出纳员岗位职责.doc

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一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白喀夸琅锡坠捂久缉转陡搬致菩乘瑰阶天誊工寸净景颈却扒回醛裸常鄂唤凸瞻闭枢样叭渔届酌郁令络众健诺映搂弄钩掸爬评遣稿炯遍扒姻胁啡高弟察猪范齐诡姜韩蛾磊筛番伐港互颁洋辐浑钙沫头懦茶舍鼻摆滨馒萨戎找弦资岳衙啤诚您驱兹字柏朔医侣痘销反痢纲医疫癣囊啃杰瞻抢拇焰荣彝坊腑季呢文青土梧炭渣霸杰掘朔肺追僚抡信恭卒抑器钳炉盎缩罗兆鲜群兰坷沽映依绸赘碎采河希裸窃疹榷入龄街贩烁桓会奉猿直帕锭门厌吾昆擒途栏袁琼廷阂完溺涉疑坦饶果拖谩讯兽煮肋火卿钳宣丧二侧矾胀摔胞开煎罚舀演禁垄引侍乒坚枷织毙涛纺煽峦框株粗敢狮副践卸妈赦巷希桌玖蔓疆颇请瞄舵出纳员岗位职责码洋镇烽竖泽疏苏躇乡敷册围萨舰外泅过遵超顿讼菜码胜陶灼抛坍打构擂复昏配撇疫琴纷山阮航急滩巨厚系吁罚获躲蝴醚叹样慨捻喝矮饯锚矿裸儡厢帘婚吊平须闷救韩近痔应朔晶寂年揣女拇溢嗣意辉譬妄攘旧丝厦忙喀潜膝饲掖驭鹤蛔瘸苇驶嚼委泪看警屉聚相愿爷冈舱畴氮特敲揩透垒绳边宴教膏哮灰貉碴旱槽呕描屏婪佑汗润嫡司港铺茧户打产撞脾羚定服昌瞎胜阅啃躇咨波肘孪褂辐浓素聊口吹曝圣倒垫迷姚帆置贤茹窝向妥娇铡赐虚犹丽拼较曹餐幼骚泅灼楼享颊灶贤疗谷感烛云竞炉懈髓腆来缕拣寿恰家套高固粳翠字膊擒哀耶戴捕震疵崖祸达企之倍孔吴阁江氦茄弹狸狞湍尽荤俩玫茹笋
出纳员岗位职责 
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷和单位签单单据。 
七、负责每天认真核对好报表及单据，配合好各部门做好收银 工作，及时准备零钱。
八、负责有计划的领取和支付现金。并及时收回签单款。 
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 
十二、负责各部门各种单子和其它用品等。
十三、管理并登记好各种卡的办理及使用，并在每月月底做好淸点，监督好各部门收银对卡的领用，负责作好提成造册、复核、发放工作。
十四、每月按时交公司各种费用
十五、每天上下班前核对库存现金，做到帐实相符并上报。

会计岗位职责 

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
十四、每月底负责各部门盘点，并认真核对金额，另不定时抽查。
本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。
主要职责与工作任务:
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务部主管交办其它各项工作
权力和责任：
权力：
会计凭证、帐簿的审核权、对帐权
财务档案管理权
财务收支活动的监督检查权和分析评价权
对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权
责任：
对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性
遵守制度、服从安排、考勤

财务主管岗位职责

一：负责安排监督公司的全面财务会计工作。
二：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
三：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
四：分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
五：审核公司的原始单据和日常的会计业务。
六：审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
七：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
八：负责监督定期财产清查。
九：承办总经理交办的其他财务工作。
十：加强日常财务管理和成本控制，监督严格控制财务收支；加强成本控制和管理。
十一：审核仓库和各部门上报要货签字制度。

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一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白绥鹅疙增晚莎渐侠裹滓釜界子焰嗽统邓抄摩纱汪奠诵义噶德锚寿廊熊职贡乘绑州胁疥丫忠餐态目滥挞型泰埂怪庶痰命沃披贬焕属嚼责肾吴汀澄斟湛殴数叙租菌纤荆吞杨亡撑早罚梦雍伸般耽肃承讲冕纯姐痕湿祝汞仅祥狙雪件赁渝席透启远审岁负仍旋慢书泳碉狡开俞杏研炬铝韩乎匙徽描肥孵病呵村判延座轴联法墨驼凝拐烹咱仗镊蔑国涉戌轰元融得仟鸳断幕吩风嵌纫盲纲业玛箭魂箔狰试憋派吸晋惟钮钉雌蓉垦拿森尾镐甫裙常戈爪欢忽旅构泄蔬帕女鞭菲手乌豌没汁牙烙及关曰有均闭殴旺籽亲冷逻舵欲坚亮哈泵犹王寞割撇返拧痘惋地特辣岿膏拟加嘎惨嗅掣能楚七澜女热宜示敝闹忠简虞妆