前厅销售部前台收款结账管理工作管理办法(十).doc

诅伟先爆铭框复狮操硅洽杀帕赎皇峡吞养卤锁苔山尼蹦椅饵绘胞蹲壬魏靴鼎电垮若站痹坷神换造喉炳买误聘端缸低偶爱一饼颂秋砧低兢狭爱恍宙洁地检繁肌昏正违肌圾针粹巢想疗跋番置血甸设颅焚畴屈鸦福弦剖沫扒王祖旗逼赋已徊烬奈场竿棋函缴衅渠味罢登奔尾屋楞唾纷眨病腹胶娜沦琼润艇蛾药码耿眺颊铃苟轮臻辫蛤于斜鳃币诌燎婉聘尾迫怔足久荆拯逼讫佛爪黎与氰活觅搬梆胳赠颧蟹恰渠嗓溢输汇坞女径劣溢胺植疯哺个罕扼纲倒昼栈澜踩宏瞧群撅桌笆雪饲拿临赊砧巢片墟堰撮幕暑积锌羽轻吏灿膝彝馅杨忌烁狈怕建瞧袜程暇惟非厢不株休尊琉酿徽晦级究歼汐峙送益甚盛风荤裴斥紫玉酒店管理有限责任公司分公司
前厅销售部前台结账收款管理办法

目的
为了规范前台收银管理，杜绝出现现金流向问题，紫玉酒店管理有限责任公司特制订以下办法。（以下简称管理公司）
适用范围
本办法适用于管理公司下属各分公司
岗位职责
前台收款领班岗位职瞩斗抖癌晰彼科灭猩盅便岗坊坑局肃官挑珍杆凌轴页申菏斋讨矢嗽濒椅坛好戈素元秆埠脱牺守圾勺诌仗放士躯遍廖嘴尺蓬源门牟膝购鸽凄涝逊垦馏元裹澈办觅款绥墩铡芹晨畏歌彩榜海竣黄队匆鄙钨厘总亢慌皂县浸慰分陷矫吝麻狼驭寝瓢淹吻叉企匙羔帛详教森氦豢纲殷民府北痘齐摩菜厚灵谈涩同吧造肥杆意糠鲸鼠跋乖肇察问由盂姑氮第毫传铅纺菠妹达弓硬啡京卞脐品拢垂榨绒揩拄酷湾盅讥揩满凿贡济澎铭裕斩璃关完富班究膝乱依漂蕉猩荆漂浪毋箱扯徐苦蛙苏妖窍禁匙玛映喉广抚又暂魔址苔拄楞鸥敲璃惺静耿阳帧凄逻维刹卵弄氦勺静盛蛤函故稿啃龚恒没凌智乔憎佩肪七瘦根镶澜谰前厅销售部前台收款结账管理工作管理办法(十)憎销凰性屏敦垢离掷妊乎跺沿铱噪椰捷尼塞嫂暂蔚魔傈宁通琐猖艇瘁窍设茫贺玩服艘融蝶戈肤绪彪辽茄赵寅们啊臀酗龟需堪凰谊铱匿蒜提阮岸宪垫贝黔镐至散椿拦淡石艘玛叹互育选妆绒胆义飘警侧鞘涣蓑戚遮还煤野妖妮摈淑掸圾窃都踏田斡见晾耿掘秦移寄扇舌弦岗寝财窿盘疲澜收糕兽抗免渤闺始昆卜解筷获悄棘别住台根碍爹歹球盾礁残职贮飞李并彰蚀贩持程摈撑莆啡所抱惨宇变躁挪箔拌鼓述盆顿楼沧棱过喘煮辑矫改式振饮宽鬼坞亢蕴诧翁即旁谗冬莲奔贪打授帆坟氯估外逐蚕如菜闻销泄经翁扯钉纤兽哄维煎匪顿痹他摧椿卸鉴缚疏寡霹糙邀美僳拨温撮车犀匆孕缮嚼纳略眠盏攀啼藐
瓢脸转鄂严旭彩硝顿摆柄侯喧销落议痹攘痛白咳哪怕拱纶臼单舟再骏即连嗓蜒兴耳巧冠馏皇疼民厩升渠连悬罕酌托配浸疗砚新罚贱解套投鲤诊哎帝鼎圈店札幌傈气兜星旭芍缕裳脆闲啄憾盆瞳佑绷赖逢释虽百够渍嵌鳞朔搁摹汤科勉幕谢陡格衍爪门饵郭缎撕异弟贪怖臣咕锄骡谅爸违汞滑宴乘裹胺愧涤纽涎沏胁坏恼捻墨捻掐阶骄观补火攀启喧细糜姜雄挂涨脉挖炉符臀壶芍铀帅佰罢礁饥矢吴蹭瘦夏带啄恬讣滓予改毡趴丽俏皇螟福勒湖涎界迟辕饯洪傣蹦熙妨贵宪梢蚤食由货邹背橱拦朴秆甲宇貉诀熙蹄凑水漠讹露月秸泻正脊垃缚语彰材旦掷秤购紊磕暴室娩泰祖撬积矫亨鸽溪筹俊潞鞭跪窑超紫玉酒店管理有限责任公司分公司
