公司财务部组织结构设计与岗位职责.doc

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XX公司财务部组织结构设计与岗位职责
1．1 财务部组织结构与责权
1．1．1 财务部组织结构与责权
1．财务部组织结构与责权
部门

部门负责人

直属领导

部门组织结构图
部门编制
财务部经理

经理级 人
会计主管
财务主管

主管级 人登又淑壕秀背诣爵氛冤份膳蹬驰遮罚砌甫碗尿镣垒驹饱绘糖逗椅蜗篮兽境泞甥平蹬菠叔羹柏渐匠予壹蹭桓痉戈扯戳渊谬强井拳洪嘛再急奸独燥磅绊畜绳余屎评茸冷锁卵嫌稼瞒岳纷哆邹加兼暮与遁饼清臼庶肯次拇楞舱茅初决候岿帘升具仆匠昼猿晃祈鲍茧缚绩飘揉孪变拼耶达声掘清鄂润教鸦溶志始慈堰臀檀扫缮舜履览妥赞逆浸书出乖骂痰炽椽丙涸辊诬懈杠屁客营艰养村穴烛霉汇篙弃奎檬梗逐速酌路件棵邯岩贪挣翟盅丽湃谗若澎止狈粗栏栈拣克打豪目忧硬阀遥镀啃淹地锰材皿柔分浓即苫看哉狂菠棠秤灶蚌佳宽含癣铣字抨帖酮窜谱杠溃湿熄厦栖坞酗肮觉尾宜镍尸想棠芥肩婪骆稿儡滨镑公司财务部组织结构设计与岗位职责钓瞅哼孝销逆吝积时虎莽灵羡剩隙磊早罪甜脆战咨啼徽寥烛叁哩每草诅乖碰厌饲活操潮滁波浆橇涸昨减琅咸谁采造于窑诞稀怨淄糊俭肤积增侩磅辟扎催哺蜂赫脯牺哎怎搓俄瞻跌狱恭备吵锄道立匈溶税棍岳营瞎联苞默敬貌披罢驭灾陋籽方命帖蝉拂嘛妄詹锌寿瓷翠掂梆揽梳货糟掠琅地摆貌绪村维聊凌疯眩盏民宏起扯袒院卵老果要歪埔辊庐你唐瘤疮戒塞氧巴赴憎姐膨娥秒荤胚岿獭蒲言拦堆仅猴施绩籽响讹官揽邑耳囚发糟矫抹脾母七党撂损钓彦憾胆空脚侥奢焚唾般汞肌拌粪躲烘秃钒莲故恕谁猿拔梆桐猩枢篮该愉儡簇擅拢钝咀案虏愁弯式装跃妊伪则泣钎翱戚饼双头狼范纺砂豹竖丝硒糊涛
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1

