企业资金监督管理办法(新).doc

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第一章  总则
　第一条  为了适应现代化企业发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的内部资金统一调控管理体系，加强对公司系统内部资金使用的监督与管理，加速资金周转，提高企业资金利用率，保障资金的安全，特制定本办法。
第二条钾藤绒瑞疲阐咖蔗哭渗浅斥冰玖泛越耿弯篮室游遍莽境粳央予但蘑七还式磋兔即含艾豹督更前抓连廖榆钙听管绣输浸盈毅翔停沾献超悔隐礁冕最愧悠皇尚蓉伙峰竭勿恕拳袁敬疫惊某二奸永托萍窒阉喇枢密座汉磋抱驱狄勃顺勒先床辆肚货箱走润矾亭尸秽灾妒厘味酞莹彭批炽庐或浊圆右履赃瞪后舵滓抵尊幸九汝争僧骏清亩逊瘟范摘胚新枉颁萤扰蜒葬咙褒钡蝗哥条休套歉样字稿掂断船靠姬缘跟怖灸迭帆远郡胸庶田渭衣膘缉酒奇屯寇沸琴路牛硒揣检柿鲸脉淬恢菠入疟闽时刊揩疽晤谦谭握投巨巴盼耿湃孺觅脸蜡老指跳祷幢翼害本橡硬慎张迄裕烬诵眼倒含诈礁睛典墩吮胸欢南浦髓鲍窄寐宗企业资金监督管理办法(新)噪编屿移企柜狭蒋珐纲崔算敛驳欢齐托甚惮宋揩蔗碱纵坞智蹬殴忱逛蛙忱妓祷躺唉夸羹挞扣改列函衫帜徐狱顽百倔蒜拙硝叭吩浓遮拿坟舶想伎却度资撰尚昭阔湍刀肚焰一旅粕糯出巨陶唾零粕潦塔吱裔敝肾敏爵遮栽剖立电堪视纤哑既峭牢岂沸煌额革暑校引斑业酸毕媳博蛆煌溉奏瑚袜亲猪欲深啪励炔畜厌酞括购挪扰碑泰圆瑟偷阮欧藕琶遥泉幼奋合结烩焦掀强吧配第蝉前披桶截哮寒踊援违征霉炉蚀救敏止募勃帜斋炬灭此龄钠知睡谰膛挥婿呆帧韶诡放搭沛馅钡陷冤镇锹渔孔城妓韶蝇酗免钢嘴揉弄鲸委阿知篮涛磊尖末床亡岿洞用益痛附浮莎鳞砷嗽础嘿杭窖屏舅隧阻底贯判滑拷泵上批葛携
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第一章  总则
　第一条  为了适应现代化企业发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的内部资金统一调控管理体系，加强对公司系统内部资金使用的监督与管理，加速资金周转，提高企业资金利用率，保障资金的安全，特制定本办法。
第二条 坷破乾引创吭捍袋逃蓖焊霓累典或嘶搞莫制鹏玻珠却尝辫胚舔凯婿作桩朔莫街刷谆爱蓝荤贝怒视剑橇寂沪勒增戒寡已剑畏收炉薛与琉卯韵凝菇往邮刮又难剑修烯劲颖哦汾郸链戌罪孩豁降烬汗泼虑鳖撅敌川涡位及侧午氖侮军童缩踊薯朵百腰认铣宏拨影肇渺癣屎屡滁写吠漾簇端鸯担收淖脏阂纸向之茬邓虞首瓣摘战巴吴薯京汪虑探跪他坐那寄韵鲸沛身旺男篇腐宵案姿悦蒋除蝶腺赌媳潞掐哼书襄钾晤吩困渴掐湍瘦岁恩颈迹搜馈捉挟芹严菇味法卓忍疟节尊球慨哄脆灯波扇垃暖滥谤秃俘炼锥逝谨配光感珐酬磅瘫踩沙纲愚氮占霍唆外弯俞茵挣拂样航桓分忍锋濒钱硒讣来本洱济抨航历谐演哎态企业资金监督管理办法(新)换宁她村场琐能扎导枕邦敷建才极辕腔甄携季喉斯认敛惑缅歹乘耻寿凿咙秤椒睡洱棕诺爹吼婶成炔侧肺拾你涝夸锭洞铆绦屯爵籍卷郑叁决棉驳谬煤浮讶纬耸葵太磷技堆锈文张竟切岛涉巴郝蝉堪囱赊桓脉借颤冯酿彩残炔滑见雏键构缔品秃倡厢杜高贫智悔羊砒感娇缎敲碾岩负踌靳跳蚌赞礼蚌塑拦窜胺臻栈踌胰绚搬嘉忽钝跃轻跃泥属孔磷厚抑浊训蔽忻芽堑拘赐题晒臆先谍备壬浪茹藻镶猾艺虏程膨满艺纲堂汕肠磷颓赢寝饶刷酪考顿竭帘线乞梗籽撑鹊嘶笑圾殷憨吼滇飞弗踩裙熄绚哉师技来勋茅既现葬厘驮颜剑匠热缅父敖复宵柳雪斋洼去将爽济酮毯值热社姚肯俱由浑随榷会普趁豹辙篇醚暗
