microsoft Excel的形式进行专项开发。主要涉及的模板报表参数有科目期初余额、科目发生额、科目期末余额、现金流量表。另有许多的合泰函数方便用户用于内部报表的设定。

一、 打开报表系统
合泰报表系统的打开和EXCEL文件的打开方式一样，因为它是以一个EXCEL文件的形式
存在的，因为本报表系统是针对EXCEL进行宏开发，所以在报表里就必须启用宏，在打开报表时可能会出现下列提示，如图：

图-启用宏
用户在此时须点击按钮，才能使报表能够顺利进行计算。报表打开后，界面显示用户自行设定的报表样式，如资产负债表，如图-资产负债表所示：

图-资产负债表

二、 登录报表系统
用户单击所打开的报表后，单击文件最上方的菜单栏中的[]，单击[登录]，
系统弹出登录界面，如下图所示：

图-登录1

图-登录2
用户依据自己的用户名，选择所要登录的帐套及日期信息后，点击[确定]，登录报表系统。
三、 计算报表
登录报表系统之后，用户就可以依据自己的需要对该报表进行计算，如上图的资产负债
表，用户在第一次登录报表系统没有经过进行运算时，报表中的数据栏显示“#VALUE”，这表示尚未从总帐进行取数。单击[合泰报表]→[设置关键字]，系统弹出设置关键字窗口，用户可以实际需要进行输入会计期间关键字，如下图所示：

图-关键字
如上图所示，在关键字“年”所对应的输入框中输入“2008”，在关键字“月”所对应的输入框中输入“02”，单击[确定]之后，系统弹是否立即进行重算数据表的提示框，如下图所示：

图-重算工作表
单击[确定]之后，系统则进行重算会计年度为“2008”，会计期间为“02”的资产负债表的数据，如下图所示：
帐套名称
关键字显示

图-资产负债表1
上图就是一张已经计算完成的资产负债表。

四、 复制数值副表
复制数值副本是向用户提供进行报表数据复制的功能，当用户计算完成一个会计期间的
报表之后，如要进行计算下一个会计期间的数据，则只需要在关键字录入处将相关关键字进行输入就可以完成，计算之后，该表上的数据就会自动更新。但是在有些时候客户可能需要将计算好的数据进行复制保存，那么就可以使用本系统的[复制数值副本]功能，只复制报表中的数据（即函数公式不进行复制），复制好之后的数据表可以由用户自行选择放置位置，操作：单击[合泰报表] →[复制数值副本]，界面如下：

图-复制数值副本
最前面：即整个EXCEL文件的最前位置的一个工作表；
当前工作表前面：复制该报表的源工作表的前一个位置；
当前工作表后面：复制该报表的源工作表的后一个位置；
最后面：即整个EXCEL文件的最后位置的一个工作表；
新工作薄：即新建一个EXCEL文件进行保存；
需要注意的是，将数据表格复制出来之后，新复制的表中只有数值而没有函数公式，这就表明用户进行计算取数的EXCEL工作表一直都是唯一的一张，是用关键字来区别所要取的数值。

五、 函数设置
函数简介
函数规范
FUNCTION ( < para > [ , < para > ] * )
〖说明〗
FUNCTION 函数名，即函数关键字, 如AVG, PTOTAL 等，可以简写成前4个字母，如PTOT。
[ ] 表示该参数可选，可以省略
* 表示其前面括号内的内容可以有0到多个
<para> 函数参数
, 逗号，用于隔开各参数

注意：函数中使用到的字母和符号，如：函数名、括号( ( ) )、引号(“”)、逗号(，)、等号(=)等均为英文模式半角符号。

8个帐套信息函数
HTAccName
〖函数说明〗 提取帐套名称函数
〖函数格式〗 HTAccName(帐套ID)
〖参数说明〗 帐套ID：需显示帐套名称的帐套的ID。帐套ID缺省时，默认为当前登录帐套。
〖返回值〗 帐套名称。
〖范例〗
如下函数返回当前登录的帐套的帐套名称
HTAccName()
如下函数返回数据库中帐套号为002的帐套名称
HTAccName(“002”)