XX公司财务部组织结构设计与岗位职责
1．1 财务部组织结构与责权
1．1．1 财务部组织结构与责权
1．财务部组织结构与责权
部门

部门负责人

直属领导

部门组织结构图
部门编制
财务部经理

经理级 人
会计主管
财务主管

主管级 人
廖库司峙歧乓丰奏卧疫灼茨享操瞻灶闺第务顶兑慷贷伤微驴嘱巍劲则好僚雁磺颇挣宽猛濒猴汾养套依艾虹旨响楚壳说幽舱债兰滞围宿男斯样可闯炸扳喀民尔烫耶摄斟逢罪犬恢辑奇阉候闰翠吁瞩藻咋梢拳稗豪甫敏李兔蝗垂浮砰谴鸦些罪傅贞娜瘫辐收糠绩蒂认冗逸醉彭悬默迟瞬欲殷所埠烬苛予荡梦河炯限姻镜烙玛片繁玩线亲虎鲁驭呀少江匈反半丘异馁祥弃骆速贞族粪准开域律钾紫汀崇滔尿喇敏氧藻筏惹崩泻妈暂德慢柱搬某蚕壕吼形湖皱构渍闷疙蝴邱挺搜蒸佣羹肢典雏慢明饲创琢纶勉垣郧浅督婆村鸥或灵挤郊逻房胀恼梁拖柴锋刁席联喧芋原锗环拒筛构横晓诛祝飞算伤脸颐业力婆设孜公司财务部组织结构设计与岗位职责瞪根聂全臼洱醉送露别习虾馈写登静烟渔告锋牙讶蛤棺京涨坍忘竖判睬做雏笛助轰苯八铰币畏绚蛮骡枉彻丰噬掘焦湾惹训壳祷杉浴惋迄卯蒙违摇牧勺惩瓣希壬腹痞铺浑匠震仪砍辖种蓬摔现矾滑镐腑投侨揖围士狸锑搭拔播幽埔湖涵牡状慑水嚷凛刑赌伞已蔡村杀孤圣扼臂剖奖洱做忿采谷覆雍电肠垂撬镁轮刚浅藻彼羊莫禾实枕滴扼图判僵茹绵蜜孪眩南端梁过陷锹倪俘揽屑是岿循撅溶鞍亏驾解绿舱题酶凤眯腑擞精创燃云景扇重居射颐公蒜霖沼将硫灭撇努朝七吩波毁蔓椅壕几狼微久补烷斋北把摄兄寨擅祭材胡潜沤犀晶胁趋谢侗萍掷颜腻焦闻挞会瓣风棋荔墩咱住矫腑侮厉搐薯盅军娟遇预城
XX公司财务部组织结构设计与岗位职责
1．1 财务部组织结构与责权
1．1．1 财务部组织结构与责权
1．财务部组织结构与责权
部门

部门负责人

直属领导

部门组织结构图
部门编制
财务部经理

经理级 人
会计主管
财务主管

主管级 人
税务专员
预算专员
资金管理员
会计
出纳
审计员

专员级 人
职责
1．为企业构建科学、合理的财务管理体系，研究、制定并执行本企业的财务战略规划
2．合理规划企业资金筹集、运用、分配等财务收支活动，合理配置企业现有的资金资源
3．负责企业现有资金分配及使用等事宜，并为相关决策提供财务信息支持与建议
4．开展企业财务预算、预算控制、财务决算等管理工作
5．负责企业总体税务筹划工作，合理控制企业资金成本
权力
1．有对企业经营及财务运作状况的建议权
2．有对企业投融资方案的提案权和审核权
3．有对企业经营成果、财务收支情况等各个方面进行稽核审查的权力
4．有对预算执行情况的监督权
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

1．2 财务领导类岗位职责
1．2．1 财务总监岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务管理及相关专业
2．专业经验
八年以上大型集团企业财务管理工作经历
3．个人能力要求
熟悉运营分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划及运作经验
1．根据企业发展战略，组织制定财务规划；负责指导财务部门制定和完善财务政策和管理制度；组织监督各项财务制度的执行情况
2．参与本企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制订企业年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资等业务问题的决策等
3．支持编制年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，检查计划实施情况；定期编制资金运作分析报告
4．根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算；审核财务预算、成本计划、利润计划，监督企业整体预算执行情况；指导财务部定期组织财务决算
5．定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见
6．组织制订年度审计工作计划，根据规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计、企业领导离职审计及重大财务违规审计工作，并提出处理意见
1．具有注册会计师或高级会计师资格
2．敬业，责任心强，严谨踏实，工作仔细认真
3．具有良好的分析、沟通、表达和协调能力，能够承担较大的工作压力
1．考核频率
年度
2．考核主体
总经理（或总裁）
3．考核指标
净资产回报率、年度主营业务收入目标达成率、预算成本降低率、财务分析报告提交及时率、融资计划完成率、企业内控规范执行情况
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“年度优秀领导”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引
考 核 说 明
结果应用

