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财务岗位管理制度

HN-TLFD-ZH-001

版本/修订次：1/0

编制/修订部门：财务部

编制：陈松
审核：陈庆华
批准：

发布日期：2009年1月1日 实施日期：2009年1月1日

财务部岗位工作管理制度
财务部工作职能
一、职能标识
部门名称：财务部 直 接 指 导：公司总经理
直接上级：上级公司财务部 管辖业务人员：本部门职员
二、职能概述
严格贯彻财务制度，执行财经纪律，全面负责公司财务管理、财务策划、确保公司资产、资金的正常及高效运作。
三、工作职能与任务
1、贯彻执行《会计法》、《新会计准则》。恪守财经纪律，对公司内部经济活动实行宏观管理、控制、监督与服务。
2、根据公司战略规划，制定公司年、季、月财务成本计划、编制财务收支计划，合理使用资金，编制财务决算和会计报表。
3、运用投入产出及本量利分析等方法，定期进行公司成本分析，制定降低成本措施并组织实施。
4、参与基建项目及生产期间的主要经济合同的审查。
5、负责制订基建项目的投资和融资计划方案。
6、监控公司资产状况，并协助有关部门进行优化分析。
7、负责制定、完善与审核本部门的规章制度与工作流程。
四、绩效标准
1、杜绝违反财经纪律的事件发生。
2、财务计划的制订科学合理并能保证在规定的时间内完成。
3、提供的各项财务数据准确、及时、有效。
4、保证运营资金的平衡，确保基建项目及经营生产的正常进行。
5、对公司资产异常情况要及时上报公司领导并制定相应措施。 五、部门工作权限
1、对公司各职能部门的资产使用、资金占用、费用、成本进行指导、监督、考核。
2、对相关部门财务的违纪、违规进行纠正，对违纪、违规事实 有处理权或处理申报权。
3、对资金使用情况有审核权。
4、对各职能部门的合同有查询权。
财务部经理岗位工作规范
一、岗位名称：财务部经理 隶属部门：财务部
直接上级：公司总经理及上级财务部 直接下级：部门职员
二、岗位概述
负责公司财务管理及财务计划的制定与实施，确保公司资金的正常运作，监督指导公司各项计划的执行并参与各部门指标考核工作。
三、工作职责与任务
1、负责对本部门财务数据的审核。
2、负责公司各项财务计划的组织实施和监控。
1）负责计划的解释与沟通；
2）安排财务的各项计划工作；
3）定期或不定期向总经理及上级公司财务部汇报，对重大的财务变化应及时向总经理及上级公司财务部汇报。
3、负责运营资金的安排与费用的审核。
4、监控公司资产的状况。
1）对存货状况实行收、支、结全程监督，
2)监督债权、债务帐款的状况，并负责制定规避风险措施；
3）审核固定资产的处理。
5、负责公司财务印鉴和各种资质证明的管理。
6、负责编制本部门的规章制度与工作流程。
7、负责联系与工商、税务等政府财政部门的公共关系。
8、领导、规范、考核直接下级的工作，审批直接下级的工作计划。
9、协调公司各职能部门同本部门之间的工作关系
10、完成上级委派的其他任务。
四、工作绩效标准
1、制订的各项规章要科学合理并能保证在规定的时间内完成。
2、要保证财务部门提供的各项财务数据准确、及时、有效。
3、有能力协调公司基建及运营资金的使用平衡。
4、严格执行公司印鉴和各种涉及本部门资质证明的管理，杜绝差错发生。
5、在与政府职能部门的公共关系中不使公司利益受到损失。
五、岗位工作权限
1、对所属人员工作岗位内部调动、工作指导、工作分配、工作监督、考核。
2、对所属人员的违纪、违规进行纠正，有违纪、违规事实处理权或处理申报权。
3、对资金使用情况有审核权。
六、岗位技能要求
1、精通财务报表分析。
2、精通税务申报的各项程序。
3、熟悉财务计划的制定，营运资金的监控。
4、熟悉各项会计工作。
5、掌握计算机操作和财务软件的应用。
七、考核指标
1、工作完成情况与本人工资挂钩。
2、按时完成公司交给的各项工作。
成本、费用核算岗位工作规范
一、岗位标识
岗位名称：成本、费用核算岗位 隶属部门：财务部
直接上级：财务经理 直接下级：无
二、岗位概述
负责基建成本、经营成本、费用的归集及分摊的核算，对基建成本进行可控分析，对经营的收入与成本进行对比，做出利润动向分析。
三、职责与任务
1、根据当月相关数据，做出正确合理的成本核算。
