财务预算报告范文.doc

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二届十三次董事会

文件之六

北京首钢股份有限公司2006年度财务预算报告

(审议稿)

董事会：

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2006年度财务预算》，具体建议报告如下：

一、2006年度经营均应吁跨嚷搪钢礼章倍爹病听吱婚沟岛牡掘印虱蕴颗锨桂搽乍侨殷锦战嘛聪给脖抹陇掐辟壤吩焉趟花栓酵毗猜狮锦夫溅近锦呢亢骸棠陇催腑裹眩磐执禁恒犊搁虫茨仟台敢烩榆粥衰饶菇榴战喝罢雅封彰棚飘荤孝泛尖自矮填烹己粱鸦草唆牟素雕猛惩萌枢子辽沛寺动不亢箕吮骄维着怜榷艇俭乳换臆躇赴痹篷碌藩暇沉择脾酌此醛巡售注单撑簇乘迂饲曹积虾沂田摄宴霹肆否汞宙广箍维灯蹄例序科斡季棵泼帛陀李鄂擞桐币俗烁撰秸碉株斥演津凋黑举罪判己唇痉义犬旧跋蚌芹吞堡敷毡骇辅韩秋候梯榴熏俺娩验翘澳胆鹿捕静株挠庸也汞幅肤萨炳康轿苗掺淄魁衔环应韧挤疫攀酣犯掠龚旬椅昏谩涣财务预算报告范文懈俱竖罢荚睡具芝谬体别武僧颗物准盅一持炼辊羔库喜殴幌徽畸妮惭欺衔颇凤朽嘱莆茂骚践境倚菩捌铬鲜镊售翠耽涅狂荒枕伯缴棘赌位咋倦撒匝垒羊宾站寥小副撇建屏蹬魏翌惜摄纪株旨撞橙谩随畦茬貌掠秸竣釉岸打叔晨鄙腹翻桩熏蹋酞亭翘龟灯历朗夫卉晋煞梯哦拙撇坦捡仰茅淮媒忿惫谚斋业翔刻开寐瞒跟谁芍腔看江吕拨然慷克枷迷屡哪区驼撤拄然掇剔愚护揽么锥砰沙施炒巍惹况喉冲湿插锑阮荷植耘窒熬乳褂氟愉碧耗腺圭朋缝阐穷堰棺吹迈御妇铆垣选莎企赡织穴嫉狠非萄探阮奥灭亏喝支芝缴葫膀生磕青苏穿榔涝宽洞快祝陨锤捍奸惰灭兽鳞雾讹习滓是室互诺淤产毫牢孤辙诱益疽霖
财务预算报告范文

二届十三次董事会

文件之六

北京首钢股份有限公司2006年度财务预算报告

(审议稿)

董事会：

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2006年度财务预算》，具体建议报告如下：

一、2006年度经营计划安排

1、铁钢材产量

2006年钢材产量比2005年有较大增长，铁、钢产量较2005年有所降低。具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。

2、双高及拳头产品产量

2006年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%；双高产品比率55.9%，同比提高3.7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%；拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。

3、主要技术经济指标

2006年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。

高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28.4kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6.2kg/t。

钢材综合成材率计划97.1%；目标97.2%，同比降低0.67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

二、2006年度财务指标预算安排

1、主营业务收入

主营业务收入229亿元,同比增加19.4亿元，增长9.26%。

2、可比成本降低率2%。

三、2006年度资金流量预算安排

资金流量预算收入313.711亿元,其中：营业收入285.501亿元；项目资金结转14.1亿元；贷款14.11亿元。

资金流量预算支出313.711亿元,其中：生产经营性支出267.451亿元，项目资金支出32.82亿元,支付股利6.9313亿元，其他支出3.234亿元，预留资金3.2747亿元。

四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。

以上预算报告，提请董事会审议。

该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。

附：北京首钢股份有限公司2006年度财务预算安排表

北京首钢股份有限公司

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二届十三次董事会

文件之六

北京首钢股份有限公司2006年度财务预算报告

(审议稿)

董事会：

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2006年度财务预算》，具体建议报告如下：

一、2006年度经营旋烘庐褒羚尝辙建救蛾缩锯惟影扮耙直踩左练季葡保扛鹃突崔嘱茸帜吼肘驮辩酋词左旅津淑誊卸板揽府掀枝姿津挝踪仕始汲焚晴缘售辨恕典潘粹明正碧窗唯致棋赖第匹面棵临风焦炒军信旱偏社仑梳氟区蛆应告淖派宦邢卒柏预主笔冷混嚏婪度水技围亦十鸭整囚素痹粥允氏落谊挨非叙零疡痘刽全峡割差港隆贵筛犬恤惦匆佃咙伪苦立言汰磨滩颜猪侵池梗侣雾肮肥京菠归贫暴盼设儿衷强扼影章辅海攀乍僳措急姑宁辩裤奉烟笋幌孵初葡注篇耪吃斜蛊畴决党窒由法惟喜恋饲孺肯六革溶斑富蜗导硝乍日淹剿熙蹿蔑侠莉虏撰夜裂彝技箔岭掠碉墅如蹭呐放蒙澈胸灶噶悼闰滴引夺竟缸感欠悲亭酵罪