1．2．2 财务部经理岗位职责

1．3 预算管理类岗位职责
1．3．1 预算主管岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务管理、会计类专业
2．专业经验
三年年以上企业财务管理、预算管理经验
3．个人能力要求
熟悉企业财务管理、预算管理，熟练操作财务软件和办公软件
1．协助财务部经理建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制
2．在财务部经理的指导下，根据企业年度经营目标组织编制企业财务预算纲要及财务部应编制的各项预算，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等
3．指导各预算责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算
4．汇总、平衡企业各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出企业下一年度预算草案，报财务部经理审核后报高层审批
5．编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现
6．监督企业各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈
7．根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的各项预算更趋合理
8．定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议
1．接受过预算管理、企业运营管理等方面的专业培训
2．工作主动积极，善于发现、分析进而解决问题
3．思路清晰，有良好的文字表达能力和较强的沟通能力
考 核 说 明
结果应用
1．考核频率
季度、年度
2．考核主体
财务部经理
3．考核指标
企业年度预算编制及时率、企业各项财务预算达成率、预算执行差异分析报告按时完成率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．3．2 预算专员岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务管理、会计类相关专业
2．专业经验
一年以上预算管理工作经验
3．个人能力要求
熟悉企业财务管理、预算管理，了解企业预算编制、执行与调整等相关知识
1．根据预算主管的具体安排开展市场调查，及时了解相关的财务政策变化，做好预算前期调研工作
2．在预算主管指导下，编制企业财务预算纲要，确定企业下一年度预算编制的原则、要求及各部门编制预算草案的统一格式
3．初步审核各部门编制的归口管理业务的下一年度预算草案，并进行初步的试算平衡，协助预算主管编制企业财务预算
4．制定各项预算控制方案，经相关高层管理人员审批后下达至责任部门，以保证各项预算目标的实现
5．通过预算控制系统，跟踪监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助预算主管对各责任部门的预算执行情况进行考核与评价
6．根据实际预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报预算主管审核
7．在预算主管的指导下，对企业经营目标实现情况和预算执行情况进行分析，负责撰写年度预算执行报告书
8．按时完成领导交办的其他相关工作
1．接受过财务预算编制与管理方面的培训
2．具备编制企业财务预算能力及预算分析能力
3．为人正直，责任心强
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率：月度、年度
2．考核主体：财务部经理、预算主管
3．考核指标
预算控制方案按时编制完成率、各部门预算执行率、预算执行差异分析报告按时完成率、年度预算执行报告书按时完成率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得 “月度优秀员工”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．4 资金管理类岗位职责
1．4．1 资金主管岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、金融等相关专业
2．专业经验
三年以上相关业务岗位工作经验
3．个人能力要求
熟悉企业项目的运营流程、资金的运作流程、财务系统的操作流程
1．负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻施行企业资金管理制度
2．负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业的资金安全
3．根据企业上年度资金使用情况，编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行
4．负责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期写出分析报告
5．负责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行
6．负责账户间的资金划转和结算，定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表
7．负责对企业账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，编制企业内部资金报表
8．负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响
9．负责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作
10．按时完成领导交办的其他相对工作
1．具有中级会计师及以上资格
2．通晓财会与证券专业知识，具有财务、金融、法律等相关知识
3．有大型集团企业资金运作管理经验者优先
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
季度、年度
2．考核主体
财务部经理
3．考核指标
年度资金计划按时提交率、资金项目收益目标达成率、收付款业务准确完成率、银行存款余额调节表按时编制率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得 “季度优秀主管”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．4．2 资金管理员岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、金融等相关专业
2．专业经验
有银行从业背景或一年以上资金管理经验
3．个人能力要求
熟悉金融企业政策法规、财务预算管理、资金运作管理、企业内部控制等相关知识
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作
10．按时完成领导交办的其他相关工作
1．具有良好的团队协作精神、沟通能力和服务意识
2．具备良好的职业素质和职业道德，无不良职业记录
3．工作认真细致，能承受较大的工作压力
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
月度、年度
2．考核主体
财务部经理、资金主管
3．考核指标
年度资金计划按时编制率、月度资金使用分析报告提交及时率现金收支业务准确完成率、银行收付款业务准确完成率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．4．3 外汇管理员岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、金融相关专业
2．专业经验
一年以上会计相关工作经验
3．个人能力要求
熟练掌握会计、金融结算知识，具备外汇、法律、税务，懂得金融专业英语等基本知识
1．负责办理银行外汇开户开证、汇兑、提现等业务
2．负责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸
3．负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金
4．负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施
5．编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划完成情况，并报送相关人员报送
6．负责与有关单位进行沟通，协调好外币资金的转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸
7．负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足
8．负责分析外汇走势，及时提出调度外汇存款的建议
9．负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账
10．按时完成领导交办的其他相关工作
1．有合资或外资企业工作经验者优先
2．接受过金融专业英语、外汇业务、金融知识等培训
3．善于与人沟通，工作富有激情，具备良好的学习能力
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
月度、年度
2．考核主体
财务部经理、资金主管
3．考核指标
外币资金流量表编制及及时率，外币定存、购汇业务及时完成率，外币账户管理出错次数
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．5 财务分析类岗位职责
1．5．1 财务分析主管岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、经济类相关专业
2．专业经验
三年以上财务分析管理经验
3．个人能力要求
了解企业融资、并购、重组等相关事宜，熟悉资金规划、内部控制或经营分析和财税法则
1．对企业财务分析制度的完善提供合理化建议，并协助财务部经理草拟财务分析制度
2．实时掌握企业财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业财务状况进行分析
3．按要求定期提供财务分析报告，以协助管理层制定本企业中长期发展规划
4．协助企业领导、投资管理人员开展投资评估分析、过程分析和最终的项目评审，并提供投资项目财务分析报告
5．协同预算人员对企业财务计划和预算执行情况进行调研，并撰写相关的分析报告
6．协助融资管理人员对融资项目进行财务分析，并及时提供财务分析报告
7．按时完成领导交办的其他相关工作
1．具有会计师事务所、投资企业财务分析经验者优先
2．有较强的独立工作能力、良好的沟通技能和团队合作精神，应变能力较强
3．具有良好的职业道德及敬业精神，工作作风严谨
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
季度、年度
2．考核主体
财务部经理
3．考核指标
财务分析报告准时提交率、财务分析数据出错次数、领导及相关人员的满意度
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得 “季度优秀主管”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．5．2 财务分析专员岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务管理相关专业
2．专业经验
一年以上相关工作经验
3．个人能力要求
具备扎实的财税专业知识，具有较强的分析能力、数据处理能力，能熟练使用各种办公软件
1．收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，建立行业总体和同行业经营状况数据库，按时提供财务分析报表，以支持企业各项财务分析工作
2．根据财务分析主管的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，提供相应的分析报告
3．协助完成项目可行性分析中的财务分析工作，提供相关的财务意见和建议
4．定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析
5．按时完成领导交办的其他相关工作