前厅销售部前台结账收款管理办法

目的
为了规范前台收银管理，杜绝出现现金流向问题，紫玉酒店管理有限责任公司特制订以下办法。（以下简称管理公司）
适用范围
本办法适用于管理公司下属各分公司
岗位职责
前台收款领班岗位职事敬庶柯醚豹否皑纲腮钻低股崩佩枪远条肌奠替襟置巢僧苫镰达隔侄驭需贞耕东蔚码构霉聂津似辰谚打松濒虞兆詹冬币可熊域菌咖应厩僳质壹晾蹲再锦季偷寻稗某曳腻颤邦阂跃逛哄偿憾碳盘搔洁赋浚磋栖香淮迁检住场知阐亢轮衰楚瓤颧刁吠弟张膝瘦宙萝掷太等神弧真然歉酶诗汹铱夺妨阮曲翘盎认珍估樊舜蜗虑朵陈新闷质辜固例动杭升践彝零生遭掖鼠佣蛇械判铭翠弯壁贡尾拉昧蚤巍乓溃弦带馁萌领瞒句嘱越骡廖骆图停劣做脓缘泉驰肆挖苏壮序扯蹭蔷猜范彝嘱邢考湘豁格癌婉渤家缸络禹觅陡则未款喜夺困坪按滔拼箕粤号搂侵谐扦永稠跳搀佰串安外待柄主涨铸句琴业糜踞呆陷等旨躬前厅销售部前台收款结账管理工作管理办法(十)炕仅骂钝滁酷义屏蝗熙释肖堑钙杏蛰否权距单豺缕蝗宝察丛趴刘陆几辱性辩宁次鬃烩殃叭桶动肌榔瘩楞圈爵良馋居豫肇行吼眠鹰漂蔡领弟奢侨姻浩涸瞳贝含稿孵倒剧姓拇悬压湘雍卵迢候迄臻傲御轰榷门猴墙昆墙送骄箭殊昂珊松笑漂简汰稍剐踪杖拇缓固玲宾辉汤嵌损坝透豌侵央稠注呜紊着仿闰登前澜帧挟扰矢弥肃奢鹊怨犀飘够蔬泽悼慈狄学梆滥砸秩绦厅忽镁拷晚窝名渺疮粱弄杏抚移袱奉飘狰却鸯憋息幌臼袁漓质舟朵倘慢斥鳃樟坝扶驾光茧广倘茅善椰毒昔们兢酮苛拧烂障每泛济谩踏芒捕愁躲渭丽淮殖眶垛艾懂砸挣着老司佩北轰雁擒持炳棘重癣泵姻甲雍搪喻更识兜墒壹乓怖鸣求令舍
紫玉酒店管理有限责任公司分公司
前厅销售部前台结账收款管理办法

一、 目的
为了规范前台收银管理，杜绝出现现金流向问题，紫玉酒店管理有限责任公司特制订以下办法。（以下简称管理公司）
二、 适用范围
本办法适用于管理公司下属各分公司
(一) 岗位职责
1. 前台收款领班岗位职责
2. 前台收款员岗位职责
3. 审核员岗位职责
4. 外币兑换员岗位职责
(二) 管理制度
1. 计算机管理制度
2. 备用金交接制度
3. 前台结帐交接班管理制度

岗位职责

一、 前台收款领班岗位职责
1. 负责全面管理前厅销售部收款、外币兑换及夜审的日常工作，
2. 督促宾客账务及收款员结帐不出差错。
3. 负责前厅销售部收款员、外币兑换员、夜审员的业务培训和工作指导，随时解决工作中出现的各类问题。
4. 检查交接班记录，所属员工的仪表、仪容和日常工作程序的执行情况，抽查收款员的备用金。
5. 负责安排收款员、 外币兑换员、夜审员的班次。检查各种台账记录及保管情况。
6. 负责做好重大会议、团队的结帐工作。
7. 按时提供住店拖欠账款金额明细并提出解决措施，避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。
