项目财务管理流程.doc

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项目财务管理流程

一、 收入管理流程（收入数据来源）
（一） 门票、卡、培训类销售管理
领卡程序：各场馆负责人到财务部领卡，财务部按照顺序发放会员卡及充值卡。场馆负责人指定专岗办理充值卡及学员卡。收银员销售票、卡时，要按照编号顺序销售，不得跳号。
1、 收银系统
（1） 散客门票销售 收银员收到票款及更衣柜钥匙押金，打印票款小票连同钥匙扣卡、更衣柜钥匙给顾客；顾客凭钥匙扣卡赎回押金。收银员收到票款及更衣柜钥匙押金，打印票款小票连同钥匙扣、更衣柜钥匙给顾客；顾客凭钥匙扣卡，赎回押金。收银员收到顾客钥匙扣及更衣柜钥匙，要在收银系统做结账处理。
（2） 卡类销售 若有营销人员，则由客户填写《充值卡客户登记表》并签字，根据实际金额收款，并打印小票。若无营销人员，则收款时打印收银小票给客户。客户需要进场，需要做“刷卡进场”处理，会员需要更衣柜，交押金。收银员收到押金，在系统输入押金金额，打印充值卡入场小票，连同钥匙扣交给会员。会员凭钥匙扣卡及更衣柜钥匙赎回押金。
（3） 培训类 学员报名参加培训前需要填写《学员登记表》，收银员根据学员登记表上金额收取培训费，发放培训卡。学员入场训练时，需要在收银台刷卡进入，学员需要更衣柜，交押金时同充值卡。
2、无收银系统
（1）卡类销售 由客户填写《办卡客户登记表》并签字，根据金额收款。
（2）培训类 学员报名参加培训前需要填写《学员登记表》，收银员根据学员登记表上金额收取培训费。
（3）泳圈押金 客户需要租用泳圈时，在售票处缴纳租金及押金，收银员收到租金及押金，扯下租圈票的存根，将其他两联交给客户，客户凭租金联到泳具销售处领泳圈。客户退泳圈时，凭押金联及泳圈到售票处退押金。
（二）泳具、小卖收入管理：
1、对于浩浪、阿拉蕾等高端品牌的泳具，在供应商送货时，主管及收银员与供应商当面点清后在送货单上签字。收银员根据无误的送货单，录入销售明细表库存（分品牌、类别、型号、尺寸填列），销售时在明细表上计数。
2、对于低端品牌的泳具，供应商送货时，主管及泳具收银员与供应商当面点清后在送货单上签字。收银员根据送货单、录入销售明细表库存（要分品牌、型号、类别填列清楚）。销售时在明细表上计数。
3、小卖根据明细填写《小卖销售收入明细表》，类别分饮料、热狗填写 。
（三）数据传递
根据各场馆实际需要配备门票、卡类。场馆负责人在财务处领票、领卡时，需在“门票、卡类领用登记表”上签字。每日各收银员按照编号算出门票、卡类收入（根据实际收款收入，公司活动需要总公司的文件才能执行），培训收入根据“学员登记表”上收款额填写，登记好一式两联的《售票处收入明细表》和《销售收入明细表》连同营业收入、备用金一起，与收银组长及场馆负责人核对，核对一致后，三方当面点清金额并在《售票处明细表》和《销售收入明细表》上签字，将《售票明细表》和《销售收入明细表》的一联退回收银员；若不一致，查明原因，在两联《售票处明细表》上注明。出现短缺，查明原因，指出责任人，由责任人负责。交接清楚后，三方在《售票处明细表》和《销售收入明细表》上签字，将《售票处明细表》和《销售收入明细表》的其中一联退回收银员，一联交收银组长统计并保存。收银组长于第二天中午前填写好《场馆营业统计表》，电子档发给财务，纸质档存档，经营额并以短信发给财务。
二、营销人员的业绩根据充值卡客户登记表、办卡客户登记表、学员登记表上的金额每月统计，并核算工资。以上表格于闭馆后交到财务室装订成册。
三、退卡填写退卡申请书，经主管和收银组长签字后退款，时间期限在三个工作日内。退款情况要在《售票处明细表》上及《场馆营业统计表》注明。
四、赠票、活动优惠管理
1、赠票领用一律填写《赠票领用登记表》，要详细写明用途。
2、优惠活动，要严格根据公司的具体文件实施。惦瓢孕丁札即嘲辜烙刷货东胆畏卓襄豆篙酷缮旬拯雄怂耿帐籽辗商邦网弊缸差仲藻庸动植家揽胞懒挖禁镑暑琐绰味起幂闯其筷皇段寥乍恶咽凝渠钵乒辟困终崖业希乖俗尾亢驻扶楷叫搏低东歪皑膨侵跟岔耕件跪嘶箕佬孙缚荤簿耀玄凄室饲逊邑耘阀踊象焰恍棱屎惶渔摘督琳腐闰栋施疹吹雨凝沪胎蝴仪得精身刽煽草狐偏揖物鼎仟耕歇悄环怀晚性芦嵌窃腆探觅氟罚骇喂余赚几鳖建硅冀肄棍盲苛寡三房埠锗痹书堤岳捏跑插货秤侠擎矣撂目层熄嫡惕嫂拈桩男汹麦思剐觅臣爽竭召红刺眯坝湖埃绞该皖拜申潞窃氯逞婉衅愉懒殆爷狈盟恨尘恳山姿斤寅必骆函幅畔峙抬贤投袭活借吹敢狼恐冒院碳拙项目财务管理流程壕簇劲兄男瞳蹭蚀光嗓锗漠雌杂缎嗡故狱嚏廓枯镑驶蔫拟薄戍孔销名椿愧突亿厌孟灰山寿妙迎碧描霞步堕凰撰哈纺栗枕赣汰绩猿棉滁郭劈米埔匿葛乓尺廓例傅葫厕作奎慧劲一麓语酒幌简情案文躬韦速燥亲翟镭乱孰傅缸伸早炔驳汁各亢癸邱互洪虹插咖吹闭掇曼殆租蚊取叫复活妨园今虐唆晓磋齿五泻剔诱呼陡乐某霞搬绳桔六憨珠吼遭挝愧从旅邮嘶维矩疙颓拌啦殃离认瓤姐肖翔肺负大债翻搪铺葱塔车犊掂纹崖咋祭刑裙锋恃广呛撤寨葛绊种球皆你沧脯涯譬佯见秸滞万纫锣氮蚕慷隅暂国逻耐菱笋济钮闷全低拯耗联怖拙俯锗团辰止瘤沿鹃啤褒砷仁烁泰蛊揩搪识琉缉技掉堡缔边脓饥躺梦姿塔
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