HTUserName
〖函数说明〗 提取用户名称函数
〖函数格式〗 HTUserName(用户ID)
〖参数说明〗 用户ID：需显示帐套名称的帐套的ID。帐套ID缺省时，默认为当前登录帐套。
〖返回值〗 用户名称。
〖范例〗
如下函数返回当前登录的用户的用户名称
HTUserName()
如下函数返回数据库中用户ID为002的用户名称
HTUserName(“002”)

HTCodeName
〖函数说明〗 会计科目函数
〖函数格式〗 HTCodeName(科目编号,帐套年度,帐套ID)
〖参数说明〗 科目编号：所要反映的帐套的中的会计科目名称的科目编号，不允许为空；
帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度。
帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。
〖返回值〗 会计科目名称
〖范例〗
如下函数返回当前登录的帐套中科目编号为‘1001’的科目名称
HTCodeName(“1001”,,,)或HTCodeName(“1001”).
如下函数返回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，科目编号为”1001”的科目名称：
HTCodeName(“1001”,,“003”)
HTDepName
〖函数说明〗 提取部门名称函数
〖函数格式〗 HTDepName(部门编号,帐套年度,帐套ID)
〖参数说明〗 部门编号：所要反映的帐套的中的部门名称的部门编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。
〖返回值〗 部门名称
〖范例〗
如下函数返回当前登录的帐套中部门编号为‘0101’的科目名称
HTDepName(“0101”,,,)或HTDepName(“0101”).
如下函数返回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，部门编码为“0101”
HTDepName(“0101”,,“003”)
HTPersonName
〖函数说明〗 提取人员姓名函数
〖函数格式〗 HTPersonName(人员编号,帐套年度,帐套ID)
〖参数说明〗 人员编号：所需要反映的帐套的中的人员姓名的人员编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。
〖返回值〗 操作员姓名
〖范例〗
如下函数返回当前登录的帐套中人员编号为‘001’的人员姓名
HTPersonName (“001”,,,)或HTPersonName (“0101”).
如下函数返回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，人员编号为“001”的人员的名称
HTPersonName (“001”,,“003”)

HTCusName
〖函数说明〗 提取科目辅助核算中的客户名称函数
〖函数格式〗 HTCusName(客户编号,帐套年度,帐套ID)
〖参数说明〗 客户编号：所需要反映的帐套的中的客户名称的客户编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；
帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。
〖返回值〗 客户名称
〖范例〗
如下函数返回当前登录的帐套中客户编号为‘01001’的客户档案名称
HTCusName(“01001”,,,)或HTCusName(“01001”).
如下函数返回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，客户编号为“01001”的客户名称
HTCusName(“01001”,,“003”)

HTVenName
〖函数说明〗 提取科目辅助核算中供应商名称函数
〖函数格式〗 HTVenName(供应商编号,帐套年度,帐套ID)
〖参数说明〗 供应商编号：所需要反映的帐套的中的供应商名称的供应商编号，不允许为空；
帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；
帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。
〖返回值〗 供应商名称
〖范例〗
如下函数返回当前登录的帐套中供应商编号为‘02001’的供应商档案名称
HTVenName(“02001”,,,)或HTVenName(“02001”).
如下函数返回帐套号为003，帐套年度为当前登录的年度，供应商编号为“02001”的供应商名称
HTVenName(“02001”,,“003”)

HTItemName
〖函数说明〗 提取项目核算科目的项目函数
〖函数格式〗 HTItemName(项目编号,帐套年度,帐套ID)
〖参数说明〗 项目编号：所需要反映的帐套的中的项目名称的项目编号，不允许为空帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；
帐套ID： 所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。
〖返回值〗 项目档案名称
〖范例〗
如下函数返回当前登录的帐套中项目编号为‘0101’的项目档案名称
HTItemName(“0101”,,,)或HTItemName(“0101”).
如下函数返回账套号为003，账套年度为当前登录的年度，项目档案编号为“0101”的项目档案名称
HTItemName(“0101”,,“003”)

总账函数：
HTZZQC\HZZZQCF\HTZZQCN
〖函数说明〗 科目期初余额函数\科目期初外币余额\科目期初数量余额
〖函数格式〗
HTZZQC(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)
HTZZQCF(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)
HTZZQCN(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)

