2bizbox-成品进销存流程作业.doc

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成品进销存流程作业：

实例：现有一客户（上海通用）需购买一批减振器，其要求为：
1、 支架式
2、 介质为气压
3、 缸径为55mm
4、 需按照其提供的样品
5、 数量10000pcs
根据以上客户情况进行ERP操作。

正常业务操作流程：
A、销售报价——客户确认——销售合同——查询库存——（有库存）仓库发货——收款

下面进行ERP操作流程
一、 销售报价：
1、 销售模块——报价单——添加报价单：
添加新报价单可根据个人习惯从两个地方进入

2、 选择客户：
（1） 建立客户编号（本流程以已经建立好的客户作实例进行操作）
1、 如知道客户编号则直接输入编号：C-SH-001
2、 如不知道客户编号则点击选择键头，弹出选择对话框进行搜索
3、 选择好客户后点击确定或者直接双击该客户即可

（2） 选择客户，进行添加：
A、通过编号选择客户
确定

B、通过名称选择客户（相对来说这种方法选择客户更为快捷些）：

点击名称按扭，输入任何一个与客户名称相关的字即可进行搜索，确认后双击该客户或点确定即可

3、进入报价单页面，选择需报价的产品：
1、 系统会自动生成报价单编号，Q1100004表示是11年第4张报价单
2、 大多数客户的付款方和收货方编号与客户编号是相同的，也有的客户会有不同，这就需要业务员在输单时认真核对确认，以免到后面财务付款时出错
3、 此处资料根据实际情况进行输入，项目栏一般可不填，交易方式如果是外贸的可选择FOB或CIF等，如果是国内的可选择送货上门等
4、 会计科目是系统事先设定好的，一般销售为应收帐款，采购为应付帐款，这里的设定主要是为了到后面财务付款时使用的
5、 在“添加零件项”中输入报价的产品编号，同上选择客户方式一样点击键头即可进行产品选择
-2
-1

4、输入数量10000，点数量旁的“+”进入该报价单的详细页面（注意：必须先输入数量后才能点击“+”）。

5、进入报价单详细页面，输入相关内容后点“确定”。
3、确定
1、 输入报价单的相关信息，如价格、数量、税率、发货方式等，一般国内贸易的税率为17%（采购询价单的价格是含税价），销售单的单价为不含税价，如要报含税价，需在单价栏中去掉17%的税，不含税单价=含税价/1.17
2、 如有特别需要说明的可在备注栏写清楚，私有注释是为了方便销售员自己有特别内容需要注明而用的，在报价单上对方不会看到
3、 以上内容确认后点确定即可
2
2
含税价

1

6、如报价单内容需增加其它产品，可继续在“添加零件项”中添加，如有较多的产品需要增加，则点击“批量添加”进行选择即可。在产品添加完后在运费栏输入金额，在总计栏系统会自动合计总额。相关内容确认无误后点击“提交”即可生成编号为：Q1100004的报价单。
继续添加产品

7、生成的报价单，如需主管签字才能发给客户，则可将此报价单打印。点击打印按扭可生成PDF或EXCEL格式，根据自己的需要选择相应的格式。
打印按扭

8、报价单审核：当销售人员创建的报价单完成后，需经主管审核后才可发出给客户，因为只有经过审核的报价单才能有效地关联到后面的步骤，未经审核的单据是不能往下继续进行的。审核后的报价单状态变为：打开
报价单审核，点击勾选即可

9、打印选择：根据该客户的情况对相关打印选项进行选择。在报表类型中可选PDF或EXCEL格式

10、生成的PDF格式的报价单：

二、 销售单创建
1、 当客户对我们的报价单确认后，需要签定正式销售合同。在ERP系统中，通过创建销售单来确认该订单的成立。
销售模块——销售单——添加销售单：
添加销售单可通过多个方式进入选择，根据自己平时的习惯选择

2、 添加客户编号，选择客户“上海通用”，选择付款方编号和收款方编号，确定后点添加：

3、 添加客户后系统开始生成一张新的销售单：S1100004，单号表明这是2011年第4张销售单，核对和输入相应的信息，在添加零件项中选择我们所需销售的产品AG50025E，点击确定：

4、 在产品数量后输入10000，点击“+”后进入产品的详细页面，更新核对相应的信息内容，内容都核对后点击确定：
此处可添加与销售单相关联的单据，如报价单等
如与客户最终协商价格有折扣可在此输入

