电商部财务流程节点说明.doc
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- 电商部 财务 流程 节点 说明
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附件5：电商部流程节点说明① 流程名称 电商部 结算流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任部门 相关结果 1 接受订单并收款 电商业务人员 客户付款到第三方担保 2 判断就是否有货 有货转到节点4，没货转到节点3 7天 电商业务人员 及时转到下一环节 3 生产 厂区生产部门按电商部门要求进行排产 厂区 4 物流发货 联系物流上门取件，或到物流站点发货 电商业务人员 5 判断客户就是否退货 客户要求退货转到子流程“退货流程”，客户不退货转到节点7 3-5天 电商业务人员 6 退货/退款流程 子流程 如客户未收货，则在客户申请退款得3天内处理，客户已收货得，在客户提交发货物流信息后7天内处理 电商业务人员 退款/拒绝退款 7 客户确认收货，支付宝账户收款 及时跟踪订单，确认收款 发货后1-5天 财务 确认支付宝账户已收款 8 财务对账 按要求与各供应单位与部门、支付宝及物流对账 每月1-5日 财务 完成对账 9 结算 按对账结果将款项结算给各供应单位与部门 每月1-10日 财务 完成结算 附件5：电商部流程节点说明② 流程名称 电商部 退货/换货/退款流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任部门 相关结果 1 客户申请退款 客户申请退款 电商业务人员 2 判断就是否符合退款条件 判断标准为未收到商品或收到商品7天内（且不影响二次销售），符合条件转到节点4，不符合条件转到节点3 1个工作日 电商业务人员 及时转到下一环节 3 拒绝退款 不符合退款条件得订单，拒绝退款 4 判断物流就是否发货 对符合退款条件得订单，联系物流就是否发货，已发货转到节点6，未发货转到节点5 5 停止发货 通知物流停止发货，并转到节点12 6 判断客户就是否已收货 客户已收货转到节点8，客户未收货转到节点7 1个工作日 电商业务人员 及时转到下一环节 7 商品召回 联系物流召回商品 8 客户退货 要求客户将商品退回 9 判断验收就是否合格 商品被召回或被客户退回后，由厂区指定专人负责货物验收工作，验收合格转到流程12退货，验收不合格要进一步判断货物毁损得原因，转到节点10 收到货物当天完成 厂区库管 验收就是否合格得通知 10 判断就是否属物流过错 物流原因造成商品损坏得转到节点11向物流索赔，买家原因造成商品损坏得转到节点3拒绝退款 电商业务人员 及时转到下一环节 11 物流赔偿 联系物流索赔 12 财务退款 对符合退款条件得商品进行退款，业务人员书面申请并与财务人员同时签字，退款申请一式两份，分别由业务人员与财务人员进行保管 如客户未收货，则在客户申请退款得3天内处理，客户已收货得，在客户提交发货物流信息后7天内处理 电商业务人员 与财务人员同时处理 不可造成客户投诉 附件5：电商部流程节点说明③ 流程名称 电商部 费用报销流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任岗位 相关结果 1 经办人填取得正规合法发票 经办人必须取得正规合法得票据 费用发生后30天内办理报销手续，如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在7日内到财务部备案，取得发票时间最长不得超过30天 经办人 正规合法 2 会计人员审核 会计人员对票据得真实性、合法性、有效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查 每周1、3、5下午 财务 完成审核 3 部门负责人审批 部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 部门负责人 完成审批 4 主管副总（总监）审批 部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 主管副总（总监） 完成审批 5 财务负责人审批 财务负责人审批，审批内容：就是否在预算内，借款就是否已核销，统筹资金支出 每周1、3、5下午 财务负责人 完成审批 6 总经理审批 总经理负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 总经理 完成审批 7 董事长审批 董事长审批，所有费用必须经董事长签字确认，方可报销 董事长 完成审批 8 出纳付款/核销借款 出纳付款或核销借款前，需核实票据金额与后附明细就是否对应，签批就是否完整，并对合规得票据加盖“现金付讫章” 每周1、3、5下午 出纳 完成付款 附件5：电商部流程节点说明④ 流程名称 电商部 借款审批流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 责任岗位 相关结果 1 借款人填“借款单” 填写时大小金额统一，并在借款单中注明归还日期，经办人本人签字，不允许代签，单笔超过5000元得款项需提前1天通知财务备款 经办人 填写合规 2 部门负责人审批 本部门所有借款均需部门负责审批同意 部门负责人 完成审核 3 主管副总（总监）审批 超过（不含）300元得款项均需主管副总（总监）审批同意 主管副总（总监） 完成审批 4 财务负责人审批 本部门所有借款决需财务负责人审批同意 财务负责人 完成审批 5 总经理审批 超过（不含）1000元得款项均需总经理审批同意 总经理 完成审批 6 董事长审批 超过（不含）3000元得款项均需董事长审批同意 董事长 完成审批 7 出纳付款/核销借款 出纳付款前，需核实签批就是否完整，并在借款单上加盖“现金付讫章” 出纳 完成付款展开阅读全文
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