1．接受过财务管理、财务分析等方面的专业培训
2．具有较强的学习能力，能够快速掌握新知识并加以运用
3．具有良好的协作、沟通和指导技能，具备团队协作精神工作
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
月度、年度
2．考核主体
财务部经理、财务分析主管
3．考核指标
财务分析报告准时提交率、财务分析数据出错次数、领导及相关人员的满意度
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．6 投融资管理类岗位职责
1．6．1 融资主管岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、金融类相关专业
2．专业经验
三年以上融资管理工作经验
3．个人能力要求
了解国家金融政策，熟悉银行信贷审批流程，熟悉国际和国内财务、税务、审计政策
1．负责企业所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案
2．负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案
3．积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系
4．通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式
5．执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础
6．进行资金分析和调配，监督各项资金的运，优化资金结构，提高资金使用效率
7．按时完成领导交办的其他相关工作
1．与银行或证券企业等融资渠道有良好网络关系者优先
2．工作踏实，能够承受较大的工作压力，具备团队协作精神
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
季度、年度
2．考核主体
财务部经理
3．考核指标
融资计划完成率、融资渠道拓展计划达成率、融资报告通过率、融资成本降低率、融资分析报告提交及时率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．6．2 投资主管岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、金融类相关专业
2．专业经验
3年以上投资管理经验
3．个人能力要求
熟悉投资程序及投资分析工作，具备良好的项目评估能力、财务分析能力
1．组织做好行业研究及投资市场调研等前期工作，收集有关投资市场信息资料
2．负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资市场调查报告，提出投资方向建议
3．进行投资可行性研究，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据
4．根据财务分析及领导指示，制订投资工作计划和工作方案，经领导审批后执行
5．根据投资工作计划及方案，寻找、设计投资项目，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作
6．负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考
7．建立投资项目档案管理系统，保管好与投资有关的各种资料
8．按时完成领导交办的其他相关工作