备注里的报价单号是系统根据同一客户同一产品搜索出来的，001是报价单中对应的零件的项号
发货日期中的N天一般是指运输所需的时间

此处单价是根据与报价单同一客户同一产品系统搜索出来的

5、 在产品明细内容确定后，可在页面对某一项内容进行更改，如有其它产品需继续添加，则在添加零件项中继续增加即可。
关联单据可点击单号直接进入
此处编辑可对单项产品进行编辑
**蓝色虚线框中的数字不可修改
1、 如对产品需再编辑，点击该产品成绿色后，点击编辑即可
2、 页面出现的红色框里的数字可以在页面更改，无红色框则无法更改数字，总计会随着这些数字的更改而自动更新

如需增加其它产品，在此输入继续增加即可

6、 销售单内容确认无误后点击提交即生成了销售单：S1100004，此时销售单状态为“未审批”，待主管审批后销售单状态即变为“打开”，未审批的销售单可点击编辑继续进行更改。
*未审批的销售单不能生成预收款单

库存数可直接查看当前库存

7、 主管审核后销售单状态变为“打开”，同时可生成预收款单（如果与客户协商需预付货款时可用，如不需预付货款，则需在仓库发货后根据发货单直接生成应收帐款单），此时销售单已创建完成。
库存数

三、生成预付款（预付款与应付帐款的区别在于仓库货物的变动，在仓库发货前收到的款为预付款，在仓库发货后产生的货款则为应收帐款，因此发料单是产生应收帐款的很重要的单据）
1、生成预付款单：更新预收款单——项——添加
系统生成的预收款单号
关联的销售单号、客户编号等

添加预收款的相关信息

2、生成的预收款单：
绿色箭头表示可点击打开此单号的单据

3、 财务收到预收款后进行系统操作：

4、 财务根据收到的金额输入相关信息：会计科目、预付款、支票号、支付日期为必填项
*会计科目：2203预收帐款

5、 财务在输完预收款后该预收款单的状态则变为“关闭”，表明该张预收款的钱已经全部收到（财务通知销售人员，可根据销售合同安排发货）
编辑图标变为灰色，表明该张单据已经完成，不可再进行编辑

四、 仓库发货：
1、 仓库根据销售单计划排发货，如知道销售单号可直接用销售单发货：
库房模块——发货——销售单发货：
销售单发货有多个渠道可进入：仓库操作人员可根据习惯选择发货界面

2、 如不知道单号可进行搜索需发货的销售单，系统提供多个渠道进行搜索（此处我们选择“搜索销售单”进行操作）：

3、 点击“搜索销售单”，系统自动根据销售年份显示前3位，点击“搜索销售单”即可：

4、仓库根据系统搜索出的销售单进行发货，直接点击销售单号即可生成发货单
*因测试的数据较少，因此可以很快选出销售单，一旦进入正式运作，数据会较多，到时需请仓库人员发货时特别细心核对发货单号，以免发错货物
点击销售单号即可生成发货单进行发货

5、 销售单发货：
*此张发货单信息包括了仓库货物的库存信息：货位、库存数、需发货数量。。。
*如一个产品有多个货位，需根据发货的货位进行选择发货，以保证货位数量的正确
此运费一般为销售人员与客户沟通的运费，作为仓库发货可忽略金额，直接点“是”即可

6、 在新发货数量中输入实际发货数量：
确认好发货数量后点此“发货”即可

在此输入实际发货数量

7、 系统生成发货单：SH1100004，同时可直接生成该张销售单的发票。

此处可看到销售单与仓库的发货情况
点击+即可生成应收帐款的发票

发料单所关联的销售单
产品发
货情况

8、 生成应收帐款发票：

9、 从发货单建立发票，在摘要栏下面的小框框打勾表示系统会自动将预收的货款冲掉，确认信息无误后点击“建立发票”即可（因财务类涉及到金额，因此需更认真核对相关资料）：

发料单号

10、 查看记帐凭证：
点击打印可生成记帐凭证
点击凭证号可查看该张凭证内容

生成的记帐凭证：

11、 查看借贷关系：

点击打印按钮，生成借贷的财务信息：

五、 应收帐款：
1、 当货物由仓库发出后就产生了应收帐款，因此财务需对应收帐款作收款操作。
财务模块——应收帐款——搜索应收帐款（同样一个应收帐款可以从多个方面进入）：

2、 查看应收发票（已经建立了发票会有个发票号），点击发票号即可查看发票号的属性：
与该应收帐款相关联的单据都会显示，并可以直接点击进入查看

3、 该发票号的属性，当财务收到客户的货款后，应在财务信息里输入收款情况：
财务点击“财务信息”后输入收款信息

此处显示该客户的预付款和未付款信息，在收到客户的货款后财务人员需及时登记收款信息，以便销售人员进行应收帐款的跟踪和销帐记录

4、 当财务人员收到该客户的所有货款后，系统会显示该张应收帐款状态为“关闭”，表明该笔业务已经全部完成。
过期总额表示客户未付的款项，此时金额为0，表明该客户的货款已全部付清

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