〖参数说明〗
科目编号（Code）：科目编号,如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列科目可
以加上"%",年初数不能用"%"
会计期间（Period）：会计期间,可选,省略参数则表示全年，由关键字进行设置
是否包含未记账（Book）：是否包含未记帐，可省略，True或省略表示只计算记账后的凭证的数据；False则表示计算所有凭证的数据。年初数则均为记帐后才能有数据。
科目方向（MSgn）：科目的借贷方向，可选，1表示借方，0 或省略则表示取科目余额，
不分借贷，-1 表示贷方。
部门编号（DepCode）:部门编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
人员编号（PersonCode）:人员编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一
系列部门可以在编号后加上"%"
客户编号（CusCode）:客户编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
客户分类（CusClassCode）:客户分类,可选
供应商编号（VenCode）:供应商编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的
一系列部门可以在编号后加上"%"
供应商分类（VenClassCode）:供应商分类,可选
项目编号（ItemCode）:项目编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
项目分类（ItemClassCode）:项目分类,可选
帐套年度（AccYear）:帐套年度,可选,省略参数表示当前登录年度
帐套号（AccID）:帐套编号,可选,省略参数表示当前登录帐套
〖返回值〗 科目期初余额\外币期初\数量期初
〖范例〗
以下函数表示取科目编码为“1001” 整年、只包含记账数据的余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。
HTZZQC("1001",0,,0,,,,,,,,,HTKey("年"))
以下函数表示取科目编码为“1001” 整年、包含未记账数据的余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。
HTZZQC("1001%",0 ,False,,,,,,,,,,HTKey("年"))

HTZZQM/HTZZQMF/HTZZQMN

〖函数说明〗 科目期末余额函数\科目期末外币余额\科目期末数量余额
〖函数格式〗
HTZZQM(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)
HTZZQMF(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)
HTZZQMN(科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)

〖参数说明〗
科目编号（Code）：科目编号,如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列科目可
以加上"%",年初数不能用"%"
会计期间（Period）：会计期间,可选,省略参数则表示全年，由关键字进行设置
是否包含未记账（Book）：是否包含未记帐，可省略，True或省略表示只计算记账后的凭证的数据；False则表示计算所有凭证的数据。年初数则均为记帐后才能有数据。
科目方向（MSgn）：科目的借贷方向，可选，1表示借方，0 或省略则表示取科目余额，
不分借贷，-1 表示贷方。
部门编号（DepCode）:部门编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
人员编号（PersonCode）:人员编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一
系列部门可以在编号后加上"%"
客户编号（CusCode）:客户编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
客户分类（CusClassCode）:客户分类,可选
供应商编号（VenCode）:供应商编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的
一系列部门可以在编号后加上"%"
供应商分类（VenClassCode）:供应商分类,可选
项目编号（ItemCode）:项目编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
项目分类（ItemClassCode）:项目分类,可选
帐套年度（AccYear）:帐套年度,可选,省略参数表示当前登录年度
帐套号（AccID）:帐套编号,可选,省略参数表示当前登录帐套
〖返回值〗 科目期末余额\外币期末\数量期末
〖范例〗
以下函数表示取科目编码为“1001” 整年、只包含记账数据的期末余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。
HTZZQM("1001",0,,0,,,,,,,,,HTKey("年"))
以下函数表示取科目编码为“1001” 整年、包含未记账数据的期末余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。
HTZZQM("1001%",0 ,False,,,,,,,,,,HTKey("年"))

HTZZFS/HTZZFSF/HTZZFSN

〖函数说明〗 科目发生额函数\科目外币发生额\科目数量发生额
〖函数格式〗
HTZZFS(科目编号,开始会计期间,结束会计期间，是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)
HTZZFSF(科目编号, 开始会计期间,结束会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)
HTZZFSN(科目编号, 开始会计期间,结束会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)