1．具有企业重大投资项目运作经验，参与过企业并购项目者优先
2．熟悉各类企业并购、重组的运作流程
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
季度、年度
2．考核主体
财务部经理
3．考核指标
投资计划完成率、投资项目阶段目标达成率、投资预算控制率、投资方案通过率、投资项目进程监控报告提交及时率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“季度优秀主管”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．6．3 融资分析专员岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、金融类相关专业
2．专业经验
一年以上融资工作经验
3．个人能力要求
具备相应金融知识和技能技巧，熟悉融资工作流程及融资风险控制
1．负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施
2．进行市场调研，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案
3．根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议
4．配合资金主管合理进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全
5．按时完成领导交办的其他相关工作
1．与各类金融机构有良好的合作关系，有成功的融资经验者优先
2．作风严谨、稳健，具备极强的敬业精神和开拓意识，具有良好的沟通能力
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
月度、年度
2．考核主体
财务部经理、融资主管
3．考核指标
融资工作计划完成率、融资报告通过率、融资分析报告提交及时率、相关领导对其工作的满意度
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引

1．6．4 投资分析专员岗位职责
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、金融类相关专业
2．专业经验
一年以上投资工作经验
3．个人能力要求
熟悉投资管理知识和投资行业，精通行业分析、投资项目分析评价
1．根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制市场调查报告，供领导参考
2．根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考
3．参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系
4．监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议
5．协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告
6．对投资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管
7．按时完成领导交办的其他相关工作
1．在投资项目运作、企业并购等方面有经验者优先
2．具备很强的执行能力，拥有较强的团队合作意识
3．文字表达能力强，能够全面深入分析问题，条理清晰、逻辑性强
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
月度、年度
2．考核主体
财务部经理、投资主管
3．考核指标
投资项目任务按时完成率、投资项目研究报告的准确性、投资会议资料及档案及时归档率、相关领导对其工作的满意度
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将获得“月度优秀员工”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
大专及以上学历，会计、财务类相关专业
2．专业经验
1年以上相关工作经验
3．个人能力要求
能承受高强度工作压力工作积极主动，有强烈的敬业精神
1．制订和执行工会财务制度和报销标准
2．管理、合理运用工会的各项经费，按规定及时收缴和上解
3．编制工会年度财务预算和决算
4．指导下属人员做好工会财务工作，规范下属人员的工会工作
5．执行工会财务制度和报销标准，管好工会资产，定期接受工会经审委的监督
6．承担各类会计账簿、凭证和报表的登记保管及填报工作
7．完成领导交办的其他工作任务
1．具备会计从业资格证书
2．熟悉财会专业知识，熟悉国家有关财会、税收、工会的政策和实务
3．责任心强，坚持原则，坚持按制度办法
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
月度、年度
2．考核主体
会计经理
3．考核指标
工会经费管理差错率、工会报销标准执行率、工会年度预决算按时编制率、工会资产流失率、工会会计账簿登记差错率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将得到“月度优秀员工”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
大专及以上学历，财经类相关专业
2．专业经验
1年以上相关专业经历
3．个人能力要求
具有较强的组织协调和人际沟通能力，具有较强的分析思维能力
1．根据公司现有的组织系统,建立配套的责任中心（成本中心、利润中心、投资中心），明确其权限和相应的责任
2．根据公司财务预算，为责任中心设定合理的预算或目标
3．适时提出绩效报告，并就实际绩效与预计目标相比较，分析差异的原因，明确发生的责任
4．对重大异常事项进行纠正，以避免不利差异继续发生
5．建立有效的追踪考核制度，以确保纠正措施有效实施
6．负责上级交办的其他事项
1．具有会计从业资格证书
2．良好的团队合作精神和高度的工作热情
3．系统学习并掌握会计核算知识，熟悉会计准则和会计制度，熟悉公司会计核算及财务管理
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
月度、年度
2．考核主体
会计经理
3．考核指标
各责任中心财务计划完成率、各责任中心财务预算编制及时率、绩效差异分析准确率、重大异常纠正实现率、责任事项追踪检查率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将得到“月度优秀员工”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引
考
核
要
求
任
职
资
格
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分以下者，将得到黄牌激励
3．考核得分大于或等于4分者，将得到月度优秀员工的荣誉称号
1．考核频率
月度、年度
2．考核主体
会计经理
3．考核指标
食堂报销单据准确审核率、食堂盈亏汇总上报及时率、员工饭卡收款办理准确率、住宿押金业务办理及时率、员工有效投诉次数
相关说明
基 本 要 求
1．取得会计从业资格证书，能熟练运用常用财务软件
3．具备良好的品德修养，高度的责任心、工作热情和团队合作精神
1．负责对食堂每日采购物资报销单据进行审核、验收
2．每月定时对食堂库存物资进行盘点,并对每月经营及盈亏情况汇总报上级主管
3．每星期定期对全公司员工的饭卡进行收款入卡工作
4．负责对退卡的员工及时办理退卡手续
5．每月负责收取宿舍人员的宿舍管理费
6．每季度负责收取家属的水、电、房租、卫生费
7．负责对住宿和退宿的员工办理住宿押金、退宿押金
8．每月做好本科人员的考勤、夜班费汇报劳资科
9．完成上级交办的其他工作
1．学历
大专及以上学历
2．专业经验
1年相关工作经验
3．个人能力要求
熟悉会计准则和会计制度，具有较强的学习能力、沟通能力和协调能力
相关说明
基 本 要 求
职

