三联家电三期资料.doc

第四部分：业务操作流程

一、新户/新品牌引进流程图

开始

商品部信息商务进行供应商维护

签订正式销售合同或撤柜

采购经理按规定填写供方评审表等相关资料
事业部总经理审核
采购总部总经理签字
签订试销合同
试销商场营销主管对试销结果评价
合同评审流程
结束

二、买断、定制流程

采购经理洽谈做出书面材料

事业部总经理合同初审

召开项目沟通会，明确计划任务分解，运作说明

项目结束后分析报告

开始
继续洽谈
执行
根据运作进度进行调整
结束

三、合同评审流程

采购经理准备材料
继续
洽谈
防损部审查
NO
结束
开始

商务部初审

正式执行

四、新型号引进流程图

厂方提供相关资料（价格、上柜要约等）

采购商务核价

商品部信息商务编码维护

销售商务通知各连锁店上柜

开始
结束

五、背书流程图(已到货流程)
开始

连锁店提供票据、实收单

提交配销商务小组

厂方持收货确认、发票、收据、随货同行交采购商务

交商品部销售商务入ERP系统

到财务收款处查应付款
盖背书章
复印后转采购商务，采购商务通知厂方取票
交财务中心匹配
采购商务收发票
财务中心审核过账
结束

六、背书流程图（未发货流程）

连锁店提供汇票

提交配销商务

到财务收款处查应付款

盖背书章

复印后转采购商务通知厂方取票、发货

连锁店收货

传递财务中心
厂方持收货确认、发票、收据、随货同行交采购商务

交销售商务入ERP系统

财务中心过帐

结 束

开始

七、划款流程图

开始

连锁店提出划款申请

如未提供当地供价采购商务供价审核
价格商务进行配销价格审核

财务收款处进行资金审核

未通过
停止
财务办理划款手续

采购商务通知厂方发货

连锁店打实收

采购商务给厂方要发票，随货同行联、实收单据交到商品部销售商务入帐走ERP系统完成一次销售
发票交财务

财务过帐

结 束

八、调价流程图（库存类）
开始

采购商务接到厂方调价通知

由采购商务通知济南家电商场物流科盘货
通知物流中心盘货

汇总数量和批次，写预调价表（一式三份，注明结算方式）

交价格商务

价格商务填折扣折让单
通知济南家电商场信息科

调整零售价格标价卡

财务商务匹配发票
财务收款处把折扣折让转为连锁店帐款
结束
结束

九、调价流程图（价保类）

开始

采购商务接到厂家调价通知

是否在保价期

是

否

采购商务打调价通知

财务收款处商务把折扣折让转为连锁店帐货款，连锁店持促销费发票报销
价格商务调整配销价并对连锁店在价保期内的提货量进行价格折让

总经理审批同意

通知连锁店调整零售价格

价格商务调价

采购商务打调价通知
打亏损申请
结束

结束

十、进货流程图（直供）
开始

连锁店向销售商务提出采购申请，如连锁店资金满足，销售商务通知采购商务组织货源

采购商务确认货源

采购商务将厂方提货联转销售商务

销售商务做定向采购单

财务收款处商务审核盖发货章

销售商务登记派车

发货（物流或厂方）

连锁店实收

单据（随货同行、实收单）回传到商品部销售商务进行ERP记帐

商品部销售商务向财务中心报帐

结束

十一、商品购进自提流程

物流中心收货登陆ERP入帐打印实收单

开始
采购商务根据需求和厂方货源填写采购订单
采购商务将提货单交给物流中心
物流中心带提货单提货入库

下订货合同

采购商务将厂方提货单盖业务专用章
物流中收发货向小组财务中心报帐
结束

十二、销售流程

连锁店提交要货申请

销售商务对连锁店资金和总部货源进行判定

资金不足

货源不足
结束

商品部销售商务开据ERP商品单据明细

连锁店进行货源确认

财务盖发货章
单据传到物流中心，发货登陆ERP入帐打印实发单
连锁店实收
物流中收发货向小组财务中心报帐
结束
开始

十三、连锁店退货

物流中心不良商品部审批

有协议
不良商品部依据供应商协议处理

开始
连锁店退货申请
不良商品部将协商结果,通知连锁店,连锁店办理相应的退换货手续
物流中收发货向小组财务中心报帐

无协议

采购商务与供应商协商

物流中心收货登陆ERP入帐打印实收单

结束

十四、退税流程

开始

采购商务填写退税申请表

财务进行审核、查询、确认

供应商加盖财务章,公章确认

财务办理退税

采购商务通知供应商进行退税单据的处理

结束

十五、供应商返利结算流程

流程开始

价格商务计算应收返利

通知采购商务

与供应商核对无误，办理借发票手续
提货，通过发票进行折扣

供应商履行结算（票据或抵扣证明）
录入ERP系统入帐体现

收到票据，入帐处理
记入损益

结 束

十六、客户促销费结算流程
（百文济南家电）

流程开始

价格商务计算折扣、折让

价格主管审核、确认

否

商品部销售商务开单折让

财务收款处签字盖章发货，留存折让单

物流收发货组确认发货，打印实发单

财务开具发票折让

结 束

十七、客户促销费结算流程
（百文济南家电以外的客户）
流程开始

价格商务计算折扣、折让

财务中心综合部审核、确认

否

通知客户开具发票

采购总部、财务部经理审批

停止
否

收款员办理转帐

结 束

十八、商品销售控制流程

流程开始

客户向销售商务发出提货申请

商品部销售商务开提货单

财务中心收款处核实资金、帐期

协商或终止
否

收发货商务确认发货，产生实发单

开票盖章，大仓库据以发货

财务中心开发票更新入帐，产生往来帐
往来帐

客户自体或安排发货

定期核对
客户收货入库计入往来帐

结 束

22

供应商收货入库，计入往来帐

收发货商务确认产生负实收单
财务中心付款处审核应付款，盖章签字
财务中心税管人员办理退税手续
税务局审批开具折让单
供应商开具红字发票入帐
传递财务中心过帐，计入往来帐
供应商核对明细盖章
采购商务填写退税申请表
代销商品应付款为负退回
根据残次滞销商品填写负采购定单
流程开始
仓库据以发货
结 束
十九、商品退货控制流程（退供应商）
二十、客户信用帐期控制流程

流程开始

客户历史信用提货量、周转次数

制定信用帐期方案

客户利用帐期提货

收款人员审核，盖章签字发货

NO
退回

YES

派人催收或起诉
超期未回，停止帐期
销售商务督促客户在帐期内回款

超出帐期回款加收罚款、滞纳金

收回货款及利息

结 束

二十一、费用报销流程

流程开始

费用产生

部门经理审核
费用超标

相关领导审批

主管会计审核
同意

（按实际标准报） 否
出纳报销

结 束

二十二、商品资金结算流程
流程开始

采购经理确定供应商付款条件

采购商务填写付款申请单

事业部总经理审核

审核

否

采购总部、财务中总经理审签

否

财务中心付款处办理结算手续

结 束