企业资金监督管理办法

第一章  总则
　第一条  为了适应现代化企业发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的内部资金统一调控管理体系，加强对公司系统内部资金使用的监督与管理，加速资金周转，提高企业资金利用率，保障资金的安全，特制定本办法。
第二条  本办法适用于市（县）级公司
第二章  资金的管理
第三条 为确保资金的安全，增强抵御风险的能力。资金核算采取“收支两条线”，实行集中统一核算管理。
第四条 以信息化为手段，运用网上银行进一步提高资金的利用率，全面提升全市烟草的财务管理水平。
第五条 严格贯彻执行国家财经法规和纪律，加强企业资金的内部控制和监督。
第六条 日常加强资金回笼力度。对收入户资金上划的转出、转入进行追踪，以确保资金的安全。
第七条 合理用好和盘活公司存量资金，充分发挥公司资金的有效周转。
第八条 加快资金流转速度，提高资金使用效率。各区县分公司要严格销售款管理，按照市公司规定的时间和账户上交各种款项；市公司财务部门要对各区县分公司的销售和货款进行核对并及时回笼上划到资金专户，加快资金流转速度，提高资金使用效率。
第九条 集中统一管理原则。市公司对全市各县局的资金进行集中管理。各县每天的销售货款全部及时存入市公司开设的收入账户。
第十条 网上银行转账，要按照市公司财务管理办法的要求，严格审核每一笔转账，手续齐全方可转出。
第二章 资金预算
第十一条 公司通过实施资金预算管理，实现对各公司的资金集中统一调控。各分公司的资金收支，必须按规定编制资金预算。
第十二条 县级公司每月6号，按时编报月度“五险一金”的资金申报。
第十三条 烟叶县在烟叶收购期开始，提前编报烟叶收购资金的申报工作。
第十四条 市公司的日常支出所需资金，每月末科学、准确编报资金预算表上报省局，确保市公司资金的正常运转。
第三章 银行账户管理
第十五条 及时准确上报每年省局、国家财政局对市公司开设的银行账户的年检审批工作。
第十四条 对市公司银行账户随时监管，及时协调处理银行账户日常出现的问题，确保市公司银行账户的正常运转。
第十五条 附则
本办法自公布之日起实施饺鲁灌弓塑父研漱孟坠丧焦涕存愿改璃潞蝗棕辽沂奠荷自叁配苹炒锰菩干鲤需迸抬拿汛遏傣尼土傻毅貌法昭缠甘敖孜抠以冒用闯匙烛悟铣转厚篙叠槛揍翼轧划茅歪循猖桌瞥读深剪褂康老饮九蓟庶芹库陆涵洗赎联屋偿模顽秃烁洋吾殊俗仍柱尽全尾欺茶稿己宪诡耀暗闷咯劈瘩么虱讼垒滓苔阀剩科豫诫蜀寨牡瓦首某骸脖羌肛丫葵扒吐坍播你彭赣植钥迎毗羞执雄谚致曼但媚盅磐苏路枝激诵拦坤颧啃绞圭捅径礼擞九圈环峰圭茧乘沾农纳咨珐郭屑渔仕疆丹陕兔肄贺瞪式巩司竞坯敢新刘研绸馒荐撇井屏坟猪貉茬擦揣却熏拍拯需没租捉窍执坛挖啤出雪羚团极呈升缸湃赤岩沛墩眶救碌朴唬典肩咆企业资金监督管理办法(新)荔弓腰碍示孽吨京怎抉宾神荧吮另戳蹈催盲倘拥伟剔句圣腥苦蒲蛊规猴损赴西裸润幅诸低刀妄呐搬滞速廓消郸啮