财务部2018年上半年工作总结.doc
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1、-范文最新推荐- 财务部2018年上半年工作总结 2018年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。3、 总部费用支出控制xxx
2、x万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度计划的xx%。5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx万元
3、,占局下达指标的xx%。从各分公司情况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx项目部计划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前情况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元),超
4、收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度计划来看,xx公司完成年度计划的xx%,xx公司完成年度计划的xx%,而xx公司仅仅完成年度计划的xx%,尚差xxxx万元。三、上半年所作的主要工作:2018年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完
5、工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及
6、公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xxxx万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合
7、理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xxxx多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxxxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xxxx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。 4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济
8、业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。 5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计
9、和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。 XX年是南汇划入浦东、两区工商联一体化开展工作的第二年,是筹建迪士尼等重大项目的关键年,也是浦东新区工商联引领广大非公企业投身浦东新区二次创业、实现二次跨越的重要一年。围绕区委中心工作和区政府的重点工作,积极履行工商联职能,主要开展了以下工作:
10、一、开展丰富多样的宣传教育活动,引导非公经济代表人士为浦东建设贡献力量一是组织学习xx在参加全国政协民建、工商联界委员联组会时的重要讲话精神。今年全国政协大会开幕后第一天讨论,xx就看望民建、工商联界委员并参加讨论,发表重要讲话。我们及时通过基层商会组织了民营企业学习讨论,根据收集的信息情况看,浦东新区一些民营企业家通过各种媒体学习了总书记的重要讲话,反响热烈。大家表示,现在是民营经济大发展、大跨越的难得机遇,尤其是身处浦东的民营企业,浦东的二次创业给民营企业带来了又一个春天,要把握好这一历史机遇,在加快经济发展方式转变、保障和改善民生、提升自身素质上有更大作为,与浦东共发展,更好地为浦东再次
11、实现跨越式发展建立新功。二是着眼积极培育新一代企业家,组织部分民营企业接班人开展学习考察活动。组织了部分民营企业接班人到上海贝思特电气有限公司学习考察,青年企业家们参观了生产车间,听取了公司董事长对于现代企业管理经验德介绍,并进行互动式的问答交流。帮助青年企业家们更好地向老一辈企业家学习经营管理经验,感悟企业发展规律,提升经营管理能力。区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席王国际对年轻的民企“接班人”提出了殷切期望:希望能理解父辈创业的艰辛、传承与发展企业;广泛吸纳人才、真心对待人才、放手使用人才,形成团队凝聚力,充分调动人才的积极性、主动性、创造性,为企业发展提供有力的人才支持;提高
12、经济管理素质,不断创新,梳理宽广眼界,增强科学决策和市场应变能力,更好带领企业发展壮大。三是召开民营经济纪念浦东开发开放20周年座谈会。召开“参与世博,共谋发展,再创辉煌”民营经济纪念浦东开发开放20周年座谈会。市委常委、浦东新区区委书记徐麟,市政协副主席、市工商联主席王新奎,市委副秘书长、区委副书记、区长姜樑等领导出席了会议。会议由区委常委、区委统战部部长张静主持。新区有关委办局的领导以及来自浦东各条战线的民营经济人士代表参加了座谈会。会上,5位民营经济代表人士作了交流发言。他们从各自企业的成长发展经历畅谈了投身浦东开发开放以来的深刻体会,展现了浦东民营企业和民营企业家的时代风采以及浦东开发
13、开放20年来所取得的辉煌成就。四是汇编在这片沃土上成长一书和创办浦东工商联杂志。在浦东开发开放20周年之际,为了展示非公经济作为浦东经济社会建设生力军的风采,激励广大非公企业积极投身浦东新区的二次创业,进一步加强政府各部门和社会各界对浦东新区非公经济的大力支持,我们开展了民营经济纪念浦东开发开放20周年文稿征集活动。40余家企业结合浦东开发开放20年间企业发展的历程,回顾企业与浦东同命运、共发展的心路历程。我们把这些文章汇编成书,进行了广泛的宣传,引导广大民营企业抓住两个中心建设、世博会举办等重大机遇,更好地为浦东推进二次创业、实现跨越式发展建立新功。与此同时,为了加大宣传力度,创办了浦东工商
14、联杂志,从创刊号的编发工作来看,该杂志已初步形成了信息量大、宣传面广、图文并茂风格,力求将此杂志编成一份贴近企业实际、反映企业心声、企业家喜闻乐见的刊物。区委区政府领导十分重视书和杂志的编发工作,市委常委、区委书记徐麟为书籍作了序,市委副秘书长、区长姜樑为杂志创刊撰写了发刊词,充分体现了区委区政府对民营经济的重视和关心。二、全力以赴做好支援玉树抗震救灾工作,引导会员企业积极回报社会、履行社会责任玉树地震给人民群众生命财产造成重大损失。地震发生后,浦东新区工商联组织机关干部捐款的同时,迅速向全区各基层商会和非公有制企业发出赈灾工作的紧急通知,号召民营企业积极行动起来,履行社会责任,全力以赴做好支
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