期货基础与交易技巧.ppt
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1、期货基础与交易技巧期货基础与交易技巧目目 录录n n 一、期货基础知识一、期货基础知识一、期货基础知识一、期货基础知识n n n n 二、期货趋势分析的方法二、期货趋势分析的方法二、期货趋势分析的方法二、期货趋势分析的方法n n n n 三、利用技术分析抉择时机三、利用技术分析抉择时机三、利用技术分析抉择时机三、利用技术分析抉择时机n n n n 四、风险管理与控制四、风险管理与控制四、风险管理与控制四、风险管理与控制n n n n 一、期货基础知识一、期货基础知识n n (一)期货市场相关制度(一)期货市场相关制度n n n n (二)期货相关术语(二)期货相关术语n n n n (三)期货
2、结算单的算法(三)期货结算单的算法(一一)期货市场的相关制度期货市场的相关制度 1)1)保证金制度保证金制度 2)2)双向交易双向交易 3)T+03)T+0交易机制交易机制 4)4)每日结算制度每日结算制度 5)5)涨跌停板制度涨跌停板制度 6)6)强行平仓制度强行平仓制度 7 7)熔断制度)熔断制度1)保证金交易)保证金交易、保证金交易、保证金交易 杠杆原理、以小博大)以实际金额的10买卖100的商品,盈利亏损按照100计算;2)意义:盈利1就是盈利10亏损也是如此 2)双向交易机制)双向交易机制n在上涨趋势中,先买后卖。(做多)在上涨趋势中,先买后卖。(做多)高卖高卖n n n n 低买n
3、 n在下跌趋势中,先卖后买。(做空)在下跌趋势中,先卖后买。(做空)在下跌趋势中,先卖后买。(做空)在下跌趋势中,先卖后买。(做空)期货市场最伟大的发明期货市场最伟大的发明期货市场最伟大的发明期货市场最伟大的发明 n n n n 高卖高卖高卖高卖低买低买低买低买3)T+0交易制度交易制度当天可以无限次的交易。这是股票与期货的最大区别之一。意义:更多短线机会4)每日结算制度)每日结算制度n n每日计算盈亏、交易每日计算盈亏、交易每日计算盈亏、交易每日计算盈亏、交易保证金及各种费用,保证金及各种费用,保证金及各种费用,保证金及各种费用,并划转资金。并划转资金。并划转资金。并划转资金。n n保证金不
4、足,要求追保证金不足,要求追保证金不足,要求追保证金不足,要求追加保证金或者被强制加保证金或者被强制加保证金或者被强制加保证金或者被强制平仓。平仓。平仓。平仓。5)减仓或者强行平仓制度)减仓或者强行平仓制度6)涨跌停板制度)涨跌停板制度n n不同的期货品种,涨跌停板制度。以铜为例:幅度分别是4%5%6%7)熔断机制)熔断机制n n股指期货的一项风险控制股指期货的一项风险控制制度,根据中金所风险控制度,根据中金所风险控制管理办法,交易所实行制管理办法,交易所实行价格限制制度,价格限制价格限制制度,价格限制制度分为熔断制度与涨跌制度分为熔断制度与涨跌停板制度。股指期货合约停板制度。股指期货合约的熔
5、断幅度为上一交易日的熔断幅度为上一交易日结算价的正负结算价的正负6 6,涨跌停,涨跌停板幅度为上一交易日结算板幅度为上一交易日结算价的正负价的正负1010。(二)期货相关术语(二)期货相关术语n nA A多头开仓(买入开仓)多头开仓(买入开仓)多头开仓(买入开仓)多头开仓(买入开仓)n nB B多头平仓(卖出平仓)多头平仓(卖出平仓)多头平仓(卖出平仓)多头平仓(卖出平仓)n nC C空头开仓(卖出开仓)空头开仓(卖出开仓)空头开仓(卖出开仓)空头开仓(卖出开仓)n nDD空头平仓(买入平仓)空头平仓(买入平仓)空头平仓(买入平仓)空头平仓(买入平仓)BCDAn n双边开仓:双边开仓:双边开仓
6、:双边开仓:如果交易双方如果交易双方一个是多方,一个是空方,一个是多方,一个是空方,多头和空头同时开仓多头和空头同时开仓,则称则称为双边开仓。在同一时间为双边开仓。在同一时间同时开仓就成为双边开仓,同时开仓就成为双边开仓,与换手是相对的。比如:与换手是相对的。比如:在在A A点买卖双方同时开仓点买卖双方同时开仓就称为双边开仓,在就称为双边开仓,在B B点点买卖双方都平仓为双边平买卖双方都平仓为双边平仓。仓。n n双边平仓:双边平仓:双边平仓:双边平仓:买卖双方同时买卖双方同时平仓平仓BCDAn n换手:换手分为空头换手和多换手:换手分为空头换手和多换手:换手分为空头换手和多换手:换手分为空头换
7、手和多头换手,大致意思就是说,头换手,大致意思就是说,头换手,大致意思就是说,头换手,大致意思就是说,换手就是同一方向的单子发生换手就是同一方向的单子发生转移转移,从一个人的手里转到其,从一个人的手里转到其,从一个人的手里转到其,从一个人的手里转到其他人的手里。他人的手里。他人的手里。他人的手里。n n多头换手(多换):多头换手(多换):多头换手(多换):多头换手(多换):比如我原比如我原来手里的买单要平掉,我肯定来手里的买单要平掉,我肯定是卖出,这时肯定有另外一个是卖出,这时肯定有另外一个人买进了,如果他是开仓的,人买进了,如果他是开仓的,这种时候市场的持仓没有发生这种时候市场的持仓没有发生
8、任何变化,只是买单从我手里任何变化,只是买单从我手里换到了他手里,这称为多换手换到了他手里,这称为多换手比如:在比如:在A A点多头点多头1 1开仓,在开仓,在B B点点1 1感觉获利差不多了,平仓出感觉获利差不多了,平仓出来,来,2 2感觉后市还要会涨,就多感觉后市还要会涨,就多头开仓,相当于结果头开仓,相当于结果1 1的多头单的多头单子。子。n n空头换手(空空头换手(空空头换手(空空头换手(空 换):换):换):换):空单获利空单获利离场后,别人继续跟空。就叫离场后,别人继续跟空。就叫空换。和多头换手正好相反。空换。和多头换手正好相反。BCDAn n逼仓:逼仓:是指交易一方利用资金优势或
9、仓单优势,主导市场行情向单边运动,导致另一方不断亏损,最终不得不斩仓的交易行为.一般分为多逼空和空逼多两种形式.逼仓是一种市场操纵行为,它主要通过操纵两个市场即现货市场和期货市场逼对手就范,达到获取暴利的目的。n n空逼多:空逼多:操纵市场者利用资金或实物优势,在期货市场上大量卖出某种期货合约,使其拥有的空头持仓大大超过多方能够承接实物的能力。从而使期货市场的价格急剧下跌,迫使投机多头以低价位卖出持有的合约认赔出局,或出于资金实力不能接货而受到违约罚款,从而牟取暴利。n n多逼空:多逼空:在一些小品种的期货交易中,当操在一些小品种的期货交易中,当操纵市场者预期可供交割的现货商品不足时,即凭纵市
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