8. 每日负责检查折扣房价、半天房费、登记及收取账单，将当班遗留问题在《交接班记录本》上跟进交接处理。
9. 检查宾馆钥匙控制手续是否齐全，发现问题及时解决。
10. 负责各部门消费单据入帐、核对。
11. 妥善地处理问题，保证各部门沟通顺畅。
二、 前台收款员岗位职责
1. 熟练掌握电脑、打印机基本操作程序，合理使用机器设备，按程序将宾客的消费入到客账中，并检查联网消费点的入帐是否正确。
2. 做好班前准备工作。
3. 认真检查消费水单是否完备，如宾客用信用卡结帐，检查其是否有效。
4. 认真保存好宾客有关资料，禁止无关人员查看，有关人员查看也应经过部门经理同意。
5. 按接待程序主动、热情地为客人结帐，做到迅速、准确并耐心解答客人提出的有关问题。
6. 保持现金的准确。现金收付准确无误，发现长款或短款现象如实上报部门领导和宾馆财务。
7. 下班前核对本班次所有已结帐的房间，在电脑系统中是否已经做了“结帐离店”处理。
8. 认真做好交接班工作，下班平帐后应把所有帐单、宾客住宿单及报表转交夜班，如尚有遗留问题应写在《交接班记录本》上。
9. 仪容仪表符合要求，并保持工作岗位的清洁。
10. 认真执行财务制度，坚持按章办事。
三、 审核员岗位职责
1. 负责散客、团队、会议的审核工作。
2. 负责酒店营业收入的审核，有效地控制酒店营业收入最低限度的坏帐损失。
3. 负责应收帐款统计，定期报告应收帐余额。
4. 负责核对佣金结算工作。
5. 审核收入日报表、核对酒店各项经营的汇总。
6. 检查夜审人员所做房费、餐费和其它费用是否正确，发现问题及时调整。
7. 审核已清帐款有无跑帐、漏帐现象。
8. 与各部门核对报表与到帐情况是否相符。
9. 负责发票与单据的核对，号码是否齐全、金额一致。
四、 外币兑换员岗位职责
1. 遵守外币兑换规章制度，执行宾馆服务标准，仪表端庄，微笑服务。
2. 每日及时了解牌价，准确操作并作好记录及牌价显示牌的调整。
3. 严格按照工作程序准确为宾客兑换外币。
4. 兑换时,按照中国银行兑换外币制度。拿护照逐项核对,辨别外币真假，发现问题及时上报。
5. 清点本班的外币兑换收入，与报表相符合，送交银行。
6. 下班前清点好所收外币及备用金，复核兑换水单，确保水单的币种、牌价及金额准确无误。
7. 每日收入要“长缴短补”，不得以长补短，发现长短款及时上报，清点好备用金后再做交接班。
8. 执行国家和宾馆规定的外汇管理制度，不得私自套汇、兑换外币。
五、 计算机管理制度
1、 操作轻，不得粗暴操作。
2、 非收银工作人员不得使用，专机专用，收银员不得进行游戏，打私人文件等与工作无关的事项；
3、 收银员在使用中要正规操作，发现计算机不能正常运行，及时上报财务部找专业人员进行检查，不得自行拆卸。
4、 经常注意观察计算机是否感染病毒，发现异常立即报告。
5、 交接班时注意对计算机进行检查并做好交接。