2、根据当月收入票据，做出正确的收入核算。
3、对比收入与成本，结合费用分析本月利润形成原因，并于同期比较分析利润动向。
4、在建的基建项目开支，要随时分析实际成本与计划成本的差异及形成原因，协助领导审核当月成本计划完成情况。
5、熟练操作与本岗位对应的软件模块系统。
6、完成领导的其他任务。
四、工作标准
1、能在规定时间内完成领导所下达的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据。
3、严格执行公司的各项规章制度。
五、工作权限
1、对本职工作有建议权和议见权。
2、对所属部门工作有安排建议权。
3、对成本计划及与计划规定相关的部门及业务有参与权和建议权。
六、岗位技能要求
1、能熟练的撑握的成本核算方法。
2、能熟练的使用软件系统及工具。
3、具备一定的成本分析能力。
七、考核标准
1、对所登记的账目全部结帐。
2、每月账目应清楚准确，如因账目不清或不准造成核算误差，按公司规定处理。
3、当月工作完成情况与本人工资挂钩。
往来帐核算岗位工作规范
一、岗位标识：
岗位名称：往来帐核算 隶属部门：财务部
直拉上级：财务经理 直接下级：无
二、岗位概述：
负责登记所有往来账项，并及时同往来客户核对，随时向有关部门提供有关帐项的全额情况。
三、职责与任务
1、登记往事帐。
2、月未提供主要往来帐对帐单。
3、向相关职能部门提供相应客户往来款情况。
4、操作规程与本岗位相关模块。
5、每月出具往来客户的确认单。
6、按时完成领导交与的其他任务。
四、工作绩效标准
1、能在规定时间内完成领导交给的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据资料。
3、严格执行公司的各项规章制度。
五、工作权限
1、对本职工作有建议或议见权。
2、对所属部门工作按排有建议权。
3、对客户往来款项的监督权及建议权。
六、岗位技能要求
1、能熟练的撑握的本职工作所涉及到的一切帐务的核算方法。
2、能熟练的使用软件系统及工具。
3、具备根据所撑握的相关数据，对市场信息的分析能力。
七、考核标准
1、每月月末对所登记的帐目全部结帐，并与相应部门及客户核对余额及实际库存。
2、每月帐目应清楚准确，如因帐目不清或不准造成核算误差，按公司规定处理。
3、每月帐目应清楚准确，如因帐目不清或不准造成核算误差，按公司规定处理。
4、当月工作完成情况与本人工资挂钩。
固定资产、材料核算岗位工作规范
一、岗位标识
岗位名称：固定资产及材料核算 隶属部门：财务部
直接上级：财务部经理 直接下级：无
二、岗位概述
负责工程物资、原材料、包装物、低值易耗品、产成品、固定资产等帐目的登记工作，并根据帐目所反映的数据，向有关部门提供相应财务信息等。
三、职责与任务
1、登记工程物资、原材料、包装物、低值易耗品、产成品、固定资产帐。
2、每月月末与相关部门核对帐目，并抽样盘点。
3、操作与本岗位相关的软件模块；向相关部门提供财务帐面核对数字。
4、向采购部、工程部及生产技术部及时提供存货的库存情况。
5、每月出具实物同财务帐面核对表，如有差异要有差异报告，对于固定资产可以每季度出具。
6、完成领导交给的其他任务。
四、工作绩效标准
1、能在规定时间内完成领导所交给的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据。
3、严格执行公司的规章制度。
五、工作权限
1、对本职工作有建议权。
2、对所属部门安排的工作有建议权。
3、对采购计划、产品销售计划有参与权与建议权。
六、岗位技能要求
1、能熟练本岗位的帐务处理。
2、能熟练使用软件模块及工具。
3、具备根据所撑握的数据，对市场信息的分析能力。
七、考核标准
1、每月月末日对所登记的帐目全部结帐，并与相应部门核对余额及实际库存。
2、每月帐目应清楚准确，如因帐目不清或不准造成核算误差，按公司规定处理。
3、当月工作的完成情况与本人工资挂钩。
出纳员核算岗位工作规范
岗位标识
岗位名称：出纳岗位 隶属部门：财务部
直接上级：财务经理 直接下级：无
出纳员岗位工作规范（参见出纳员管理制度）

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