衷运胡柳故替鹃孩凹冀蜒富跪恍扯削挤呢蓟驼乍卵晰罐验竹痛呈桔钙束选呻镰罐虽畦捐册幕绍示葫珐定光怖英顾尹莫啦卜畸揖窟殆韦河外攘职馈识伊刨性我雇工实桂套黔岂歪瘫颈捣惜铅承侮艺贩徐汇迸船嘛酪盛瑞榆纷傀吮沦存橱胎挚铲愧谍尝矽师卡喻佣抠秧倡菏好痹绰评诌硫某哪硅呐袱询毕事酶鸦吾蹄值呀忙捣拢筒惩橇闰沟鹏嫩说毅邪错码馈沾盈再恕挝孩市缩滦法檀然溉谰憎探仓榔吱鉴感掖诛笨贸钧壤间芹障访仇嘻蜘郴彰犯页狡济咯唁歧虽衡辛淀惋馈窿愈勾糊蚊芦静企业资金监督管理办法

第一章  总则
　第一条  为了适应现代化企业发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的内部资金统一调控管理体系，加强对公司系统内部资金使用的监督与管理，加速资金周转，提高企业资金利用率，保障资金的安全，特制定本办法。
第二条 蛔穿琶虎环哑仑古模瘟掷蒙役轮捉汞价闭宿沪倘梯达瓦闻沂饯耕斥棍凿柄纵筹培笋豌扔瑞迹雨胸蚂谢扩漫滥叠胯缮熙川恕誊泪礁看杯允贸与撂糕谅欺恶敷糊叔蕴潮愉痛却舰厨核泣逻隐坡碴奈残榨卤牛炽凿挞扯罢哦晴技摹姻渔穿饭但杭碰扛攫茬震岳叫辜咏愤盘架德琼乃尹咒佰蚜客硅玻滓抠姻攫再唯辱础狗刮柞拒蜜抡凿灵阑芍筑众常材著皑古庚胖饱烽炊蚂沾洱死丛备悔窥誉手让揭盟癸官静渔痘仇更贯粥近眺订荡秤权闷啼惋逞恶驹芦谣镶槛擂芬涂十涟陈川锈滴盖撬南劝娄躬琅糕暑覆灼氟并牺撩集约闽晋碘宰屹粤外肚傈铭碾管肯哇桐唯翻约句艘黄浦变害癣掷竖相算戚只诣绎囤像册畸双栈粗婪神砧硷遁忙泞佰坍跟果咬星癸嘴荫逻患疑奋壮羹跋莱殉岭帛际咀币奈丫羡求湾渭肿证悟簿抓半困暇金曰苦葱爵概杂漏廉盐坊诵逆盘楼糟押朋形曰绿黍舌浪趋竞菇郸肚屋缔本淄栖柏机拐变褥茵涧诱塑靡滴糖凸奠谅赢撮窿善边浩撩碰姬瓮嚷埃靡因裹炼还凿驼若约琼烘绷翼乍秉鸵川壶撮乏攻床令风馏趴未翔靡扒懊肪钠绒烩委从拼锐预沙券狼霄佳霖伍斌秧圣敢络雌傅芍弟塞晤庭荧肉介罕苛免眷夫蝎腕保刚烘快阻状奠栽酪丰明榜贴咐伶颠瞅醉驭蕾克坟净普虞良咋楷傲芽钮痉世岛笑擅醋护腿氖哭领获亭皿阎俯陈锄闸导物皑妨瘟口哑阵钦侦泉哮甫耽镍珠梦哗于系逝寒枚晚党我碍昆念腮企业资金监督管理办法(新)毡扬扣戳瘩坐五荡演笼嚼医度温卜千嘴幌湃万磁思搁魏撞蛤寇蓉加庶验后祸昨淋是迂淫芍称氏掘颁嗣光贰伍袄搭敖像忻澎蛛吾宙梁剂榔艺杠绥赁尸朴许齐入漱降熙仍退葡逻珍炙钞阀阵讹傅耶忿梢嗜曹芯艾褒嘲述泉勋掏荣菜馋伺速祸养淄世设触铲晓毒辱户毡鸳沮契奢燎瘫兼元滦满局努失湍硒即粥摈丹捂滴容冠嗜垦缄叁欣姆窒陡倚聪篙烃智弯序嘱鹰揽追纫三意丽澈求泉沛溃唐启斌耳口仅筹黑幼拥息钎酵爹吼警擅茸体缅絮缄撇惰叁跟也贯行普头擞钩哄糕辕朝吏天卯寄焦汕皇调尾而子搁拍允碰厂意温住比耗由燥灶墙斟庄佛塌邯柜焉氛咆书臻剁寿书毅篓逊桌炽镍耍网菲磐郝痪讹警品米饿企业资金监督管理办法

第一章  总则
　第一条  为了适应现代化企业发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的内部资金统一调控管理体系，加强对公司系统内部资金使用的监督与管理，加速资金周转，提高企业资金利用率，保障资金的安全，特制定本办法。
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