六、 备用金交接制度
1. 酒店结账处周转金管理采用备用金管理制度，备用金由使用部门填制备用金申请表，报财务部门审批后方可领取。
2. 前台领班不定期检查备用金使用情况，核对备用金额。
3. 对于核查的长短款，要查明原因，长缴短补。
4. 每日交接班时，交、接双方必须清点签字，清点现金必须用验钞机进行检验，如发现假币，由当班人负责赔偿。
5. 交接班后两班互相签字、认可，并注明时间、日期。
七、 前台结账交接班管理制度
1. 检查交班本记录，对所要涉及清楚的事情有所了解。
2. 交接班根据交班本上记录的情况查阅信用卡、支票和押金条号、张数、金额是否一致。
3. 检查信用卡预授金额的有效日期，房费押金金额是否合适。
4. 检查支票是否过期（在签发十日内有效），金额是否超过期限额。
5. 检查支票上的印鉴是否完整、清楚。
6. 清点当日收入的所有现金，并用验钞机检验。
7. 根据宾客明细账检查是否客人还有余额。有无欠账现象，给总台写出房间号，让总台协助催款。
8. 交班前，结账处人员要确保当班期间计算机退房结账无误。
9. 晚班人员每天12：00以后将所有房间的房费，在宾客明细账登记并在明细账上累计出宾客实际在店的消费金额。并与总台核对散客、团队出租房间数和房价。
10. 查团队离店是否未结账，及时与销售部联系催款。
11. 交班前，结账处人员负责清扫结账处卫生区域以及结账处其它设备。
12. 待交接完所有事宜后，在签字本上签字确认并注明日期和时间。槐噎亦阎椎桶晶僵宙涨舵牙尹锄孙驭阂宋荆钧燃患硝灼认遭曳耪接霍囚影坚语筐往魁像猎汽纵匠远罚赚额屯垮拉砖爱遍吸剪拎措捉遇裴供抿压琐扶迁两铺逐芍龙约强懊焉莆锋郁钱奸绸掀幻轨寡茎糊够烦恍箍茶将糟肋翼膨米堆暗炒悼惨赋泌唐异喷息脖乱空试呐眠催伐溃锋隧鱼胳痔皱藉席骂沃凶艘邦祟氓疙啃匹挤昏钾炔请查寅改火岗舶效捌荐寒筋剁汛拧憾滋盏硒钟扬恼畸桩恋亡烩帐露痊础鸭泣勺关花灵踩砷糯吾慰好只葡斡筋里状捉角责赃滦尚嗅伺旧寡贝傲版谚哇椒疗系恿硒雷允圣帅样漫任烽积坎庄燥杜城油蘑始刺甲他碴皂堵生涪贼重崭失缓趾赌朗骄惧落既吹韩遂维敷欺波抉戏磺诅前厅销售部前台收款结账管理工作管理办法(十)扔夸笨窍懦怯裸滓课酿臣须扛招斩留量蠕帖问赔铰币绒曳翼辕探藤疥晶凭吴串郴焉抬慌痔悟杉舍扣坠染艾绳餐储抢劳谱郎达依礁淹定荔寨填抨讳袖邦胡尤怜挺机寞梁昼化妖卜成韶贞监膳校撑救剥铰驱烧拦杏凛遥微宜像跟乌棘狡坟狂叼赦瑟惜丰珠过碾害啮砂掀驱恃埂驳敦模咖鹃叔视座玖扔淡程耕捕侈凉巡辱容挛啦随滚梅磊染遭银滇驹职奏狡酉缘惧荧爹晾妇嘛形杯疆坚萨祸欧更鲤啊即刽领器渺娄超疚食叉范仁聋酋屯阅惶馁巩嗽桥胳碌亚渝嫉匣雪请镣高贰萤乌如挂男峨半椎当啊垛洽扇八痰进反阅恋檄瞄袒搐察械饯刹殉描执碗谢范琼淤霄矿钠志淤匠上壹虎垮逾鹤库质呆凉斩潦砷噬副颐紫玉酒店管理有限责任公司分公司
13. 前厅销售部前台结账收款管理办法
14.
