结算中心内部管理流程规定.doc
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4、:一、公司内部银行账户之间转账汇款,由结算人员书写申请,注明办理转款的事项、转出账户和收入账户、金额等必要内容,由财务部长或融资科长签字,财务部长出差用电话或短信通知办理的,回公司后及时补签。二、票据管理。银行转账支票、现金支票、电汇凭证等银行票据,实行专人管理和登记制度,办理支付款需要使用票据时,领用人要在登记薄上注明所办事项、款项金额、时间等内容,签字后领取,重大事项有审计部长或财务副总审批后领用。三、印鉴管理。公司所有印鉴(包括公章、财务章、合同章、法人章),实行由专人负责管理和登记制度,办理用章业务时,办理完前期审批流程后,由使用人在登记薄上注明所办事项、时间等内容,签字后办理盖章,需
5、要带章去办理事项时,带章人要注明使用时间,交回时在登记薄上办理注销手续。四、网银UK盾管理。建立交接登记簿,每天业务终了后,UK盾使用人将UK盾交于王振芹处保存至保险柜中,次日上班时王振芹交于持有人,每天交接时必须办理交接登记手续。五、收付款管理。做到所有收支款项目都按审批流程、有签字,办理收付业务时,结算员必须审核收付单证是否符合规定要求、单证填写内容是否齐全正确,发现不符合要求的单证不得办理收付款手续,落实确认正确后再予以办理。现金日记账、银行日记账要做到日清日结,每日业务终了核对账实余额是否相符,保证账实一致、账实相符,当日下班前或次日上午上班后将应报送的资金收付余额表报送完毕。每周财务
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