费用报销流程图.doc
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. 财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 出纳付款 结束 报销单据整理粘贴 填写《付款通知单》 直接主管审核 财务部审核 报销单据整理粘贴 财务部审核 直接主管审核 填写《付款通知单》 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《付款通知单》等。 报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。 报销人员 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度 借款单 《付款通知单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核: 1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门主管 费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度 借款单 部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行报销费用的确认,主要内容包括: 1) 产生的费用是否符合报销标准; 2) 财务是否能及时安排此费用; 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。 4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。 财务部财务经理 费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 财务经理审核签字确认无误后,出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款,金额当面结清、核对。 财务部出纳人员 费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 精选范本 . 财务对外支付流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 发票单据整理粘贴 填写《付款通知单》 项目直接主管审核 财务部审核 出纳付款 现金支付 限额 结束 N Y 结束 供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求,项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据支付内容填写《付款通知单》等。付款金额符合小额现金支付的,由项目财务人员及时支付;付款金额超过小额现金限额支付的,由项目财务人员提请机关财务管理处付款。 项目经办人员 发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范 《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。 项目经办人员 发票 付款通知单 财务对外支付规范 《付款通知单》及相关单据准备完成后,经办人员提交给项目直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核: 1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给经办人员重新整理提报。 项目部门主管 发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范 项目部门主管核签字后,将支付单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行支付的确认,主要内容包括: 1) 产生的费用是否符合支付标准; 2) 财务是否能及时安排此费用; 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给项目重新整理提报。 4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。 财务部财务经理/公司领导层 发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范 财务经理审核签字确认无误后,出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向供应商、分包商付款,钱款、金额当面结清、核对。 财务部出纳人员 发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范 .- 配套讲稿:
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