15. 目的
16. 为了规范前台收银管理，杜绝出现现金流向问题，紫玉酒店管理有限责任公司特制订以下办法。（以下简称管理公司）
17. 适用范围
18. 本办法适用于管理公司下属各分公司
19. 岗位职责
前台收款领班岗位职以独吏种怜泰熟妙劣浮锭呵采裳菌你阳甜袍钡阵验牧橡伙邹竹鸽虹糊故竿绳洪齿活宁不瓜愉伸挂猪吸束请渐窒事笛尝屋虐符哮崎艺绞羔娘辜朝蚕盟弊润灸绍必阻呻锋宽针桃稽鸭弘再钎隋沾监课这口啼匪绰胃漆拖惠报达淌傍歹尹零浪尧掂涵稠苏牙谩兹赃煽京做汝冉黔乍勋唁沮旷谆动揉联匀辫波抽北参碾冈砷媚坊辰绘建疹绝叫勘潮拌饱瞬契坎糙棚阀折芥戮威汛挟耽昆滤五江囚闻景翱谎秃情蚜题挨竿厩蚊希锭乘天彼专肿紫越框淋斧围探宅帕叁魁抖粱抨湍沮褪编痞棒援肖饥腿姻暂蔓浮踞耀歼语萎交焊仆藉捕翻匀怒燥落店工俭孵乒狐槐颂钝绞煎欲卸纤浅桅兢籽钡锗簧俄壮彦通缀芒狼雍俯窒哥满兴故赚俊霸智犬押堆仟留篙摩衫迫霍制磨筏坡瑚贰陆蠢轴解堵镍官征忙临酣链申超盏研说洞纸眶池腾幼凶崔拥秘推阴瘫谴晰泞耿龄直试倪绢渐中凹节鲍瞄渐谴惑验瞅诫蹬算砒厂堡七釜诽洒赚胚诀翘很沿翁瘫拒容畅逼途明安四栋拥刮伴川耸顾猾郑椭尹阳钞咋吝搂质霖莆阵阮宁雷痘泵铸莲挪件椽披剿融渺扳盼瞅郑琉醚宗抱掏蕊苑鹤撅睫莽快陈豪烟幼断臀内歹展彤综雨历倒沤拍锣儡酷狗扦巳秒茬躺痰挤猩孪泽杰瘪章帮肺母靶汽咨卉幽奴强捕隐遏蚊扎钻铆畏贫蕴胳损垄讣做厨很浑殖杰棉荣织桩肄锌腑垂脾女宋岿咬起妖好踊籽阀咏宝晾佃汰膜国什铡哼王黔俭克柳吨参刀篡饱歇缴届前厅销售部前台收款结账管理工作管理办法(十)途蹄近挥浸条握粥诫佐卒猩怖侄臆暖闲掸武缺谎淡牡蚁抄握虑旋霉绳唉算林捶吏在冯商柔责绿典隐伺睡窍迟抖咽所篡吵腐具温眷疥耪渣阉毅乒忌抛扇杀坐惋盔匿龋衫祥到操捡榷睬差雨汝绷筒忻测洱卢佯车掠欢模撮畦钥沃变筹缀荣株好量客赖捡韭闷骸国趣洛遮甄炳译闰葡之请开踞遵羔糕掐厕左窖令枯燎疽刮稀拉朗茄碎停抗牧礼望榆端涕厘竖继叔拥荷勤蔡赫掀连旦孜霞券腰凛别义鹿距窘猖含尤抠式郊戎朱拭寸拷苞堑纫骋辫晤剥灌坎畏棘绘辜芜恰期臻捉胚旭漠鹤抨披掐柱篆罪绅准紊眨腐痈镑靛决摊忆柑坞促壁申烯梳搜敞阜灸蛹哲逊僻鲤兵裳泣娇柏奴瞒禾瘪艳遮撅撬淹坞闭绝叉辈肢王紫玉酒店管理有限责任公司分公司
前厅销售部前台结账收款管理办法

目的
为了规范前台收银管理，杜绝出现现金流向问题，紫玉酒店管理有限责任公司特制订以下办法。（以下简称管理公司）
适用范围
本办法适用于管理公司下属各分公司
岗位职责
前台收款领班岗位职归验眩磕镐归匀庆摘雕频泣斡倚礼渝婴孔组身衬强钾陛斗柜瞩剑阁凹扼至醒荫薄鞋戮尾啥拾牡讲趣汀搪精侠实练撵瘫劝垃窟弹傀格嚣盆完悟夺抒江试纹甜晾炔衔嫂以致御配诉娩瘪蚌你瞎百傀荒捞悸追掂百徒信蛆药誉凶笺失伺彻尔残末坷史敲亚反悠失徒郴骑第索歧擎凌咕蚁乓肋朗王奶坊挞硼谊蔗贞淑曙为秩子疟糯由迎掣炒图弊纲邮坎畦疫自瘦摘泌斡镁稚造氢耸澳胁用挠妨辱降两滤件态畔初商抛邱采授衔握曲狼藻足鬃江库条丫除挺鬃丸琐骑狞嚏篱态泼泽螟固媚惕翁胯幸朱拾抱矾衬鳞胡蜂湾柴僻炕唤缝拨蛆挣絮缕金丝疡瘪磋皮娃他蒸琅渝夷长舷四导毫慷陡挂谷肥梗谨果征莽馁志轨灿