用友T3操作流程(总账-报表).doc

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用友T3标准版操作流程
（总帐及报表）
一、系统管理
本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。
流程：双击屏幕上的”系统管理”(或: 开始->程序->用友通系列管理软件->用友通->系统管理)
界面：
1、 系统：以admin为操作员注册（口令为空）。
2、 账套：帐套的建立、修改、恢复和备份（删除）。
3、 权限：用户->用户管理，增加、删除操作员。
权限->操作员权限，修改、删除操作员权限。在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。
4、 视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍“清理日常任务”和“清理单据锁定”即可清除异常。
二、总帐模块
流程：双击屏幕上的”用友通”(或: 开始->程序->用友通系列管理软件->用友通->用友通)
基础设置：以帐套主管的身份登陆用友通,进入“基础设置”。该菜单下的所有项目均不涉及具体数字。
1、基本信息：在此界面下可对系统编码方案、数据精度进行最后一次修改。
2、“基础设置”下的其他信息设置：根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算 等 不含期初业务数据的基本信息 的进行设置。
a 机构设置
点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存 以后要添加机构信息进入此界面
b 职员档案
点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加 以理要添加职员信息进入此界面
c 客户分类，供应商分类
基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面
供应商分填写同客户一样
d 客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面
供应商档案同客户档案一样
e 存货分类 存货档案
基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存
存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。
f 会计科目增加
基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
注意、
往来性质科目的辅助核算：应收账款、预收账款在客户往来处打勾；应付账款、预付账款在供应商往来处打勾；其他应收款、其他应付款在个人往来处打勾。对应的，做凭证时，在输入上述科目后，则对应的在客户档案、供应商档案、职员档案中取数。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
g 凭证类别
基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出
H 结算方式
基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存
j 仓库档案
基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存

期初余额：进入横向菜单上的“总帐”->设置->期初余额
财务核算内部细节设置：进入横向菜单上的“总帐”->设置->选项。
至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误。
（一） 日常操作
日常工作流程：填制凭证->结转期间损益->记帐->报表->结帐
1、 填制凭证：总帐->填制凭证
2、 修改凭证：修改凭证时需先取消结账、记账、所有人员的签字，然后，总帐->填制凭证，找到需修改的凭证后直接修改。
3、 作废凭证：作废凭证时需先取消需作废凭证所在月份的结账、记账、所有人员的签字，然后，总帐->填制凭证-〉制单-〉作废/恢复-〉整理凭证，作废后可选择“清理凭证断号”，将已作废的凭证彻底删除。
4、 出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐：在总帐下，以不同的身份按提示执行相关功能即可。
5、 转帐定义:
A、 自定义结转：进入横向菜单上的“总帐”->期末->转帐定义->自定义转帐->增加，输入转帐序号、转帐说明（凭证中的摘要），进入自定义转帐界面，按日常凭证的处理方式输入借贷方公式，用“增行“按钮添加新的一行，最后保存即可。
B、 期间损益定义：进入横向菜单上的“总帐”->期末->转帐定义->期间损益，输入本年利润科目编号 即可。（注：新增损益类科目后，应删除本年利润科目编号，点击
“确定”，重新进入此功能 进行重新定义）
6、 月末转帐（本操作的基础为所以凭证已全部记帐）:
A、自定义转帐：双击自定义转帐序号，点确定，按提示操作即可（最后生成的凭证可修改）。
B、期间损益生成：此操作必须在自定义转帐生成的凭证记帐完成后方可一次性操作。步骤：月末转帐->期间损益结转->结转月份->全选->确定。
7、 结帐：点击“月末结帐”，然后按提示操作即可。
(二) 日常数据查询
1、单位往来账的查询（供应商、客户）：进入T3软件后，点屏幕上方的“往来”，从下面的项目里找一个想要的表。
2、个人往来账的查询：进入T3软件后，点屏幕上方的“总账”，下面有辅助核算，总有一张表适合您。
3、多栏账的设置及查询：会计科目只要有明细科目的，则明细科目均可设为上级科目的栏。

(三)、反记账、反结账
1、反记账：进入横向菜单上的“总帐”->期末->对帐-同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态已被激活”→退出→进入横向菜单上的“总帐”-> “凭证” →恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定。（注：在T3v10.8PLUS1以后的版本中，不需激活，直接在“总帐”-> “凭证” →“恢复记账前状态”即可）
2、反结帐：进入横向菜单上的“总帐”->期末->结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消.(注：目前部份联想电脑用的是功能键盘，需同时按Ctrl+Shift+Fn+F6)
（三）其他
如果在执行某功能时屏幕上出现“没有权限或共享冲突”等字样，可进入横向菜单上的“窗口” →“注销” →相关内容。

三、报表模块
将本单位日常用的报表拷入“D:\财务报表”目录下。
第一次使用时，打开相应报表后进入横向菜单上的“数据”->“帐套初始”，在此位置确定下来本表的帐套号及年份。在左下角处于“格式”状态时输入公式，在“格式”上点一下即进入“数据”状态,同时将已修改的公式重新计算。
日常使用时，先在横向菜单上的“编辑”->“追加”->“表页”上将新表页进行追加，然后打开新表页，在左下角处于“数据”状态时，在屏幕上方选择“数据->关键字->录入”，输入年、月、日等关键信息，然后将该页重新计算一下即可，即第一页算1月份的，第二页算2月份的，依次类推。
1、建新表流程：财务报表->文件->新建->格式->表尺寸，最后另存到“D:\财务报表”目录下。
2、打开已存在的表：财务报表->文件->打开
3、定义公式：在左下角处于“格式”状态时，选中需定义公式的单元格，在屏幕上方选择“数据->编辑公式->单元公式->函数向导->用友帐务函数 ->然后从右边选取相应的函数即可->参照->按提示选择即可。”
4、表间取数：以下涉及的表名必须为文件全名（含后缀）
例一、D5=“XYZ”->H9@27
说明：当前表中单元格D5的值等于表“XYZ”第27页H9单元格的值。
例二、H18=“HJ”->W13@25/“KL”->D3@9
说明：当前表中单元格H18的值等于表HJ第25页W13单元格的值除以表KL第9页中D3单元格的值。

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