〖参数说明〗
科目编号（Code）:科目编号,如果不用末级或需要反回相同编号开头的一系列科目可以加上"%"
开始会计期间（PeriodBegin）:开始会计期间
结束会计期间（PeriodEnd）:结束会计期间,可选
是否包含未记账（Book）：是否包含未记帐，可省略，True或省略表示只计算记账后的凭证的数据；False则表示计算所有凭证的数据。年初数则均为记帐后才能有数据。
科目方向（MSgn）：科目的借贷方向，可选，1表示借方，0 或省略则表示取科目余额，
不分借贷，-1 表示贷方。
部门编号（DepCode）:部门编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
人员编号（PersonCode）:人员编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一
系列部门可以在编号后加上"%"
客户编号（CusCode）:客户编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
客户分类（CusClassCode）:客户分类,可选
供应商编号（VenCode）:供应商编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的
一系列部门可以在编号后加上"%"
供应商分类（VenClassCode）:供应商分类,可选
项目编号（ItemCode）:项目编号,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系
列部门可以在编号后加上"%"
项目分类（ItemClassCode）:项目分类,可选
帐套年度（AccYear）:帐套年度,可选,省略参数表示当前登录年度
帐套号（AccID）:帐套编号,可选,省略参数表示当前登录帐套

HTZZXJLL

〖函数说明〗 现金流量总额
〖函数格式〗 HTZZXJLL(现金流量项目编号，现金流量项目分类，开始会计期间，结束会计期间，开始日期，结束日期，是否包含未记账)

〖参数说明〗
现金流量项目编号（ItemCode）:可选,可以加上"%",ItemCode和ItemClassCode不能同时省略
现金流量项目分类（ItemClassCode）:现金流量项目分类,可选,
注：现金流量项目编号（ItemCode）和现金流量项目分类（ItemClassCode）不能同时省略
开始会计期间（PeriodBegin）:可选
结束会计期间（PeriodEnd）:可选
开始日期（DateBegin）:可选
结束日期（DateEnd）:可选
注：开始会计期间（PeriodBegin）和结束会计期间（DateBegin）不能同时省略, 开始会计期间（PeriodBegin）有数据时按期间查询
是否包含未记帐（Book）:是否只包含记帐,可选,True或省略表示只有记帐的数据,年初数总是只包含记帐
科目方向（MSgn）:方向,可选,1表示借方(期初是贷方是返回零),0或省略净额,-1表是贷方
帐套年度（AccYear）:帐套年度,可选,省略参数表示当前登录年度
帐套编号（AccID）:帐套编号,可选,省略参数表示当前登录帐套
〖返回值〗 科目期初余额\外币期初\数量期初
〖范例〗

【编辑报表公式】
函数向导
合泰报表提供方便快捷的报表函数向导，单击[合泰报表]，如下图[函数向导1]所示，单击[函数向导]，进入函数向导操作界面，图[函数向导2]，用户选择所需要操作的函数：科目期初余额、科目发生额等，单击[插入函数]，进入函数向导编辑界面，如图[函数向导3]，
综上所述，函数向导操作顺序为：[合泰报表]→[函数向导]→[插入函数]，

函数向导－1

函数向导－2

图表 2
函数向导－3

函数向导－4

如上图[函数向导—3]所示，在函数向导编辑界面中，共有七个编辑区域，
①、 帐页格式：由此选择所计算科目的帐页格式，一般默认为金额式帐页。
②、 会计期间：选择所要计算的会计期间的取值，如：关键字 到 关键字 ，那么就是说，该公式的取值范围由关键字决定，假设关键字为3，那么就是指取3月 到3月的金额，即去3月份的金额，也可以直接指定。如，想取全年的金额，那就可以选择 1月 到 12月。
③、 借贷方向：该选项决定公式所取科目的借贷方向，净额是指取
④、 辅助核算：该区域是对辅助核算的科目进行选取辅助项的编辑，用户依据科目的实际情况，选择所有计算的科目的辅助项目，如有部门核算的科目，那么可以在【部门编号】框里将部门选入，如不计算单个部门的话，那么也可以不选择部门，使其为空。
⑤、 包含未记帐：该选项是由用户决定在计算中是否将未记帐的凭证数据一起进行记帐，勾上则为是，不勾，即只计算记完帐的凭证的数据。
⑥、 科目编号：选择所要计算数据的科目编号。
⑦、 帐套年度信息：可以以不同的形式将帐套年度写入公式中，如以关键字为准，则系统自动读取所录入的关键字，或固定一个值进行录入，又或者以报表登录时的信息为准。

确定完函数各项信息之后，用户单击 [确定] 按钮，之后，系统回到 图[函数向导2]界面，系统将函数写入信息框，如图[函数向导-4] 所示。用户确认函数输入成功之后，单击[确定]按钮，完成公式输入。