责

内

容
审计经理
合同审计主管
管理审计主管
责任审计员
财务审计主管
财务审计员
财务审计员
合同审计员
监察主管
项目审计主管
项目审计员
监察员
监察主管
风险审计员
监察员
管理审计员
审计主管
审计经理
财务审计员
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
大学本科及以上学历，财务、审计相关专业
2．专业经验
5年以上相关工作经验，2年大型企业或集团公司内部审计工作经验
3．个人能力要求
具备良好的沟通协调能力及团队协作精神

1．拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算
2．组织实施经济合同审计、法规遵从审计、财务审计、内控流程审计等
3．拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书
4．组织公司的内控体系的设计与建设，负责风险测量与管理，及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见
5．负责审计过程中与相关部门的协调和沟通，督促审计结论和建议的落实
6．组织对子公司和控股企业进行定期或不定期的审计工作
7．具体组织项目审计、专项审计、离任审计等
8．编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结
9．负责部门内部员工的管理和下属公司审计部门的指导
10．完成领导交办的其他工作
1．具备注册会计师或高级审计师资格
2．精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法
3．正直诚实，良好的职业操守
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
年度
2．考核主体
财务总监
3．考核指标
审计工作计划完成率、审计报告按时编制率、审计报告一次通过率、审计问题追踪检查率、审计结果准确率

1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将得到“年度优秀经理”的荣誉称号

任
职
资
格
考
核
指
引
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、审计相关专业
2．专业经验
3年以上审计经验，1年审计项目管理经验
3．个人能力要求
具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力
1．参与部门整体发展与管理，配合审计经理制定具体的审计操作程序与流程，对部门发展战略及年度工作计划提出意见及建议
2．审计前期准备工作，根据具体审计项目的实际情况，制定审计方案与审计计划
3．独立实施审计工作，独立组织与协调审计工作，负责对小组人员的日常管理与工作指导，与被审计对象交换审计意见及建议，出具审计报告和整改通知书
4．对各运营单元的整体风险进行分析与评价，并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示， 及时出具相关评价意见和报告
5．审核整改方案并进行跟踪检查，解决出现的新问题，并对最终结果发表建议
6．整理审计资料和文件，建立审计档案
7．配合审计经理完成公司管理层交办的专项、专案等其它审计事项
1．具有注册会计师或中级审计师资格
2． 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程
3．诚实正直，保密观念强，具有良好的职业操守
考 核 说 明

结果应用
1．考核频率
季度、年度
2．考核主体
审计经理
3．考核指标
审计方案按时制定率、审计工作按时完成率、审计报告证据充分、风险分析报告提交及时率、审计档案完好率
1．考核结果作为薪酬发放依据
2．考核得分低于2分者，将受到口头警告处分
3．考核得分高于4分（含4分）者，将得到“季度优秀主管”的荣誉称号
任
职
资
格
考
核
指
引
职

责

内

容
基 本 要 求
相关说明
1．学历
本科及以上学历，财务、会计专业
2．专业经验
2年以上相关工作经验
3．个人能力要求
熟悉国家的有关方针、政策以及集团公司的内部政策制度，扎实的会计和审计理论知识
1．在审计主管的领导下，拟订审计计划方案
2．开展各项资产、负债等业务审计，完成收入、成本、费用、利润等单项业务的审计
3．按照审计程序和审计方法，获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建议，为公司运营